國外基金淨值

(G0114)愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(撤銷核備)
最新淨值	95.8700美元(2026/10/28)
漲跌	0.2300	最高淨值(年)	132.5600
幅度	0.24%	最低淨值(年)	95.6400

近20日淨值

日期	淨值
10/28	95.8700
10/27	95.6400
10/26	96.8000
10/23	96.9600
10/22	96.1900
10/21	98.9000
10/20	100.4500
10/16	101.2800
10/15	101.5000
10/14	101.8000

日期	淨值
10/13	102.6600
10/12	103.1400
10/09	103.8100
10/08	101.7700
10/07	103.1500
10/06	103.6000
10/05	103.1400
10/02	102.0500
09/30	103.7100
09/29	103.2100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。