(代碼)標的名稱日期淨值
(ANGA)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元11/2191.0868
美元
(ANW)安本基金-環球永續股票基金A累積美元11/2126.5541
美元
(ARCMC)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2152.4394
美元
(BAU)霸菱澳洲基金-A類美元配息型11/21150.0500
美元
(BEE)霸菱東歐基金-A類美元配息型(2016/01/01暫停新申購)(暫停交易)11/2141.2800
美元
(BGEM)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型11/2142.4600
美元
(BHC)霸菱香港中國基金-A類美元配息型11/211035.7400
美元
(CF052)愛德蒙得洛希爾印度基金(A)(暫停新申購)11/19611.7900
歐元
(CF056)摩根亞洲增長基金11/2118.0600
美元
(CF057)摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)11/21161.3700
美元
(CF058)摩根亞洲股票高息基金(2010/09/17暫停新申購)11/2148.1200
美元
(CF059)摩根南韓基金11/2164.6100
美元
(CF061)摩根泰國基金11/21176.3000
美元
(CF063)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型11/21611.7700
美元
(CF066)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元11/21384.1400
美元
(CF072)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元11/2170.7600
歐元
(CF073)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元11/2122.4500
美元
(CF075)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元11/2191.0868
美元
(CF076)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A(Ydis)股11/2143.2500
美元
(CF078)富達基金-美國基金11/2117.2200
美元
(CF079)富達基金－全球主題機會基金A股美元11/2178.4000
美元
(CF080)富達基金－永續發展日本股票基金A股日圓11/21343.6000
日圓
(CF081)景順大中華基金A股美元11/2158.3100
美元
(CF082)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A(acc)股11/2119.6900
美元
(CF083)富達基金-印尼基金11/2124.4300
美元
(CF093)安本基金-環球永續股票基金A累積美元11/2126.5541
美元
(CF095)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A(acc)股11/2135.8600
美元
(CF103)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A(acc)股11/2137.6200
美元
(CF104)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(acc)股(2018/09/18暫停新申購)11/2156.7400
美元
(CF105)安本基金-新興市場股票基金A累積美元(2013/04/22暫停新申購)11/2169.6806
美元
(CF106)施羅德環球基金系列-美國大型股-A1股11/21295.7916
美元
(CF109)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股11/2132.4900
歐元
(CF110)富達基金-全球聚焦基金-A股11/21117.8000
美元
(CF115)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積11/2145.4771
美元
(CF116)宏利環球基金-新興東歐基金AA股11/211.2983
美元
(CF117)駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金)11/2125.9700
美元
(CF119)駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元11/2115.8900
美元
(CF120)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A(acc)股11/2120.2500
美元
(CF121)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股11/2169.6600
美元
(CF123)安本基金-印度股票基金-A2股11/21233.6847
美元
(CF126)駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金)※11/217.1200
美元
(CF129)宏利環球基金-印度股票基金AA股11/213.5359
美元
(CF139)宏利環球基金-美國股票基金AA股11/214.4352
美元
(CF140)宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)11/211.3803
美元
(CF141)宏利環球基金-歐洲增長基金AA股(暫停新申購)11/210.9659
美元
(CF142)宏利環球基金-環球股票基金AA股11/211.9996
美元
(CF143)宏利環球基金-日本股票基金AA股11/211.4310
美元
(CF144)宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣)11/2110.0632
港幣
(CF151)愛德蒙得洛希爾系列基金-策略新興市場基金(A)-歐元(暫停新申購)11/20183.7700
歐元
(CF152)愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(暫停新申購)11/20347.9500
歐元
(CF153)愛德蒙得洛希爾中國基金A股美元(撤銷核備)11/2097.3600
美元
(CF154)景順東協基金A-年配息股美元(暫停新申購)11/21111.9400
美元
(CF157)摩根印度基金11/21366.9800
美元
(CFG008)美國中型企業11/21384.1400
美元
(CFG016)東協成長(暫停新申購)11/21111.9400
美元
(CFG025)日本基金11/21343.6000
日圓
(CFG027)宏利印度11/213.5359
美元
(CFG034)宏利巨龍增長11/2110.0632
港幣
(CFG037)愛德蒙得洛希爾印度(暫停新申購)11/19611.7900
歐元
(F032)富達基金－永續發展亞洲股票基金A股美元11/2110.4500
美元
(F035)富達基金-美國基金11/2117.2200
美元
(F039)貝萊德全球基金系列-貝萊德日本特別時機基金A2美元11/2173.1300
美元
(F049)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積11/2145.4771
美元
(F056)貝萊德拉丁美洲基金A2美元11/2159.0400
美元
(F059)摩根印度基金11/21366.9800
美元
(F065)霸菱香港中國基金-A類美元配息型11/211035.7400
美元
(F068)摩根基金-中國基金-JPM中國(美元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2161.8300
