國外基金淨值

(F416)美盛美國價值基金A類股美元累積型
最新淨值	250.5000美元(2026/06/16)
漲跌	-0.3200	最高淨值(年)	250.8200
幅度	-0.13%	最低淨值(年)	203.8500

近20日淨值

日期	淨值
06/16	250.5000
06/15	250.8200
06/12	248.6400
06/11	246.9600
06/10	242.7100
06/09	246.2100
06/08	245.3000
06/05	244.3500
06/04	249.3200
06/03	248.1700

日期	淨值
06/02	249.1400
06/01	248.1100
05/29	248.4800
05/28	248.9600
05/27	248.1400
05/26	248.2200
05/22	246.4100
05/21	245.7200
05/20	244.7900
05/19	242.5000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。