國外基金淨值

(F874)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	123.6682美元(2026/04/29)
漲跌	-1.3384	最高淨值(年)	125.1269
幅度	-1.07%	最低淨值(年)	75.4312

近20日淨值

日期	淨值
04/29	123.6682
04/28	125.0066
04/27	125.1269
04/24	122.7373
04/23	121.1746
04/22	121.7838
04/21	121.6872
04/20	118.7522
04/17	118.4019
04/16	117.1563

日期	淨值
04/15	115.2222
04/14	112.9174
04/13	110.7435
04/10	111.9726
04/09	109.4937
04/08	110.8201
04/02	97.9957
04/01	100.6242
03/31	94.3830
03/30	98.3019

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。