美元
(F069)摩根基金-大中華基金-JPM大中華(美元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)(撤銷核備)11/2149.7800
美元
(F070)摩根基金-全方位新興市場基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2139.4400
美元
(F072)貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/2135.3100
美元
(F073)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型11/21611.7700
美元
(F081)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元11/2191.0868
美元
(F082)安本基金-新興市場股票基金A累積美元(2013/04/11暫停新申購)11/2169.6806
美元
(F086)安本基金-印度股票基金A累積美元11/21233.6847
美元
(F090)富達基金-新興亞洲基金(美元)11/2121.3700
美元
(F091)富達基金-新興亞洲基金(歐元)11/2132.3800
歐元
(F092)富達基金-新興歐非中東基金(美元)11/2110.4900
美元
(F093)富達基金-新興歐非中東基金(歐元)11/2113.4400
歐元
(F095)富達基金-拉丁美洲基金11/2127.0100
美元
(F096)富達基金-印度聚焦基金11/2181.0600
美元
(F098)富達基金-中國聚焦基金(美元)11/2160.8100
美元
(F099)富達基金-永續發展消費品牌基金11/2196.8400
歐元
(F100)富達基金-全球工業基金11/21106.6000
歐元
(F1023)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)※11/2136.4000
美元
(F1024)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)※11/2131.4600
澳幣
(F103)富達基金-世界基金11/2142.9700
歐元
(F104)富達基金-歐洲基金11/2119.9100
歐元
(F1052)貝萊德歐洲特別時機基金A2美元11/2165.9300
美元
(F1053)貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元11/2162.5800
歐元
(F1054)貝萊德歐元市場基金A2歐元11/2143.5700
歐元
(F1055)貝萊德歐元市場基金A2美元11/2145.9100
美元
(F1056)貝萊德美國增長型基金A2美元11/2147.7000
美元
(F1057)貝萊德美國增長型基金A2歐元11/2145.2700
歐元
(F106)富達基金-永續發展日本股票基金A股日圓11/21343.6000
日圓
(F1069)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)11/2114.3892
美元
(F107)貝萊德全球基金系列-貝萊德新興歐洲基金A2歐元(暫停交易)02/2853.6000
歐元
(F1070)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金)11/2114.8927
歐元
(F1071)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※11/213.9164
美元
(F1072)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)※11/216.2789
澳幣
(F108)摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(累計)11/2166158.0000
日圓
(F1082)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積11/21239.9672
美元
(F1083)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積11/21314.3916
美元
(F1087)美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)11/21274.1900
美元
(F1088)美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)(暫停新申購)11/21195.1500
澳幣
(F1089)富達基金-世界基金A股累計美元11/2122.8500
美元
(F1096)富達基金-永續發展歐洲股票基金A股累計美元避險11/2117.9400
美元
(F1097)富達基金-歐洲基金A股累計美元避險11/2120.5900
美元
(F1098)富達基金-德國基金A股累計美元避險11/2121.5000
美元
(F1099)富達基金-歐洲入息基金A股累計歐元11/2126.4200
歐元
(F1100)富達基金-歐洲入息基金A股H月配息澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金)※11/2112.7100
澳幣
(F1102)富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險11/2124.4800
美元
(F1103)富達基金-亞太入息基金A股H月配息澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金)※11/2114.5200
澳幣
(F1104)富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)11/2153.1900
美元
(F1105)景順環球股票收益基金A股美元11/21119.2300
美元
(F1112)景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)※11/2112.1800
美元
(F1118)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)11/2088.9800
美元
(F112)霸菱東歐基金-A類歐元配息型(2016/01/01暫停新申購)(暫停交易)11/2139.2300
歐元
(F1126)安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/217.9112
美元
(F1127)摩根投資基金-環球股息基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計)(暫停新申購)11/21238.5400
美元
(F1128)摩根投資基金-環球股息基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)11/21185.7200
美元
(F1135)摩根基金-歐洲動力基金-JPM歐洲動力(美元)-A股(累計)11/21203.0400
美元
(F1137)摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(歐元)-A股(累計)11/21290.7500
歐元
(F1138)摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計)11/21232.1800
美元
(F1139)摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)※11/21157.6500
美元
(F1141)摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)11/2143.6100
美元
(F1145)聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)11/2141.1400
