(代碼)標的名稱日期淨值
(ANGA)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元06/16139.6444
美元
(ANW)安本基金-環球永續股票基金A累積美元06/1630.8900
美元
(ARCMC)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/1667.1815
美元
(BAU)霸菱澳洲基金-A類美元配息型06/16156.4900
美元
(BEE)霸菱東歐基金-A類美元配息型(2016/01/01暫停新申購)(暫停交易)06/1673.4300
美元
(BGEM)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型06/1674.1000
美元
(BHC)霸菱香港中國基金-A類美元配息型06/161289.3100
美元
(CF052)愛德蒙得洛希爾印度基金(A)(暫停新申購)06/15474.0600
歐元
(CF056)摩根亞洲增長基金06/1631.6100
美元
(CF057)摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)06/16187.6800
美元
(CF058)摩根亞洲股票高息基金(本基金並無保證收益及配息)06/1673.0900
美元
(CF059)摩根南韓基金06/16203.2600
美元
(CF061)摩根泰國基金06/16219.2900
美元
(CF063)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型06/16657.0300
美元
(CF066)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元06/16467.5900
美元
(CF072)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元06/16102.0700
歐元
(CF073)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元06/1633.2000
美元
(CF075)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元06/16139.6444
美元
(CF076)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A(Ydis)股06/1680.9800
美元
(CF078)富達基金-美國基金06/1618.8600
美元
(CF079)富達基金－全球主題機會基金A股美元06/16104.4000
美元
(CF080)富達基金－日本股票ESG基金 (A股日圓)06/16469.2000
日圓
(CF081)景順大中華基金A股美元(暫停新申購)06/1694.9100
美元
(CF082)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A(acc)股06/1624.4000
美元
(CF083)富達基金-印尼基金06/1618.4900
美元
(CF093)安本基金-環球永續股票基金A累積美元06/1630.8900
美元
(CF095)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A(acc)股06/1641.0900
美元
(CF103)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A(acc)股06/1664.1800
美元
(CF104)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(acc)股(2018/09/18暫停新申購)06/1689.1400
美元
(CF105)安本基金-新興市場股票基金A累積美元(2013/04/22暫停新申購)06/16123.3141
美元
(CF106)施羅德環球基金系列-美國大型股-A1股06/16353.6897
美元
(CF109)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股06/1642.0000
歐元
(CF110)富達基金-全球聚焦基金-A股06/16145.1000
美元
(CF115)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積06/1677.2368
美元
(CF117)駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金)06/1629.2500
美元
(CF119)駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益)06/1617.7100
美元
(CF120)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚國家基金美元A (acc)股06/1627.6300
美元
(CF121)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股06/1658.6500
美元
(CF123)安本基金-印度股票基金-A2股06/16199.3253
美元
(CF126)駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/169.7500
美元
(CF129)宏利環球基金-印度股票基金AA股06/163.2680
美元
(CF139)宏利環球基金-美國股票基金AA股06/164.9225
美元
(CF140)宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)06/162.3100
美元
(CF142)宏利環球基金-環球股票基金AA股06/162.4055
美元
(CF143)宏利環球基金-日本股票基金AA股06/162.0383
美元
(CF144)宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣)06/1613.5293
港幣
(CF151)愛德蒙得洛希爾系列基金-策略新興市場基金(A)-歐元(暫停新申購)06/15270.7100
歐元
(CF152)愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(暫停新申購)06/15338.5900
歐元
(CF153)愛德蒙得洛希爾中國基金A股美元(撤銷核備)06/15108.3600
美元
(CF154)景順東協基金A-年配息股美元(暫停新申購)06/16118.9800
美元
(CF157)摩根印度基金06/16307.6000
美元
(CFG008)美國中型企業06/16467.5900
美元
(CFG016)東協成長(暫停新申購)06/16118.9800
美元
(CFG025)富達基金－日本股票ESG基金 (A股日圓)06/16469.2000
日圓
(CFG027)宏利印度06/163.2680
美元
(CFG034)宏利巨龍增長06/1613.5293
港幣
(CFG037)愛德蒙得洛希爾印度(暫停新申購)06/15474.0600
歐元
(F032)富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股美元)06/1616.7000
美元
(F035)富達基金-美國基金06/1618.8600
美元
(F039)貝萊德全球基金系列-貝萊德日本特別時機基金A2美元06/16111.7600
美元
(F049)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積06/1677.2368
美元
(F056)貝萊德拉丁美洲基金A2美元06/1681.7000
美元
(F059)摩根印度基金06/16307.6000
美元
(F065)霸菱香港中國基金-A類美元配息型06/161289.3100
美元
(F068)摩根基金-中國基金-JPM中國(美元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/1675.2100
美元
(F069)摩根基金-大中華基金-JPM大中華(美元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)(撤銷核備)06/1680.1100
