(代碼)標的名稱日期淨值
(ANGA)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元04/2283.7267
美元
(ANW)安本基金-環球永續股票基金A累積美元04/2223.7800
美元
(ARCMC)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/2254.2427
美元
(BAU)霸菱澳洲基金-A類美元配息型04/22129.5400
美元
(BEE)霸菱東歐基金-A類美元配息型(2016/01/01暫停新申購)(暫停交易)04/2248.3900
美元
(BGEM)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型04/2241.5000
美元
(BHC)霸菱香港中國基金-A類美元配息型04/221084.1300
美元
(CF052)愛德蒙得洛希爾印度基金(A)(暫停新申購)04/17556.1900
歐元
(CF056)摩根亞洲增長基金04/2217.2600
美元
(CF057)摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)04/22153.3800
美元
(CF058)摩根亞洲股票高息基金(本基金並無保證收益及配息)04/2247.1100
美元
(CF059)摩根南韓基金04/2265.0700
美元
(CF061)摩根泰國基金04/22152.1400
美元
(CF063)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型04/22522.0100
美元
(CF066)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元04/22344.5700
美元
(CF072)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元04/2273.1700
歐元
(CF073)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元04/2223.4900
美元
(CF075)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元04/2283.7267
美元
(CF076)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A(Ydis)股04/2243.4700
美元
(CF078)富達基金-美國基金04/2215.2600
美元
(CF079)富達基金－全球主題機會基金A股美元04/2272.6600
美元
(CF080)富達基金－日本股票ESG基金 (A股日圓)04/22321.9000
日圓
(CF081)景順大中華基金A股美元04/2257.9100
美元
(CF082)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A(acc)股04/2221.0100
美元
(CF083)富達基金-印尼基金04/2220.5200
美元
(CF093)安本基金-環球永續股票基金A累積美元04/2223.7800
美元
(CF095)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A(acc)股04/2230.0200
美元
(CF103)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A(acc)股04/2236.8400
美元
(CF104)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(acc)股(2018/09/18暫停新申購)04/2262.2300
美元
(CF105)安本基金-新興市場股票基金A累積美元(2013/04/22暫停新申購)04/2266.2073
美元
(CF106)施羅德環球基金系列-美國大型股-A1股04/22265.3404
美元
(CF109)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股04/2233.5200
歐元
(CF110)富達基金-全球聚焦基金-A股04/22110.8000
美元
(CF115)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積04/2245.2474
美元
(CF116)宏利環球基金-新興東歐基金AA股04/221.4461
美元
(CF117)駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金)04/2224.5100
美元
(CF119)駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益)04/2215.9700
美元
(CF120)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A(acc)股04/2221.2300
美元
(CF121)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股04/2268.6800
美元
(CF123)安本基金-印度股票基金-A2股04/22228.6667
美元
(CF126)駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/226.6300
美元
(CF129)宏利環球基金-印度股票基金AA股04/223.5258
美元
(CF139)宏利環球基金-美國股票基金AA股04/223.8153
美元
(CF140)宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)04/221.3010
美元
(CF142)宏利環球基金-環球股票基金AA股04/221.8623
美元
(CF143)宏利環球基金-日本股票基金AA股04/221.4984
美元
(CF144)宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣)04/2210.3983
港幣
(CF151)愛德蒙得洛希爾系列基金-策略新興市場基金(A)-歐元(暫停新申購)04/17167.6100
歐元
(CF152)愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(暫停新申購)04/17284.2300
歐元
(CF153)愛德蒙得洛希爾中國基金A股美元(撤銷核備)04/1799.0400
美元
(CF154)景順東協基金A-年配息股美元(暫停新申購)04/22101.2100
美元
(CF157)摩根印度基金04/22364.5600
美元
(CFG008)美國中型企業04/22344.5700
美元
(CFG016)東協成長(暫停新申購)04/22101.2100
美元
(CFG025)富達基金－日本股票ESG基金 (A股日圓)04/22321.9000
日圓
(CFG027)宏利印度04/223.5258
美元
(CFG034)宏利巨龍增長04/2210.3983
港幣
(CFG037)愛德蒙得洛希爾印度(暫停新申購)04/17556.1900
歐元
(F032)富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股美元)04/2210.3300
美元
(F035)富達基金-美國基金04/2215.2600
美元
(F039)貝萊德全球基金系列-貝萊德日本特別時機基金A2美元04/2278.5500
美元
(F049)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積04/2245.2474
美元
(F056)貝萊德拉丁美洲基金A2美元04/2260.9900
美元
(F059)摩根印度基金04/22364.5600
美元
(F065)霸菱香港中國基金-A類美元配息型04/221084.1300
美元
(F068)摩根基金-中國基金-JPM中國(美元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/2262.2500
