國外基金淨值

(F741)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	5.5800美元(2026/06/16)
漲跌	0.0000	最高淨值(年)	5.8900
幅度	0.00	最低淨值(年)	5.5500

近20日淨值

日期	淨值
06/16	5.5800
06/15	5.5800
06/12	5.5700
06/11	5.5600
06/10	5.5500
06/09	5.5500
06/08	5.5500
06/05	5.5500
06/04	5.5600
06/03	5.5600

日期	淨值
06/02	5.5700
06/01	5.5600
05/29	5.6100
05/28	5.6100
05/27	5.6000
05/26	5.6000
05/22	5.5900
05/21	5.5800
05/20	5.5700
05/19	5.5500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。