國外基金淨值

(G0114)愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(撤銷核備)
最新淨值	104.0500美元(2026/09/11)
漲跌	-0.4600	最高淨值(年)	137.7800
幅度	-0.44%	最低淨值(年)	100.6700

近20日淨值

日期	淨值
09/11	104.0500
09/10	104.5100
09/09	105.7500
09/08	106.6500
09/07	107.3400
09/04	107.8000
09/03	106.8300
09/02	106.8100
09/01	107.5500
08/31	108.3300

日期	淨值
08/28	109.5900
08/27	109.4400
08/26	109.2900
08/25	108.7900
08/24	108.0300
08/21	109.8500
08/20	109.4400
08/19	109.1200
08/18	109.2700
08/17	109.1900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。