美元
(F069)摩根基金-大中華基金-JPM大中華(美元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)(撤銷核備)04/2247.1100
美元
(F070)摩根基金-全方位新興市場基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/2238.2000
美元
(F072)貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)04/2231.8200
美元
(F073)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型04/22522.0100
美元
(F081)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元04/2283.7267
美元
(F082)安本基金-新興市場股票基金A累積美元(2013/04/11暫停新申購)04/2266.2073
美元
(F086)安本基金-印度股票基金A累積美元04/22228.6667
美元
(F090)富達基金-新興亞洲基金(美元)04/2221.4500
美元
(F091)富達基金-新興亞洲基金(歐元)04/2229.7100
歐元
(F092)富達基金-新興歐非中東基金(美元)04/2211.5400
美元
(F093)富達基金-新興歐非中東基金(歐元)04/2213.5100
歐元
(F095)富達基金-拉丁美洲基金04/2228.6000
美元
(F096)富達基金-印度聚焦基金04/2282.4500
美元
(F098)富達基金-中國聚焦基金(美元)04/2263.5300
美元
(F099)富達基金－全球消費品牌基金 (A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)04/2279.9400
歐元
(F100)富達基金-全球工業基金04/2290.0400
歐元
(F1023)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)※04/2235.8200
美元
(F1024)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)※04/2230.8300
澳幣
(F103)富達基金-世界基金04/2236.8700
歐元
(F104)富達基金-歐洲基金04/2220.2400
歐元
(F1052)貝萊德歐洲特別時機基金A2美元04/2265.8700
美元
(F1053)貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元04/2257.3800
歐元
(F1054)貝萊德歐元市場基金A2歐元04/2243.6900
歐元
(F1055)貝萊德歐元市場基金A2美元04/2250.1500
美元
(F1056)貝萊德美國增長型基金A2美元04/2240.5900
美元
(F1057)貝萊德美國增長型基金A2歐元04/2235.3600
歐元
(F106)富達基金－日本股票ESG基金 (A股日圓)04/22321.9000
日圓
(F1069)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/2214.7565
美元
(F107)貝萊德全球基金系列-貝萊德新興歐洲基金A2歐元(暫停交易)02/2853.6000
歐元
(F1070)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/2215.1147
歐元
(F1071)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/223.8999
美元
(F1072)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/226.1979
澳幣
(F108)摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(累計)04/2263358.0000
日圓
(F1082)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積04/22227.0166
美元
(F1083)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積04/22315.4717
美元
(F1087)美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)04/22237.5900
美元
(F1089)富達基金-世界基金A股累計美元04/2221.4600
美元
(F1096)富達基金－歐洲股票ESG基金 (A股累計美元避險)04/2217.9200
美元
(F1097)富達基金-歐洲基金A股累計美元避險04/2221.3500
美元
(F1098)富達基金-德國基金A股累計美元避險04/2223.4500
美元
(F1099)富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息)04/2227.1300
歐元
(F1100)富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/2212.9800
澳幣
(F1102)富達基金－日本股票ESG基金 (A股累計美元避險)04/2223.3200
美元
(F1103)富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/2214.2000
澳幣
(F1104)富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)04/2251.8100
美元
(F1105)景順環球股票收益基金A股美元04/22116.7700
美元
(F1112)景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)※04/2211.6600
美元
(F1118)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)04/1776.6000
美元
(F112)霸菱東歐基金-A類歐元配息型(2016/01/01暫停新申購)(暫停交易)04/2242.1100
歐元
(F1126)安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/227.4568
美元
(F1127)摩根投資基金-環球股息基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計)(本基金並無保證收益及配息)(暫停新申購)04/22227.3100
美元
(F1128)摩根投資基金-環球股息基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※(暫停新申購)04/22172.3900
美元
(F1135)摩根基金-歐洲動力基金-JPM歐洲動力(美元)-A股(累計)04/22230.3500
美元
(F1137)摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(歐元)-A股(累計)(本基金並無保證收益及配息)04/22308.2800
歐元
(F1138)摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計)(本基金並無保證收益及配息)04/22249.6200
美元
(F1139)摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/22166.1100
美元
(F1141)摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)04/2242.5800
美元
(F1145)聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)04/2232.5200
歐元
