國外基金淨值

(F741)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	5.7700美元(2025/12/05)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	6.0000
幅度	0.17%	最低淨值(年)	5.6400

近20日淨值

日期	淨值
12/05	5.7700
12/04	5.7600
12/03	5.7700
12/02	5.7600
12/01	5.7500
11/28	5.8000
11/26	5.7900
11/25	5.7800
11/24	5.7700
11/21	5.7600

日期	淨值
11/20	5.7500
11/19	5.7500
11/18	5.7400
11/17	5.7500
11/14	5.7500
11/13	5.7600
11/12	5.7700
11/11	5.7700
11/10	5.7700
11/07	5.7500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。