國外基金淨值

(CF152)愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(暫停新申購)
最新淨值	279.9300歐元(2025/04/16)
漲跌	-2.9900	最高淨值(年)	361.7400
幅度	-1.06%	最低淨值(年)	276.7800

近20日淨值

日期	淨值
04/16	279.9300
04/15	282.9200
04/14	283.3300
04/11	280.3500
04/10	279.3500
04/09	297.2800
04/08	276.7800
04/07	285.2400
04/04	285.8500
04/03	301.7000

日期	淨值
04/02	327.5300
04/01	327.3000
03/31	327.9700
03/28	325.7800
03/27	331.0100
03/26	331.0000
03/25	330.0300
03/24	332.1700
03/21	328.4300
03/20	330.8600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。