(F1146)聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)※04/2245.1000
美元
(F1147)聯博-精選美國股票基金A股美元04/2265.6400
美元
(F115)富達基金-太平洋基金04/2238.6000
美元
(F1150)聯博-亞洲股票基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)04/2222.0900
澳幣
(F1151)聯博-新興市場價值基金A-無配息美元04/2254.2600
美元
(F1152)聯博-新興市場價值基金A-無配息歐元04/2247.4900
歐元
(F116)富達基金-東協基金04/2234.0400
美元
(F117)富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股歐元)04/229.0180
歐元
(F118)富達基金-澳洲多元股票基金04/2290.5200
澳幣
(F1202)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)04/2244.4500
美元
(F1214)百達-保安-R美元04/22296.2500
美元
(F1222)貝萊德歐洲特別時機基金A2美元避險04/2224.7400
美元
(F1224)貝萊德營養科學基金A2美元04/2212.0000
美元
(F1231)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/2255.8891
美元
(F1235)富達基金-北歐基金A股累計美元避險04/2230.0100
美元
(F1236)富達基金 - 日本價值基金 A股累計美元避險04/2230.1800
美元
(F1250)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)04/229.3971
美元
(F1252)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)04/22346.7500
歐元
(F1253)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/2210.0948
美元
(F1254)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/229.9440
歐元
(F1255)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/2210.3773
美元
(F1269)摩根基金-歐洲動力基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計)04/22307.9600
美元
(F1270)摩根基金-歐洲動力基金-JPM歐洲動力(澳幣對沖)-A股(累計)04/2221.8400
澳幣
(F1275)摩根基金-美國基金-JPM美國(澳幣對沖)-A股(累計)04/2231.0200
澳幣
(F128)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(acc)股(2018/09/18暫停新申購)04/2262.2300
美元
(F1282)鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備)04/2213.4300
美元
(F1284)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(本基金之配息來源可能為本金)04/22510.5800
美元
(F1294)高盛亞洲收益基金X股美元(本基金並無保證收益)04/221094.3600
美元
(F1295)高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/22135.9300
美元
(F132)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A(acc)股04/2221.2300
美元
(F133)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A(acc)股04/2236.8400
美元
(F134)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A(acc)股04/2221.0100
美元
(F1350)聯博-聚焦美國股票基?A級別美元04/2242.4300
美元
(F1364)富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股累計歐元)04/2230.6100
歐元
(F1365)富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股累計美元)04/2227.6200
美元
(F1368)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A04/2290.2470
美元
(F1401)法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR)04/1788.0100
歐元
(F1403)法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR)04/17358.3400
歐元
(F1404)法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR)04/17463.5600
歐元
(F1412)宏利環球基金-日本股票基金AA股04/221.4984
美元
(F1413)宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣)04/2210.3983
港幣
(F1414)宏利環球基金-印度股票基金AA股04/223.5258
美元
(F1415)宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)04/221.3010
美元
(F1418)宏利環球基金-美國股票基金AA股04/223.8153
美元
(F1423)宏利環球基金-巨龍增長基金AA股04/221.1579
美元
(F1436)法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD)04/1799.8700
美元
(F1446)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積04/2238.2733
美元
(F1448)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)04/2215.0327
美元
(F1459)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)04/2281.7300
美元
(F1467)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份※04/22145.4600
美元
(F1495)摩根基金-美國企業成長基金-JPM美國企業成長(美元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/2239.1400
美元
(F1511)聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)※04/2285.9600
南非幣
(F152)聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/2237.1500
美元
(F1526)聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)※04/2223.8900
美元
(F1527)聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)※04/2221.4800
澳幣
(F1528)聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/2245.0700
