國外基金淨值

(F874)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	101.0035美元(2026/03/13)
漲跌	-2.1176	最高淨值(年)	113.4279
幅度	-2.05%	最低淨值(年)	66.4052

近20日淨值

日期	淨值
03/13	101.0035
03/12	103.1211
03/11	103.6031
03/10	101.6710
03/09	96.7852
03/06	102.2383
03/05	102.7473
03/04	99.1189
03/03	105.1221
03/02	110.0336

日期	淨值
02/27	112.0076
02/26	113.4279
02/25	111.2942
02/24	109.4035
02/23	108.3284
02/20	107.4140
02/16	106.6984
02/13	106.1464
02/12	107.4188
02/11	105.3673

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。