歐元
(F1146)聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)※11/2151.9100
美元
(F1147)聯博-精選美國股票基金A股美元11/2172.3900
美元
(F115)富達基金-太平洋基金11/2138.5400
美元
(F1150)聯博-亞洲股票基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)11/2123.2700
澳幣
(F1151)聯博-新興市場價值基金A-無配息美元11/2154.1900
美元
(F1152)聯博-新興市場價值基金A-無配息歐元11/2151.6800
歐元
(F116)富達基金-東協基金11/2136.3500
美元
(F117)富達基金－永續發展亞洲股票基金A股歐元11/219.9840
歐元
(F118)富達基金-澳洲多元股票基金11/2196.7800
澳幣
(F1202)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)11/2145.6600
美元
(F1214)百達-保安-R美元11/21341.7300
美元
(F1222)貝萊德歐洲特別時機基金A2美元避險11/2126.8800
美元
(F1224)貝萊德營養科學基金A2美元11/2112.5200
美元
(F1231)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※11/2157.0688
美元
(F1235)富達基金-北歐基金A股累計美元避險11/2131.0800
美元
(F1236)富達基金 - 日本價值基金 A股累計美元避險11/2129.8000
美元
(F1250)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)11/219.4785
美元
(F1252)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)11/21335.4500
歐元
(F1253)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)11/219.9288
美元
(F1254)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)11/219.7981
歐元
(F1255)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2110.7239
美元
(F1256)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)11/219.2442
澳幣
(F1269)摩根基金-歐洲動力基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計)11/21291.6100
美元
(F1270)摩根基金-歐洲動力基金-JPM歐洲動力(澳幣對沖)-A股(累計)11/2120.8000
澳幣
(F1275)摩根基金-美國基金-JPM美國(澳幣對沖)-A股(累計)11/2135.5400
澳幣
(F128)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(acc)股(2018/09/18暫停新申購)11/2156.7400
美元
(F1282)鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備)11/2113.0000
美元
(F1284)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金)11/21497.3300
美元
(F1294)高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)11/211168.2800
美元
(F1295)高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)※11/21147.5100
美元
(F1296)高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)11/21151.0500
澳幣
(F132)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A(acc)股11/2120.2500
美元
(F133)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A(acc)股11/2137.6200
美元
(F134)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A(acc)股11/2119.6900
美元
(F1350)聯博-聚焦美國股票基?A級別美元11/2147.6000
美元
(F1364)富達基金-永續發展亞洲股票基金A股累計歐元11/2133.8900
歐元
(F1365)富達基金－永續發展亞洲股票基金A股累計美元11/2127.9400
美元
(F1368)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A11/2189.7129
美元
(F1400)法盛亞太股票基金-R/A(EUR)11/21113.1700
歐元
(F1401)法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR)11/20102.9500
歐元
(F1402)法盛新興歐洲股票基金-R/A(EUR)(暫停申購)11/2053.9000
歐元
(F1403)法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR)11/20395.9400
歐元
(F1404)法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR)11/20560.3200
歐元
(F1412)宏利環球基金-日本股票基金AA股11/211.4310
美元
(F1413)宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣)11/2110.0632
港幣
(F1414)宏利環球基金-印度股票基金AA股11/213.5359
美元
(F1415)宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)11/211.3803
美元
(F1418)宏利環球基金-美國股票基金AA股11/214.4352
美元
(F1421)宏利環球基金-歐洲增長基金AA股(暫停新申購)11/210.9659
美元
(F1423)宏利環球基金-巨龍增長基金AA股11/211.1167
美元
(F1435)法盛亞太股票基金-R/D(USD)11/21120.5100
美元
(F1436)法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD)11/20108.2800
美元
(F1437)法盛新興歐洲股票基金-R/A(USD)(暫停申購)11/2056.6300
美元
(F1446)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積11/2137.9131
美元
(F1448)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)11/2115.5268
美元
(F1459)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)11/2184.6600
美元
(F1467)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份※11/21158.9900
美元
(F1495)摩根基金-美國企業成長基金-JPM美國企業成長(美元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2144.5200
美元