美元
(F153)聯博-印度成長基金A股美元04/22246.7000
美元
(F155)聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)04/2221.0200
歐元
(F1594)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元04/2221.9600
美元
(F161)聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金)※04/2213.4400
美元
(F162)聯博-亞洲股票基金AD股歐元(基金之配息來源可能為本金)※04/2211.9400
歐元
(F163)聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)※04/2211.0500
澳幣
(F1634)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)04/2217966.4202
日圓
(F1635)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)04/22145.8972
美元
(F1636)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)04/22213.2671
美元
(F1647)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金)04/2217.7200
美元
(F1648)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)※04/2211.1600
美元
(F1649)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金)04/2216.2200
歐元
(F1650)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)※04/2212.8700
歐元
(F1651)美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)※04/2210.5200
澳幣
(F1654)百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金配息來源可能為本金)04/222577.5600
南非幣
(F166)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份※04/22185.0900
美元
(F1668)法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A(美元)04/17299.0000
美元
(F1671)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H104/2215.6200
美元
(F1672)富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金美元A(acc)股（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）04/2226.4300
美元
(F1685)摩根士丹利環球品牌基金A04/22217.3000
美元
(F1686)安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)04/22148.8400
美元
(F1689)法盛智慧安保基金 R/A USD04/22176.7400
美元
(F169)景順東協基金A-年配息股美元(暫停新申購)04/22101.2100
美元
(F1694)施羅德環球基金系列 - 環球永續增長(美元)A-累積04/22354.4337
美元
(F1697)摩根基金-美國科技基金-JPM美國科技(美元)-A股(累計)04/2294.7800
美元
(F1698)摩根士丹利美國增長基金 A (美元)04/22187.5300
美元
(F170)景順大中華基金A股美元04/2257.9100
美元
(F1703)法盛訂閱經濟基金R/A USD04/22138.7800
美元
(F1724)貝萊德新興市場中國除外基金 A2歐元04/2264.9400
歐元
(F174)摩根泰國基金04/22152.1400
美元
(F1743)安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)04/2225.0590
美元
(F1746)安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元)04/229.8616
美元
(F1748)安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)04/22120.5700
美元
(F175)摩根南韓基金04/2265.0700
美元
(F1750)安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/2218.2079
美元
(F1751)百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)※04/22229.3100
美元
(F1752)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/228.4700
美元
(F1766)霸菱香港中國基金-A類美元配息型04/221084.1300
美元
(F177)摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)04/22153.3800
美元
(F178)摩根太平洋證券基金04/22474.9400
美元
(F179)摩根歐元區股票基金A/配息有配息(美元)(撤銷核備)04/2215.0900
美元
(F181)摩根基金-俄羅斯基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)(暫停交易)03/240.0009
美元
(F186)摩根基金-新興市場小型企業基金-JPM新興市場小型企業(美元)-A股perf(累計)04/2218.1700
美元
(F245)高盛美國高股息基金X股美元(本基金並無保證收益)04/22835.7500
美元
(F246)高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/22427.7900
美元
(F247)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/22376.4400
澳幣
(F249)高盛環球高股息基金X股美元(本基金並無保證收益)04/22704.9000
美元
(F250)高盛環球高股息基金X股歐元(本基金並無保證收益)04/22623.8800
歐元
(F251)高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/22323.3500
美元
(F252)高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/22320.5000
澳幣
(F265)百達-水資源-R美元04/22461.4200
美元
(F267)百達-智慧城市-R美元04/22210.2100
美元
(F271)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元04/2223.4900
美元
(F272)駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金)04/2224.5100
美元
(F274)駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益)04/2215.9700
美元
(F275)駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/226.6300
美元
