國外基金淨值

(G0114)愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(撤銷核備)
最新淨值	117.0900美元(2026/03/11)
漲跌	-0.1400	最高淨值(年)	137.7800
幅度	-0.12%	最低淨值(年)	93.4800

近20日淨值

日期	淨值
03/11	117.0900
03/10	117.2300
03/09	114.3300
03/06	115.1700
03/05	113.7900
03/04	114.0800
03/03	115.5000
03/02	118.2400
02/27	120.4500
02/26	120.6400

日期	淨值
02/25	123.3600
02/24	122.9800
02/23	124.0700
02/20	123.1400
02/16	123.8700
02/13	123.4300
02/12	124.4800
02/11	126.6700
02/10	126.8500
02/09	125.8300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。