(F1511)聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)※11/2191.9400
南非幣
(F152)聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2143.1200
美元
(F1526)聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)※11/2125.3700
美元
(F1527)聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)※11/2122.9900
澳幣
(F1528)聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2146.9300
美元
(F153)聯博-印度成長基金A股美元11/21243.9700
美元
(F155)聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)11/2120.7200
歐元
(F1594)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元11/2125.9300
美元
(F161)聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金)※11/2114.2700
美元
(F162)聯博-亞洲股票基金AD股歐元(基金之配息來源可能為本金)※11/2113.7800
歐元
(F163)聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)※11/2111.8200
澳幣
(F1634)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)11/2118107.0420
日圓
(F1635)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)11/21134.3521
美元
(F1636)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)11/21211.2373
美元
(F1647)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金)11/2118.2000
美元
(F1648)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)※11/2111.7200
美元
(F1649)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金)11/2116.7500
歐元
(F1650)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)※11/2113.5200
歐元
(F1651)美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)※11/2111.1000
澳幣
(F1654)百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金配息來源可能為本金)11/212905.6800
南非幣
(F166)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份※11/21188.3700
美元
(F1668)法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A(美元)11/20348.7300
美元
(F1671)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H111/2118.7700
美元
(F1672)富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金美元A(acc)股（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）11/2130.4400
美元
(F1685)摩根士丹利環球品牌基金A11/21223.3900
美元
(F1686)安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)11/21168.3100
美元
(F1689)法盛智慧安保基金 R/A USD11/21207.2600
美元
(F169)景順東協基金A-年配息股美元(暫停新申購)11/21111.9400
美元
(F1694)施羅德環球基金系列 - 環球永續增長(美元)A-累積11/21386.6227
美元
(F1697)摩根基金-美國科技基金-JPM美國科技(美元)-A股(累計)11/21114.2600
美元
(F1698)摩根士丹利美國增長基金 A (美元)11/21220.6300
美元
(F170)景順大中華基金A股美元11/2158.3100
美元
(F1703)法盛訂閱經濟基金R/A USD11/21147.6700
美元
(F1724)貝萊德新興市場中國除外基金 A2歐元11/2169.9800
歐元
(F174)摩根泰國基金11/21176.3000
美元
(F175)摩根南韓基金11/2164.6100
美元
(F177)摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)11/21161.3700
美元
(F178)摩根太平洋證券基金11/21477.5600
美元
(F179)摩根歐元區股票基金A/配息有配息(美元)(撤銷核備)11/2113.3000
美元
(F181)摩根基金-俄羅斯基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)(暫停交易)02/257.6100
美元
(F186)摩根基金-新興市場小型企業基金-JPM新興市場小型企業(美元)-A股perf(累計)11/2119.1700
美元
(F245)高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)11/21930.6600
美元
(F246)高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)※11/21478.6400
美元
(F247)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)※11/21425.5100
澳幣
(F249)高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)11/21706.9700
美元
(F250)高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)11/21683.3000
歐元
(F251)高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)※11/21327.0300
美元
(F252)高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)※11/21334.2600
澳幣
(F265)百達-水資源-R美元11/21493.6500
美元
(F267)百達-智慧城市-R美元11/21220.8300
美元
(F271)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元11/2122.4500
美元
(F272)駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金)11/2125.9700
美元
(F274)駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元11/2115.8900
美元
(F275)駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金)※11/217.1200
美元
