國外基金淨值

(CF152)愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(暫停新申購)
最新淨值	338.5900歐元(2026/06/15)
漲跌	-4.3700	最高淨值(年)	347.6100
幅度	-1.27%	最低淨值(年)	299.1700

近20日淨值

日期	淨值
06/15	338.5900
06/12	342.9600
06/11	341.2400
06/10	336.4400
06/09	339.1400
06/08	336.4700
06/05	336.1000
06/04	336.1300
06/03	333.6500
06/02	332.6700

日期	淨值
06/01	333.3400
05/29	334.9600
05/28	336.0300
05/27	335.8000
05/26	335.9200
05/22	338.1000
05/21	336.7700
05/20	334.5500
05/19	331.4700
05/18	331.1100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。