國外基金淨值

(CF152)愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(暫停新申購)
最新淨值	333.3800歐元(2026/03/11)
漲跌	2.0700	最高淨值(年)	347.6100
幅度	0.62%	最低淨值(年)	276.7800

近20日淨值

日期	淨值
03/11	333.3800
03/10	331.3100
03/09	334.0000
03/06	334.6200
03/05	338.2100
03/04	340.1500
03/03	342.0700
03/02	344.1800
02/27	343.4400
02/26	340.9800

日期	淨值
02/25	340.1200
02/24	344.8600
02/23	343.7500
02/20	345.1400
02/19	347.0000
02/18	346.0900
02/17	343.3400
02/13	345.7300
02/12	342.3100
02/11	347.6100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。