國外基金淨值

(F320)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	67.1815美元(2026/06/16)
漲跌	-0.4467	最高淨值(年)	75.4414
幅度	-0.66%	最低淨值(年)	58.0100

近20日淨值

日期	淨值
06/16	67.1815
06/15	67.6282
06/12	66.5564
06/11	65.1573
06/10	65.6040
06/09	66.1694
06/08	65.6201
06/05	67.0105
06/04	68.0621
06/03	68.7041

日期	淨值
06/02	69.4956
06/01	67.6260
05/29	67.8004
05/28	67.6191
05/27	68.3918
05/26	68.8843
05/22	68.3074
05/21	67.3805
05/20	68.3745
05/19	68.5433

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。