國外基金淨值

(G0114)愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(撤銷核備)
最新淨值	108.3600美元(2026/06/15)
漲跌	0.6800	最高淨值(年)	137.7800
幅度	0.63%	最低淨值(年)	106.1800

近20日淨值

日期	淨值
06/15	108.3600
06/12	107.6800
06/11	106.2900
06/10	106.5700
06/09	106.5900
06/08	106.1800
06/05	107.9100
06/04	109.6800
06/03	110.7500
06/02	112.7800

日期	淨值
06/01	110.6800
05/29	109.8600
05/28	108.9100
05/27	110.4200
05/26	111.0200
05/22	109.9900
05/21	110.6300
05/20	111.6500
05/19	112.1300
05/18	111.8000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。