美元
(F070)摩根基金-全方位新興市場基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/1669.6200
美元
(F072)貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/1645.4500
美元
(F073)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型06/16657.0300
美元
(F081)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元06/16139.6444
美元
(F082)安本基金-新興市場股票基金A累積美元(2013/04/11暫停新申購)06/16123.3141
美元
(F086)安本基金-印度股票基金A累積美元06/16199.3253
美元
(F090)富達基金-新興亞洲基金(美元)06/1635.4200
美元
(F091)富達基金-新興亞洲基金(歐元)06/1648.3700
歐元
(F092)富達基金-新興歐非中東基金(美元)06/1616.7100
美元
(F093)富達基金-新興歐非中東基金(歐元)06/1619.2800
歐元
(F095)富達基金-拉丁美洲基金06/1638.3800
美元
(F096)富達基金-印度聚焦基金06/1673.7400
美元
(F098)富達基金-中國聚焦基金(美元)06/1668.1900
美元
(F099)富達基金－全球消費品牌基金 (A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)06/1698.7100
歐元
(F100)富達基金-全球工業基金06/16127.8000
歐元
(F1023)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)※06/1639.6600
美元
(F1024)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)※06/1633.8600
澳幣
(F103)富達基金-世界基金06/1652.2800
歐元
(F104)富達基金-歐洲基金06/1622.2100
歐元
(F1052)貝萊德歐洲特別時機基金A2美元06/1676.1400
美元
(F1053)貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元06/1665.6800
歐元
(F1054)貝萊德歐元市場基金A2歐元06/1656.4200
歐元
(F1055)貝萊德歐元市場基金A2美元06/1665.4100
美元
(F1056)貝萊德美國增長型基金A2美元06/1661.9600
美元
(F1057)貝萊德美國增長型基金A2歐元06/1653.4400
歐元
(F106)富達基金－日本股票ESG基金 (A股日圓)06/16469.2000
日圓
(F1069)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/1619.6863
美元
(F107)貝萊德全球基金系列-貝萊德新興歐洲基金A2歐元(暫停交易)02/2853.6000
歐元
(F1070)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/1619.5872
歐元
(F1071)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/164.7932
美元
(F1072)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/167.5604
澳幣
(F108)摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(累計)06/1696380.0000
日圓
(F1082)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積06/16362.1070
美元
(F1083)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積06/16281.0972
美元
(F1089)富達基金-世界基金A股累計美元06/1630.8400
美元
(F1096)富達基金－歐洲股票ESG基金 (A股累計美元避險)06/1623.4300
美元
(F1097)富達基金-歐洲基金A股累計美元避險06/1624.2600
美元
(F1098)富達基金-德國基金A股累計美元避險06/1628.5500
美元
(F1099)富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息)06/1630.2800
歐元
(F1100)富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/1613.9600
澳幣
(F1102)富達基金－日本股票ESG基金 (A股累計美元避險)06/1635.3600
美元
(F1103)富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/1620.5000
澳幣
(F1104)富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)06/16103.1000
美元
(F1105)景順環球股票收益基金A股美元06/16157.3600
美元
(F1112)景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)※06/1614.6200
美元
(F1118)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)06/15113.7700
美元
(F112)霸菱東歐基金-A類歐元配息型(2016/01/01暫停新申購)(暫停交易)06/1663.2300
歐元
(F1126)安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/1613.5637
美元
(F1127)摩根投資基金-環球股息基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計)(本基金並無保證收益及配息)(暫停新申購)06/16291.8500
美元
(F1128)摩根投資基金-環球股息基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※(暫停新申購)06/16218.2400
美元
(F1135)摩根基金-歐洲動力基金-JPM歐洲動力(美元)-A股(累計)06/16301.2200
美元
(F1137)摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(歐元)-A股(累計)(本基金並無保證收益及配息)06/16423.9700
歐元
(F1138)摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計)(本基金並無保證收益及配息)06/16351.1200
美元
(F1139)摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/16221.1900
美元
(F1141)摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)06/1667.2400
美元
(F1145)聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)06/1638.7100
歐元
(F1146)聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)※06/1658.0600
美元
(F1147)聯博-精選美國股票基金A股美元06/1691.0900
美元
(F115)富達基金-太平洋基金06/1663.6200
美元
(F1150)聯博-亞洲股票基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)06/1642.8500
澳幣
