國外基金淨值

(G0114)愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(撤銷核備)
最新淨值	98.1100美元(2025/04/16)
漲跌	-2.4400	最高淨值(年)	116.7800
幅度	-2.43%	最低淨值(年)	77.1200

近20日淨值

日期	淨值
04/16	98.1100
04/15	100.5500
04/14	100.5400
04/11	98.5500
04/10	96.7200
04/09	95.4800
04/08	93.4800
04/07	93.5800
04/03	108.2300
04/02	109.9500

日期	淨值
04/01	110.0000
03/31	109.3700
03/28	110.3800
03/27	111.8400
03/26	110.3700
03/25	109.4500
03/24	111.6400
03/21	111.3400
03/20	113.9000
03/19	116.7800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。