(F277)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元04/2273.1700
歐元
(F292)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)04/2221.2995
美元
(F294)施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積04/2217.9241
美元
(F296)施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積04/2279.7267
歐元
(F299)施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積04/22208.8102
美元
(F320)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/2254.2427
美元
(F321)安聯德國基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)04/22145.7400
歐元
(F323)貝萊德新興市場基金A2美元04/2235.0900
美元
(F329)霸菱東歐基金-A類美元配息型(2016/01/01暫停新申購)(暫停交易)04/2248.3900
美元
(F330)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型04/2241.5000
美元
(F331)霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型04/2236.1100
歐元
(F332)霸菱澳洲基金-A類美元配息型04/22129.5400
美元
(F335)瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)04/22424.0200
美元
(F348)貝萊德新興歐洲基金A2美元(暫停交易)02/2860.1600
美元
(F349)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※04/2217.0139
美元
(F351)富達基金-新興市場基金04/2228.2800
美元
(F352)富蘭克林坦伯頓世界基金A股(本基金之配息來源可能為本金)04/2215.3400
美元
(F353)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A(Ydis)股04/2233.4600
美元
(F354)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(Ydis)股(2018/09/18暫停新申購)04/2245.3700
美元
(F355)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A(acc)股04/2230.0200
美元
(F356)富蘭克林坦伯頓成長基金A股(本基金之配息來源可能為本金)04/2225.1700
美元
(F358)景順中國新世代基金A-年配息股美元04/2250.2400
美元
(F359)瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)(暫停交易)02/2480.7900
美元
(F363)M＆G全球未來趨勢基金A(美元)04/2220.2279
美元
(F390)高盛大中華股票基金X股美元04/221009.0600
美元
(F393)安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元04/173034.1405
美元
(F395)貝萊德中國基金A2美元04/2217.3100
美元
(F398)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)04/2234.8070
美元
(F399)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積04/22210.2900
美元
(F400)施羅德環球基金系列-大中華A1無配息(美元)(撤銷核備)04/2262.5096
美元
(F401)施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積04/22318.9021
美元
(F416)美盛美國價值基金A類股美元累積型04/22187.4500
美元
(F423)富達基金-永續發展全球存股優勢基金A股歐元(本基金並無保證收益及配息)04/2211.0900
歐元
(F424)富達基金-印尼基金04/2220.5200
美元
(F426)富達基金-南歐基金04/22113.2000
歐元
(F428)富達基金-美國成長基金04/2286.4800
美元
(F437)富達基金-大中華基金(暫停新申購)04/22236.9000
美元
(F439)富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)04/2218.1700
歐元
(F444)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)04/221177.9200
美元
(F448)瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)04/2210.4050
美元
(F456)法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD)04/17361.2300
美元
(F457)法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)04/17366.8900
美元
(F458)法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD)04/17191.6300
美元
(F471)匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)04/2210.9430
美元
(F473)匯豐環球投資基金-中國股票(本基金配息來源可能為本金)※(撤銷核備)04/2295.6690
美元
(F484)法巴百利達中國股票基金C無配息(美元)(撤銷核備)04/22407.3600
美元
(F504)法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)04/17405.1900
美元
(F523)富達基金-全球入息基金(A類股累計-美元)(本基金並無保證收益及配息)04/2229.4200
美元
(F524)富達基金-全球入息基金(A類股累計-歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)04/2231.0600
歐元
(F525)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/2220.9800
美元
(F526)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/2224.2200
歐元
(F527)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份※04/22109.4400
美元
(F532)安本基金-環球永續股票基金A累積美元04/2223.7800
美元
(F533)安本基金-環球創新股票基金A累積美元04/228.1723
美元
(F543)貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)※04/2215.2000
美元
(F544)貝萊德亞洲巨龍基金A2美元04/2245.9800
美元
(F545)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元04/22344.5700
美元
(F546)貝萊德美國價值型基金A2美元04/22125.6100
美元
(F547)貝萊德美國靈活股票基金A2美元04/2259.0500
