國外基金淨值

(G0114)愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(撤銷核備)
最新淨值	111.6700美元(2026/04/28)
漲跌	-1.1200	最高淨值(年)	137.7800
幅度	-0.99%	最低淨值(年)	103.4400

近20日淨值

日期	淨值
04/28	111.6700
04/27	112.7900
04/24	112.7200
04/23	112.3400
04/22	114.4900
04/21	115.0800
04/20	116.2000
04/17	115.9900
04/16	116.9900
04/15	115.1300

日期	淨值
04/14	115.0400
04/13	112.8000
04/10	113.3300
04/09	112.8300
04/08	113.4400
04/02	109.8100
04/01	110.7100
03/31	108.6300
03/30	107.9600
03/27	108.8800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。