國外基金淨值

(CF152)愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(暫停新申購)
最新淨值	363.2000歐元(2026/10/28)
漲跌	-0.1800	最高淨值(年)	368.7700
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	299.1700

近20日淨值

日期	淨值
10/28	363.2000
10/27	363.3800
10/26	362.3400
10/23	362.1200
10/22	363.0000
10/21	353.9100
10/20	354.6900
10/19	351.3400
10/16	353.8000
10/15	355.2300

日期	淨值
10/14	351.1600
10/13	349.3500
10/12	349.5900
10/09	347.4600
10/08	347.8300
10/07	343.6900
10/06	344.3700
10/05	345.6300
10/02	341.4000
10/01	342.6700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。