國外基金淨值

(CF152)愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(暫停新申購)
最新淨值	355.6000歐元(2026/09/11)
漲跌	0.5400	最高淨值(年)	368.7700
幅度	0.15%	最低淨值(年)	299.1700

近20日淨值

日期	淨值
09/11	355.6000
09/10	355.0600
09/09	357.6800
09/08	360.5500
09/04	366.8500
09/03	367.0500
09/02	368.7700
09/01	364.4900
08/31	365.6100
08/28	364.9100

日期	淨值
08/27	362.3200
08/26	364.2500
08/25	363.5300
08/24	363.5800
08/21	363.7300
08/20	360.6800
08/19	363.4800
08/18	358.0700
08/17	358.9900
08/14	364.5000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。