國外基金淨值

(F741)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	5.9900美元(2024/11/21)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	6.0800
幅度	0.17%	最低淨值(年)	5.8700

近20日淨值

日期	淨值
11/21	5.9900
11/20	5.9800
11/19	5.9800
11/18	5.9700
11/15	5.9700
11/14	5.9800
11/13	5.9800
11/12	5.9800
11/11	6.0000
11/08	5.9900

日期	淨值
11/07	5.9800
11/06	5.9600
11/05	5.9500
11/04	5.9500
11/01	5.9500
10/31	5.9900
10/30	6.0000
10/29	5.9900
10/28	5.9900
10/25	5.9900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。