國外基金淨值

(CF063)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型
最新淨值	566.4500美元(2025/05/06)
漲跌	-5.4000	最高淨值(年)	632.7000
幅度	-0.94%	最低淨值(年)	499.4000

近20日淨值

日期	淨值
05/06	566.4500
05/05	571.8500
05/02	574.0600
05/01	565.1900
04/30	558.0000
04/29	558.1400
04/28	552.9100
04/25	553.8700
04/24	547.0600
04/23	532.6800

日期	淨值
04/22	522.0100
04/21	508.4700
04/17	522.3000
04/16	527.1800
04/15	541.8300
04/14	542.5000
04/11	540.7700
04/10	531.9700
04/09	553.1000
04/08	499.4000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。