(F1151)聯博-新興市場價值基金A-無配息美元06/1695.1700
美元
(F1152)聯博-新興市場價值基金A-無配息歐元06/1681.9500
歐元
(F116)富達基金-東協基金06/1638.5900
美元
(F117)富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股歐元)06/1614.3800
歐元
(F118)富達基金-澳洲多元股票基金06/16102.0000
澳幣
(F1202)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)06/1649.9100
美元
(F1214)百達-保安-R美元06/16426.1700
美元
(F1222)貝萊德歐洲特別時機基金A2美元避險06/1629.1400
美元
(F1231)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/1667.9871
美元
(F1235)富達基金-北歐基金A股累計美元避險06/1645.0800
美元
(F1236)富達基金 - 日本價值基金 A股累計美元避險06/1655.9000
美元
(F1250)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)06/1614.9518
美元
(F1252)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)06/16426.8800
歐元
(F1253)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/1611.7528
美元
(F1254)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/1611.5326
歐元
(F1255)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/1618.5233
美元
(F1269)摩根基金-歐洲動力基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計)06/16408.1200
美元
(F1270)摩根基金-歐洲動力基金-JPM歐洲動力(澳幣對沖)-A股(累計)06/1628.7400
澳幣
(F1275)摩根基金-美國基金-JPM美國(澳幣對沖)-A股(累計)06/1641.0900
澳幣
(F128)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(acc)股(2018/09/18暫停新申購)06/1689.1400
美元
(F1282)東方匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備)06/1615.9500
美元
(F1284)東方匯理基金環球責任股票A美元(本基金之配息來源可能為本金)06/16624.1000
美元
(F1294)高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金並無保證收益)06/162159.7700
美元
(F1295)高盛基金III-高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/16259.0100
美元
(F132)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚國家基金美元A (acc)股06/1627.6300
美元
(F133)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A(acc)股06/1664.1800
美元
(F134)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A(acc)股06/1624.4000
美元
(F1350)聯博-聚焦美國股票基?A級別美元06/1645.2800
美元
(F1364)富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股累計歐元)06/1648.8800
歐元
(F1365)富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股累計美元)06/1644.7100
美元
(F1368)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A06/1684.5469
美元
(F1401)法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR)06/15149.0500
歐元
(F1403)法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR)06/15427.7800
歐元
(F1404)法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR)06/15540.8400
歐元
(F1412)宏利環球基金-日本股票基金AA股06/162.0383
美元
(F1413)宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣)06/1613.5293
港幣
(F1414)宏利環球基金-印度股票基金AA股06/163.2680
美元
(F1415)宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)06/162.3100
美元
(F1418)宏利環球基金-美國股票基金AA股06/164.9225
美元
(F1423)宏利環球基金-巨龍增長基金AA股06/161.4922
美元
(F1436)法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD)06/15172.9600
美元
(F1446)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積06/1654.9528
美元
(F1448)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)06/1627.9478
美元
(F1459)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)06/1693.5900
美元
(F1467)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份※06/16159.3100
美元
(F1495)摩根基金-美國企業成長基金-JPM美國企業成長(美元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/1653.7900
美元
(F1511)聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)※06/16158.9800
南非幣
(F152)聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/1644.9400
美元
(F1526)聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)※06/1626.5400
美元
(F1527)聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)※06/1623.7500
澳幣
(F1528)聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/1652.8100
美元
(F153)聯博-印度成長基金A股美元06/16221.7100
美元
(F155)聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)06/1628.0500
歐元
(F1594)東方匯理基金美國鋒裕股票A美元06/1633.6100
美元
(F161)聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金)※06/1625.2700
美元
(F162)聯博-亞洲股票基金AD股歐元(基金之配息來源可能為本金)※06/1622.1000
