國外基金淨值

(MJO)貝萊德日本特別時機基金A2美元
最新淨值	111.7600美元(2026/06/16)
漲跌	0.5000	最高淨值(年)	113.3800
幅度	0.45%	最低淨值(年)	83.4800

近20日淨值

日期	淨值
06/16	111.7600
06/15	111.2600
06/12	108.6000
06/11	107.0400
06/10	106.8400
06/09	108.6700
06/08	108.5800
06/05	109.1900
06/04	108.9200
06/03	110.1000

日期	淨值
06/02	109.3700
06/01	109.2200
05/29	110.2200
05/28	108.8600
05/27	109.0900
05/26	111.5400
05/22	109.2200
05/21	107.7300
05/20	107.7000
05/19	107.9500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。