美元
(F552)貝萊德環球前瞻股票基金A2美元04/2289.1800
美元
(F562)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※04/22120.1608
美元
(F563)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積04/22265.3404
美元
(F564)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)04/22257.4030
美元
(F575)富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)04/2228.9300
美元
(F577)富達基金-全球主題機會基金A股美元04/2272.6600
美元
(F578)富達基金-歐洲動能基金04/2278.2200
歐元
(F582)景順亞洲消費動力基金A股美元04/2216.4300
美元
(F594)瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)04/17533.3300
美元
(F599)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)04/22401.9600
歐元
(F600)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)04/22144.5900
歐元
(F612)摩根歐洲策略成長基金A年配息(歐元)(撤銷核備)04/2225.5200
歐元
(F613)摩根歐洲策略價值基金A年配息(歐元)(撤銷核備)04/2219.8900
歐元
(F614)摩根環球發現基金A年配息(歐元)(撤銷核備)04/2269.0600
歐元
(F616)聯博-全球價值型基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)04/2222.6400
美元
(F617)聯博-全球複合型股票基金A股美元(暫停新申購)04/2226.5500
美元
(F618)聯博-美國成長基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)04/22194.8800
美元
(F623)霸菱大東協基金-A類美元配息型04/22234.1200
美元
(F625)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A(acc)股04/2233.5200
歐元
(F626)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A(acc)股04/2238.2800
美元
(F629)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A(acc)股04/2219.9000
歐元
(F632)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A(acc)股04/22105.7000
美元
(F633)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A(acc)股04/2230.0700
歐元
(F635)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)※04/2263.9600
美元
(F640)美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型04/22237.4400
美元
(F648)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份※04/2259.7600
美元
(F668)安本基金-歐洲永續股票基金 A 累積 歐元04/2274.1707
歐元
(F673)貝萊德全球股票收益基金A2美元04/2222.6300
美元
(F689)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元04/2253.1300
歐元
(F707)法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)04/17525.9400
美元
(F710)景順印度股票基金A-年配息股美元04/22121.7400
美元
(F713)景順亞洲動力基金A-年配息股美元04/2211.3000
美元
(F757)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)※04/2210.2600
美元
(F760)富蘭克林高成長基金A股(本基金之配息來源可能為本金)04/2283.0800
美元
(F763)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A(acc)股(暫停交易)04/2215.8100
歐元
(F765)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A(acc)股04/2247.5000
美元
(F786)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)04/22227.7953
美元
(F811)摩根歐元區股票基金A年配息(歐元)(撤銷核備)04/2274.4500
歐元
(F823)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)04/2234.5950
美元
(F830)富達基金－全球消費品牌基金 (A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)04/2222.9400
美元
(F836)富達基金－歐洲股票ESG基金 (A股歐元)04/2226.9100
歐元
(F843)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/2213.0100
美元
(F856)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/2216.4600
美元
(F857)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/2215.9800
歐元
(F858)富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)04/2221.4300
歐元
(F859)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股04/2268.6800
美元
(F860)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A(Ydis)股04/2243.4700
美元
(F870)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/2232.3532
美元
(F872)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)04/22140.5400
歐元
(F874)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/2273.9960
美元
(F877)摩根基金-日本股票基金-JPM日本股票(美元對沖)-A股(累計)04/22321.8300
美元
(F878)摩根基金-亞太股票基金-JPM亞太股票(美元)-A股(累計)04/2227.1000
美元
(F879)摩根基金-新興歐洲股票基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(暫停交易)03/240.4679
美元
(F890)聯博-亞洲股票基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)04/2223.7200
美元
(F891)聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/2240.6600