歐元
(F163)聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)※06/1620.5600
澳幣
(F1634)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)06/1627949.4987
日圓
(F1635)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)06/16199.2297
美元
(F1636)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)06/16343.7684
美元
(F1647)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)06/1621.2500
美元
(F1648)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)※06/1612.4600
美元
(F1649)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金)06/1619.0300
歐元
(F1650)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)※06/1614.3900
歐元
(F1651)美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)※06/1611.7600
澳幣
(F1654)百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金配息來源可能為本金)06/163005.8300
南非幣
(F166)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份※06/16257.2500
美元
(F1668)法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A(美元)06/15386.8300
美元
(F1671)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H106/1624.9800
美元
(F1672)富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金美元A(acc)股（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）06/1629.2800
美元
(F1685)摩根士丹利環球品牌基金A06/16198.0100
美元
(F1686)安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)06/16200.3400
美元
(F1689)法盛智慧安保基金 R/A USD06/16218.5200
美元
(F169)景順東協基金A-年配息股美元(暫停新申購)06/16118.9800
美元
(F1694)施羅德環球基金系列 - 環球永續增長(美元)A-累積06/16469.9606
美元
(F1697)摩根基金-美國科技基金-JPM美國科技(美元)-A股(累計)06/16162.3100
美元
(F1698)摩根士丹利美國增長基金 A (美元)06/16249.2600
美元
(F170)景順大中華基金A股美元(暫停新申購)06/1694.9100
美元
(F1703)法盛訂閱經濟基金R/A USD06/16125.2700
美元
(F1724)貝萊德新興市場中國除外基金 A2歐元06/16121.8300
歐元
(F174)摩根泰國基金06/16219.2900
美元
(F1743)安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)06/1636.6962
美元
(F1746)安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元)06/1614.9254
美元
(F1748)安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)06/16169.6800
美元
(F175)摩根南韓基金06/16203.2600
美元
(F1751)百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)※06/16270.3800
美元
(F1752)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/169.8300
美元
(F1766)霸菱香港中國基金-A類美元配息型06/161289.3100
美元
(F177)摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)06/16187.6800
美元
(F1771)瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)※06/15120.0600
美元
(F178)摩根太平洋證券基金06/16755.4300
美元
(F1782)富達基金－全球價值基金 (A股美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)06/1643.8700
美元
(F179)摩根歐元區股票基金A/配息有配息(美元)(撤銷核備)06/1620.4400
美元
(F1796)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)06/164190.0000
日圓
(F181)摩根基金-俄羅斯基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)(暫停交易)03/240.0009
美元
(F1814)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(配權)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※06/167.5247
美元
(F1817)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球產業龍頭基金美元A穩定月配股(配權)(本基金之配息來源可能為本金)※06/1613.1300
美元
(F1825)聯博-亞洲股票基金AD股美元(月配權)(基金之配息來源可能為本金)※06/1625.2700
美元
(F1826)聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(月配權)(基金之配息來源可能為本金)06/1620.5600
澳幣
(F1838)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/1610.5100
美元
(F1839)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)06/1615.0000
美元
(F1855)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)※06/169458.0000
日圓
(F1856)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)※06/1674.4700
美元
(F1857)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)※06/1673.4100
澳幣
(F186)摩根基金-新興市場小型企業基金-JPM新興市場小型企業(美元)-A股perf(累計)06/1624.1700
美元
(F245)高盛基金III-高盛美國高股息基金X股美元(本基金並無保證收益)06/161067.1000
美元
(F246)高盛基金III-高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/16539.3000
美元
(F247)高盛基金III-高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/16468.1100
澳幣