(F277)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元11/2170.7600
歐元
(F292)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)11/2122.4431
美元
(F294)施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積11/2118.7853
美元
(F296)施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積11/2177.3334
歐元
(F299)施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積11/21227.9551
美元
(F304)鋒裕匯理基金歐陸股票A美元(暫停新申購)11/2112.2800
美元
(F320)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2152.4394
美元
(F321)安聯德國基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)11/21140.4400
歐元
(F323)貝萊德新興市場基金A2美元11/2136.9500
美元
(F329)霸菱東歐基金-A類美元配息型(2016/01/01暫停新申購)(暫停交易)11/2141.2800
美元
(F330)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型11/2142.4600
美元
(F331)霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型11/2140.3400
歐元
(F332)霸菱澳洲基金-A類美元配息型11/21150.0500
美元
(F335)瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)11/21411.4100
美元
(F348)貝萊德新興歐洲基金A2美元(暫停交易)02/2860.1600
美元
(F349)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※11/2118.4308
美元
(F351)富達基金-新興市場基金11/2129.1600
美元
(F352)富蘭克林坦伯頓世界基金A股(本基金之配息來源可能為本金)11/2117.7800
美元
(F353)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A(Ydis)股11/2134.1700
美元
(F354)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(Ydis)股(2018/09/18暫停新申購)11/2141.3700
美元
(F355)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A(acc)股11/2135.8600
美元
(F356)富蘭克林坦伯頓成長基金A股(本基金之配息來源可能為本金)11/2127.6400
美元
(F358)景順中國新世代基金A-年配息股美元11/2147.8700
美元
(F359)瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)(暫停交易)02/2480.7900
美元
(F363)M&G全球未來趨勢基金A(美元)11/2121.3593
美元
(F390)高盛大中華股票基金X股美元11/211119.2000
美元
(F393)安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元11/213056.1844
美元
(F395)貝萊德中國基金A2美元11/2116.5000
美元
(F398)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)11/2137.0777
美元
(F399)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積11/21210.6248
美元
(F400)施羅德環球基金系列-大中華A1無配息(美元)(撤銷核備)11/2164.5564
美元
(F401)施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積11/21312.0781
美元
(F416)美盛美國價值基金A類股美元累積型11/21218.5400
美元
(F423)富達基金-永續發展全球存股優勢基金A股歐元(本基金配息來源可能為本金)※11/2111.3200
歐元
(F424)富達基金-印尼基金11/2124.4300
美元
(F426)富達基金-南歐基金11/21101.9000
歐元
(F428)富達基金-美國成長基金11/2199.6500
美元
(F437)富達基金-大中華基金(暫停新申購)11/21241.7000
美元
(F439)富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)11/2119.0400
歐元
(F444)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)11/211100.5100
美元
(F448)瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)11/2112.5560
美元
(F455)法盛新興歐洲股票基金-R/D(USD)(暫停申購)11/2043.0400
美元
(F456)法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD)11/20369.9400
美元
(F457)法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)11/20411.0600
美元
(F458)法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD)11/20207.7600
美元
(F459)法盛亞太股票基金-R/A(USD)11/21119.0100
美元
(F471)匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)11/2110.7880
美元
(F473)匯豐環球投資基金-中國股票(本基金配息來源可能為本金)※(撤銷核備)11/2190.1960
美元
(F484)法巴百利達中國股票基金C無配息(美元)(撤銷核備)11/21374.7100
美元
(F504)法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)11/20414.9700
美元
(F523)富達基金-全球入息基金(A類股累計-美元)11/2127.3400
美元
(F524)富達基金-全球入息基金(A類股累計-歐元避險)11/2130.5200
歐元
(F525)富達基金-全球入息基金(A-MINCOME(G)-USD類股份)(本基金之配息來源可能為本金)※11/2119.7000
美元
(F526)富達基金-全球入息基金(A-MINCOME(G)-EUR類股份)(本基金之配息來源可能為本金)※11/2124.8800
歐元
(F527)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份※11/2197.1700
美元
(F532)安本基金-環球永續股票基金A累積美元11/2126.5541
美元
(F533)安本基金-環球創新股票基金A累積美元11/219.4705
美元
(F543)貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)※11/2116.6800
美元
(F544)貝萊德亞洲巨龍基金A2美元11/2146.6600
美元
(F545)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元11/21384.1400
美元
