國外基金淨值

(F874)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	138.8514美元(2026/09/14)
漲跌	-2.9770	最高淨值(年)	156.7724
幅度	-2.10%	最低淨值(年)	85.0647

近20日淨值

日期	淨值
09/14	138.8514
09/11	141.8284
09/10	143.5428
09/09	145.2197
09/08	143.7359
09/07	145.1719
09/04	141.0600
09/03	138.1271
09/02	138.7279
09/01	140.2490

日期	淨值
08/31	140.3155
08/28	141.3362
08/27	141.6966
08/26	139.3794
08/25	137.6997
08/24	136.1800
08/21	138.3640
08/20	137.6710
08/19	135.8146
08/18	138.5951

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。