(F249)高盛基金III-高盛環球高股息基金X股美元(本基金並無保證收益)06/16896.3100
美元
(F250)高盛基金III-高盛環球高股息基金X股歐元(本基金並無保證收益)06/16784.3900
歐元
(F251)高盛基金III-高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/16402.5500
美元
(F252)高盛基金III-高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/16398.2300
澳幣
(F265)百達-水資源-R美元06/16480.9000
美元
(F267)百達-智慧城市-R美元06/16236.8900
美元
(F271)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元06/1633.2000
美元
(F272)駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金)06/1629.2500
美元
(F274)駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益)06/1617.7100
美元
(F275)駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/169.7500
美元
(F277)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元06/16102.0700
歐元
(F292)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)06/1639.1008
美元
(F294)施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積06/1632.9833
美元
(F296)施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積06/16109.3718
歐元
(F299)施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積06/16299.8130
美元
(F320)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/1667.1815
美元
(F321)安聯德國基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)06/16149.8800
歐元
(F323)貝萊德新興市場基金A2美元06/1661.1400
美元
(F329)霸菱東歐基金-A類美元配息型(2016/01/01暫停新申購)(暫停交易)06/1673.4300
美元
(F330)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型06/1674.1000
美元
(F331)霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型06/1663.7900
歐元
(F332)霸菱澳洲基金-A類美元配息型06/16156.4900
美元
(F335)瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)06/16510.8400
美元
(F348)貝萊德新興歐洲基金A2美元(暫停交易)02/2860.1600
美元
(F349)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※06/1626.7110
美元
(F351)富達基金-新興市場基金06/1652.5100
美元
(F352)富蘭克林坦伯頓世界基金A股(本基金之配息來源可能為本金)06/1618.8800
美元
(F353)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A(Ydis)股06/1658.2900
美元
(F354)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(Ydis)股(2018/09/18暫停新申購)06/1662.9600
美元
(F355)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A(acc)股06/1641.0900
美元
(F356)富蘭克林坦伯頓成長基金A股(本基金之配息來源可能為本金)06/1629.2400
美元
(F358)景順中國新世代基金A-年配息股美元(暫停新申購)06/1658.0500
美元
(F359)瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)(暫停交易)02/2480.7900
美元
(F363)M＆G全球未來趨勢基金A(美元)06/1627.6341
美元
(F390)高盛基金III-高盛大中華股票基金X股美元06/161950.6300
美元
(F395)貝萊德中國基金A2美元06/1620.7200
美元
(F398)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)06/1657.2685
美元
(F399)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積06/16231.9065
美元
(F400)施羅德環球基金系列-大中華A1無配息(美元)(撤銷核備)06/1694.7586
美元
(F401)施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積06/16363.9057
美元
(F416)美盛美國價值基金A類股美元累積型06/16250.5000
美元
(F423)富達基金-永續發展全球存股優勢基金A股歐元(本基金並無保證收益及配息)06/1612.8900
歐元
(F424)富達基金-印尼基金06/1618.4900
美元
(F426)富達基金-南歐基金06/16153.8000
歐元
(F428)富達基金－美國股票基金 (A股美元)06/16105.7000
美元
(F437)富達基金-大中華基金(暫停新申購)06/16345.3000
美元
(F439)富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)06/1619.5900
歐元
(F444)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)06/161291.3600
美元
(F448)瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)06/159.3980
美元
(F456)法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD)06/15441.0000
美元
(F457)法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)06/15437.7600
美元
(F458)法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD)06/15330.4000
美元
(F471)匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)06/1614.2370
美元
(F473)匯豐環球投資基金-中國股票(本基金配息來源可能為本金)※(撤銷核備)06/16116.8010
美元
(F484)法巴百利達中國股票基金C無配息(美元)(撤銷核備)06/16499.7800
美元
(F504)法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)06/15494.6700
美元
(F523)富達基金-全球入息基金(A類股累計-美元)(本基金並無保證收益及配息)06/1635.3200
美元
(F524)富達基金-全球入息基金(A類股累計-歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)06/1636.9500
歐元
(F525)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/1624.5000