澳幣
(F894)聯博-美國永續主題基金A股歐元04/2234.7400
歐元
(F895)聯博-美國永續主題基金A股美元04/2239.6700
美元
(F904)M＆GESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)04/2231.5384
歐元
(F939)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型04/22109.2200
美元
(F943)霸菱全球農業基金-A類美元04/223.4250
美元
(F944)霸菱全球農業基金-A類英鎊04/222.5480
英鎊
(FDE)富達基金-歐洲基金04/2220.2400
歐元
(FDEM)富達基金-新興市場基金04/2228.2800
美元
(FDPA)富達基金-太平洋基金04/2238.6000
美元
(FDSMT)富達基金-東協基金04/2234.0400
美元
(FTA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(Ydis)股(2018/09/18暫停新申購)04/2245.3700
美元
(FTC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A(acc)股04/2221.0100
美元
(FTG)富蘭克林坦伯頓成長基金A股(本基金之配息來源可能為本金)04/2225.1700
美元
(G0040)宏利環球基金-日本股票基金AA股04/221.4984
美元
(G0041)宏利環球基金-美國股票基金AA股04/223.8153
美元
(G0042)宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)04/221.3010
美元
(G0043)宏利環球基金-新興東歐基金AA股04/221.4461
美元
(G0045)宏利環球基金-環球股票基金AA股04/221.8623
美元
(G0054)宏利環球基金-印度股票基金AA股04/223.5258
美元
(G0114)愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(撤銷核備)04/1799.0400
美元
(G0119)宏利環球基金－巨龍增長基金AA股(港幣)04/2210.3983
港幣
(G0124)愛德蒙得洛希爾印度基金(A)(暫停新申購)04/17556.1900
歐元
(G0141)愛德蒙得洛希爾系列基金-策略新興市場基金(A)-歐元(暫停新申購)04/17167.6100
歐元
(G0262)愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(暫停新申購)04/17284.2300
歐元
(HDAR)駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益)04/2215.9700
美元
(HDWR)駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金)04/2224.5100
美元
(HSBZ)匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)※04/2210.9430
美元
(HSCH)匯豐環球投資基金-中國股票AD(本基金配息來源可能為本金)※(撤銷核備)04/2295.6690
美元
(INGA)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份※04/22145.4600
美元
(INGS)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份※04/22185.0900
美元
(IPRC)景順中國新世代基金A-年配息股美元04/2250.2400
美元
(ISA)景順東協基金A-年配息股美元(暫停新申購)04/22101.2100
美元
(MEE)貝萊德新興歐洲基金A2歐元(暫停交易)02/2853.6000
歐元
(MEM)貝萊德新興市場基金A2美元04/2235.0900
美元
(MES)貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元04/2257.3800
歐元
(MEU)貝萊德歐元市場基金A2歐元04/2243.6900
歐元
(MFW)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)04/2281.7300
美元
(MGIM)貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)※04/2215.2000
美元
(MJO)貝萊德日本特別時機基金A2美元04/2278.5500
美元
(MMO)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元04/22344.5700
美元
(PBI)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A04/2290.2470
美元
(PMA)PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)04/2255.9300
美元
(SDBRIC)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積04/22210.2900
美元
(SDGC)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積04/2245.2474
美元
(SDGYM)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※04/22120.1608
美元
(SDI)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積04/22315.4717
美元
(SKANA)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息)04/225.0864
美元
(SKGC)先機中國基金L類累積股(美元)(暫停新申購)04/2253.6127
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(TBRIC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A(acc)股04/2221.2300
美元
(TRAS)普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)04/2271.3100
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(TRAV)普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)04/2246.6000
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(UBRU)瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)(暫停交易)02/2480.7900
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(UMA)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)04/2234.5950
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(UME)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)04/2231.5384
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(UMJ)M＆G日本基金A(歐元)04/2225.1805
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