國外基金淨值

(F874)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	153.0324美元(2026/06/16)
漲跌	2.2638	最高淨值(年)	153.4405
幅度	1.50%	最低淨值(年)	79.6080

近20日淨值

日期	淨值
06/16	153.0324
06/15	150.7686
06/12	146.6655
06/11	142.4518
06/10	141.0227
06/09	147.0679
06/08	140.4446
06/05	146.8549
06/04	150.9218
06/03	152.9768

日期	淨值
06/02	150.8622
06/01	153.4405
05/29	152.3972
05/28	148.1220
05/27	149.4755
05/26	147.4165
05/22	140.6747
05/21	137.4752
05/20	130.8069
05/19	130.0762

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。