美元
(F526)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/1627.8900
歐元
(F527)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份※06/16142.8300
美元
(F532)安本基金-環球永續股票基金A累積美元06/1630.8900
美元
(F533)安本基金-環球未來趨勢股票基金A累積美元06/1610.9293
美元
(F543)貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)※06/1620.1100
美元
(F544)貝萊德亞洲巨龍基金A2美元06/1676.7000
美元
(F545)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元06/16467.5900
美元
(F546)貝萊德美國價值型基金A2美元06/16173.3200
美元
(F547)貝萊德美國靈活股票基金A2美元06/16104.1800
美元
(F552)貝萊德環球前瞻股票基金A2美元06/16109.5000
美元
(F562)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※06/16156.8893
美元
(F563)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積06/16353.6897
美元
(F564)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)06/16394.4561
美元
(F575)富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)06/1643.1000
美元
(F577)富達基金-全球主題機會基金A股美元06/16104.4000
美元
(F578)富達基金-歐洲動能基金06/1682.5800
歐元
(F582)景順亞洲消費動力基金A股美元06/1624.4100
美元
(F594)瑞銀(盧森堡)美國價值股票基金(美元)06/15774.8900
美元
(F599)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)06/16467.9900
歐元
(F600)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)06/16161.0200
歐元
(F612)摩根歐洲策略成長基金A年配息(歐元)(撤銷核備)06/1633.2100
歐元
(F613)摩根歐洲策略價值基金A年配息(歐元)(撤銷核備)06/1626.6700
歐元
(F614)摩根環球發現基金A年配息(歐元)(撤銷核備)06/1688.3100
歐元
(F616)聯博-全球價值型基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)06/1633.5000
美元
(F618)聯博-美國成長基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)06/16257.2800
美元
(F623)霸菱大東協基金-A類美元配息型06/16304.1500
美元
(F625)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A(acc)股06/1642.0000
歐元
(F626)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A(acc)股06/1648.7400
美元
(F629)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A(acc)股06/1625.7200
歐元
(F632)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A(acc)股06/16127.5400
美元
(F633)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A(acc)股06/1637.9400
歐元
(F635)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)※06/1671.5400
美元
(F648)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份※06/16104.8000
美元
(F668)安本基金-歐洲永續股票基金 A 累積 歐元06/1676.7004
歐元
(F673)貝萊德全球股票收益基金A2美元06/1630.6500
美元
(F689)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元06/1670.4700
歐元
(F707)法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)06/15627.5400
美元
(F710)景順印度股票基金A-年配息股美元06/16109.7900
美元
(F713)景順亞洲動力基金A-年配息股美元06/1618.0900
美元
(F757)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球產業龍頭基金美元A 穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金)※06/1613.1300
美元
(F760)富蘭克林高成長基金A股(本基金之配息來源可能為本金)06/1695.7200
美元
(F763)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A(acc)股(暫停交易)06/1622.9700
歐元
(F765)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A(acc)股06/1689.3400
美元
(F786)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)06/16309.8686
美元
(F811)摩根歐元區股票基金A年配息(歐元)(撤銷核備)06/1699.7900
歐元
(F823)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)06/1645.4570
美元
(F830)富達基金－全球消費品牌基金 (A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)06/1628.7100
美元
(F836)富達基金－歐洲股票ESG基金 (A股歐元)06/1634.1900
歐元
(F843)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/1618.9300
美元
(F856)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/1618.1500
美元
(F857)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/1617.1900
歐元
(F858)富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)06/1623.5400
歐元
(F859)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股06/1658.6500
美元
(F860)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A(Ydis)股06/1680.9800
美元
(F870)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/1658.9455
美元
(F872)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)06/16221.4200
歐元
