國外基金淨值

(F320)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	55.6403美元(2025/04/23)
漲跌	1.3976	最高淨值(年)	63.5270
幅度	2.58%	最低淨值(年)	45.2639

近20日淨值

日期	淨值
04/23	55.6403
04/22	54.2427
04/17	53.4619
04/16	53.1095
04/15	54.1153
04/14	53.7987
04/11	52.7527
04/10	52.1267
04/09	51.1482
04/08	50.5886

日期	淨值
04/07	49.9770
04/03	57.7065
04/02	58.5761
04/01	58.4577
03/31	58.3091
03/28	59.3315
03/27	59.5068
03/26	59.4378
03/25	59.3300
03/24	60.6888

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。