國外基金淨值

(F870)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	58.9455美元(2026/06/16)
漲跌	0.6210	最高淨值(年)	60.2075
幅度	1.06%	最低淨值(年)	36.0083

近20日淨值

日期	淨值
06/16	58.9455
06/15	58.3245
06/12	56.6259
06/11	55.1709
06/10	54.9711
06/09	56.9153
06/08	54.7625
06/05	56.9467
06/04	58.7401
06/03	60.2075

日期	淨值
06/02	59.5632
06/01	58.9403
05/29	58.3260
05/28	57.5777
05/27	58.3576
05/26	57.3541
05/22	56.1110
05/21	55.6697
05/20	54.1332
05/19	53.9523

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。