(F546)貝萊德美國價值型基金A2美元11/21134.0300
美元
(F547)貝萊德美國靈活股票基金A2美元11/2167.6000
美元
(F552)貝萊德環球前瞻股票基金A2美元11/21100.8200
美元
(F562)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※11/21119.7417
美元
(F563)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積11/21295.7916
美元
(F564)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)11/21266.5142
美元
(F575)富達基金-亞太入息基金11/2129.3200
美元
(F577)富達基金-全球主題機會基金A股美元11/2178.4000
美元
(F578)富達基金-歐洲動能基金11/2182.7900
歐元
(F582)景順亞洲消費動力基金A股美元11/2116.9100
美元
(F594)瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)11/20618.5700
美元
(F599)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)11/21507.1600
歐元
(F600)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)11/21162.2600
歐元
(F612)摩根歐洲策略成長基金A年配息(歐元)(撤銷核備)11/2125.6300
歐元
(F613)摩根歐洲策略價值基金A年配息(歐元)(撤銷核備)11/2118.4300
歐元
(F614)摩根環球發現基金A年配息(歐元)(撤銷核備)11/2183.6300
歐元
(F616)聯博-全球價值型基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)11/2124.3000
美元
(F617)聯博-全球複合型股票基金A股美元11/2129.6600
美元
(F618)聯博-美國成長基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)11/21222.5200
美元
(F623)霸菱大東協基金-A類美元配息型11/21253.7300
美元
(F625)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A(acc)股11/2132.4900
歐元
(F626)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A(acc)股11/2134.0400
美元
(F629)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A(acc)股11/2123.1500
歐元
(F632)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A(acc)股11/21118.5500
美元
(F633)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A(acc)股11/2128.3900
歐元
(F635)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)※11/2164.7000
美元
(F640)美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型11/21274.0200
美元
(F648)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份※11/2159.6700
美元
(F668)安本基金-歐洲永續股票基金 A 累積 歐元11/2177.9575
歐元
(F673)貝萊德全球股票收益基金A2美元11/2124.6000
美元
(F674)貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)11/2112.5600
澳幣
(F689)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元11/2156.0300
歐元
(F707)法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)11/20589.2500
美元
(F710)景順印度股票基金A-年配息股美元11/21131.0900
美元
(F713)景順亞洲動力基金A-年配息股美元11/2111.5600
美元
(F757)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)※11/2110.6700
美元
(F760)富蘭克林高成長基金A股(本基金之配息來源可能為本金)11/21100.5200
美元
(F763)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A(acc)股(暫停交易)11/2114.4100
歐元
(F765)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A(acc)股11/2147.2600
美元
(F786)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)11/21223.6890
美元
(F792)瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)(暫停新申購)11/20144.6600
美元
(F811)摩根歐元區股票基金A年配息(歐元)(撤銷核備)11/2171.4700
歐元
(F823)M&G北美股息基金A(美元)11/2139.5901
美元
(F830)富達基金-永續發展消費品牌基金(A類股累計股份-美元)11/2125.3900
美元
(F836)富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股-歐元)11/2127.2600
歐元
(F843)富達基金-亞太入息基金(A-MINCOME(G)-USD類股份)(本基金之配息來源可能為本金)※11/2113.2900
美元
(F856)富達基金-歐洲入息基金A-MINCOME(G)-USD(hedged)(本基金之配息來源可能為本金)※11/2115.9700
美元
(F857)富達基金-歐洲入息基金A-MINCOME(G)-EUR(本基金之配息來源可能為本金)※11/2115.7600
歐元
(F858)富達基金-歐洲入息基金A股歐元11/2121.0200
歐元
(F859)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股11/2169.6600
美元
(F860)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A(Ydis)股11/2143.2500
美元
(F870)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2133.4988
美元
(F872)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)11/21155.0300
歐元
(F874)安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2173.7524
美元
(F877)摩根基金-日本股票基金-JPM日本股票(美元對沖)-A股(累計)11/21327.5200
美元
(F878)摩根基金-亞太股票基金-JPM亞太股票(美元)-A股(累計)11/2127.2500
美元
(F879)摩根基金-新興歐洲股票基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(暫停交易)02/171.1100
美元
(F890)聯博-亞洲股票基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)11/2124.7800