(F874)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/16153.0324
美元
(F877)摩根基金-日本股票基金-JPM日本股票(美元對沖)-A股(累計)06/16510.2100
美元
(F878)摩根基金-亞太股票基金-JPM亞太股票(美元)-A股(累計)06/1648.5800
美元
(F879)摩根基金-新興歐洲股票基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(暫停交易)03/240.4679
美元
(F890)聯博-亞洲股票基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)06/1646.5700
美元
(F891)聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/1648.8400
澳幣
(F894)聯博-美國永續主題基金A股歐元06/1644.1100
歐元
(F895)聯博-美國永續主題基金A股美元06/1651.2000
美元
(F904)M＆GESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)06/1636.5954
歐元
(F939)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型06/16206.3300
美元
(F943)霸菱全球農業基金-A類美元06/163.9890
美元
(F944)霸菱全球農業基金-A類英鎊06/162.9540
英鎊
(FDE)富達基金-歐洲基金06/1622.2100
歐元
(FDEM)富達基金-新興市場基金06/1652.5100
美元
(FDPA)富達基金-太平洋基金06/1663.6200
美元
(FDSMT)富達基金-東協基金06/1638.5900
美元
(FTA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(Ydis)股(2018/09/18暫停新申購)06/1662.9600
美元
(FTC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A(acc)股06/1624.4000
美元
(FTG)富蘭克林坦伯頓成長基金A股(本基金之配息來源可能為本金)06/1629.2400
美元
(G0040)宏利環球基金-日本股票基金AA股06/162.0383
美元
(G0041)宏利環球基金-美國股票基金AA股06/164.9225
美元
(G0042)宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)06/162.3100
美元
(G0045)宏利環球基金-環球股票基金AA股06/162.4055
美元
(G0054)宏利環球基金-印度股票基金AA股06/163.2680
美元
(G0114)愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(撤銷核備)06/15108.3600
美元
(G0119)宏利環球基金－巨龍增長基金AA股(港幣)06/1613.5293
港幣
(G0124)愛德蒙得洛希爾印度基金(A)(暫停新申購)06/15474.0600
歐元
(G0141)愛德蒙得洛希爾系列基金-策略新興市場基金(A)-歐元(暫停新申購)06/15270.7100
歐元
(G0262)愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(暫停新申購)06/15338.5900
歐元
(HDAR)駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益)06/1617.7100
美元
(HDWR)駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金)06/1629.2500
美元
(HSBZ)匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)※06/1614.2370
美元
(HSCH)匯豐環球投資基金-中國股票AD(本基金配息來源可能為本金)※(撤銷核備)06/16116.8010
美元
(INGA)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份※06/16159.3100
美元
(INGS)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份※06/16257.2500
美元
(IPRC)景順中國新世代基金A-年配息股美元(暫停新申購)06/1658.0500
美元
(ISA)景順東協基金A-年配息股美元(暫停新申購)06/16118.9800
美元
(MEE)貝萊德新興歐洲基金A2歐元(暫停交易)02/2853.6000
歐元
(MEM)貝萊德新興市場基金A2美元06/1661.1400
美元
(MES)貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元06/1665.6800
歐元
(MEU)貝萊德歐元市場基金A2歐元06/1656.4200
歐元
(MFW)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)06/1693.5900
美元
(MGIM)貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)※06/1620.1100
美元
(MJO)貝萊德日本特別時機基金A2美元06/16111.7600
美元
(MMO)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元06/16467.5900
美元
(PBI)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A06/1684.5469
美元
(PMA)PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)06/1680.4700
美元
(SDBRIC)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積06/16231.9065
美元
(SDGC)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積06/1677.2368
美元
(SDGYM)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※06/16156.8893
美元
(SDI)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積06/16281.0972
美元
(SKANA)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息)06/169.0279
美元
(SKGC)先機中國基金L類累積股(美元)(暫停新申購)06/1664.8741
美元
(TBRIC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚國家基金美元A (acc)股06/1627.6300
美元
(TRAS)普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)06/1696.1700
美元
(TRAV)普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)06/1662.8700
美元
(UBRU)瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)(暫停交易)02/2480.7900
美元
(UMA)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)06/1645.4570
美元
(UME)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)06/1636.5954
歐元
(UMJ)M＆G日本基金A(歐元)06/1638.1531
歐元
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