美元
(F891)聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2147.5500
澳幣
(F894)聯博-美國永續主題基金A股歐元11/2145.8400
歐元
(F895)聯博-美國永續主題基金A股美元11/2148.0400
美元
(F904)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)11/2132.5484
歐元
(F939)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型11/21111.7900
美元
(F943)霸菱全球農業基金-A類美元11/213.5800
美元
(F944)霸菱全球農業基金-A類英鎊11/212.8170
英鎊
(FDE)富達基金-歐洲基金11/2119.9100
歐元
(FDEM)富達基金-新興市場基金11/2129.1600
美元
(FDPA)富達基金-太平洋基金11/2138.5400
美元
(FDSMT)富達基金-東協基金11/2136.3500
美元
(FTA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(Ydis)股(2018/09/18暫停新申購)11/2141.3700
美元
(FTC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A(acc)股11/2119.6900
美元
(FTG)富蘭克林坦伯頓成長基金A股(本基金之配息來源可能為本金)11/2127.6400
美元
(G0040)宏利環球基金-日本股票基金AA股11/211.4310
美元
(G0041)宏利環球基金-美國股票基金AA股11/214.4352
美元
(G0042)宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)11/211.3803
美元
(G0043)宏利環球基金-新興東歐基金AA股11/211.2983
美元
(G0044)宏利環球基金-歐洲增長基金AA股(暫停新申購)11/210.9659
美元
(G0045)宏利環球基金-環球股票基金AA股11/211.9996
美元
(G0054)宏利環球基金-印度股票基金AA股11/213.5359
美元
(G0114)愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(撤銷核備)11/2097.3600
美元
(G0119)宏利環球基金－巨龍增長基金AA股(港幣)11/2110.0632
港幣
(G0124)愛德蒙得洛希爾印度基金(A)(暫停新申購)11/19611.7900
歐元
(G0141)愛德蒙得洛希爾系列基金-策略新興市場基金(A)-歐元(暫停新申購)11/20183.7700
歐元
(G0262)愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(暫停新申購)11/20347.9500
歐元
(HDAR)駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元11/2115.8900
美元
(HDWR)駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金)11/2125.9700
美元
(HSBZ)匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)※11/2110.7880
美元
(HSCH)匯豐環球投資基金-中國股票AD(本基金配息來源可能為本金)※(撤銷核備)11/2190.1960
美元
(INGA)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份※11/21158.9900
美元
(INGS)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份※11/21188.3700
美元
(IPRC)景順中國新世代基金A-年配息股美元11/2147.8700
美元
(ISA)景順東協基金A-年配息股美元(暫停新申購)11/21111.9400
美元
(MEE)貝萊德新興歐洲基金A2歐元(暫停交易)02/2853.6000
歐元
(MEM)貝萊德新興市場基金A2美元11/2136.9500
美元
(MES)貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元11/2162.5800
歐元
(MEU)貝萊德歐元市場基金A2歐元11/2143.5700
歐元
(MFW)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)11/2184.6600
美元
(MGIM)貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)※11/2116.6800
美元
(MJO)貝萊德日本特別時機基金A2美元11/2173.1300
美元
(MMO)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元11/21384.1400
美元
(PBI)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A11/2189.7129
美元
(PMA)PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)11/2163.4000
美元
(SDBRIC)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積11/21210.6248
美元
(SDGC)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積11/2145.4771
美元
(SDGYM)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※11/21119.7417
美元
(SDI)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積11/21314.3916
美元
(SKANA)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)11/215.3290
美元
(SKGC)先機中國基金L類累積股(美元)(暫停新申購)11/2147.7850
美元
(TBRIC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A(acc)股11/2120.2500
美元
(TRAS)普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)11/2187.2700
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(TRAV)普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)11/2152.0400
美元
(UBRU)瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)(暫停交易)02/2480.7900
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(UMA)M&G北美股息基金A(美元)11/2139.5901
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(UME)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)11/2132.5484
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(UMJ)M&G日本基金A(歐元)11/2126.8569
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