國外基金淨值

(F594)瑞銀(盧森堡)美國價值股票基金(美元)
最新淨值	781.8100美元(2026/09/11)
漲跌	5.5000	最高淨值(年)	803.1700
幅度	0.71%	最低淨值(年)	652.5300

近20日淨值

日期	淨值
09/11	781.8100
09/10	776.3100
09/09	778.2100
09/08	785.8400
09/04	797.3000
09/03	802.6000
09/02	795.8100
09/01	790.2800
08/31	796.5600
08/28	800.4800

日期	淨值
08/27	797.5800
08/26	791.7800
08/25	791.9800
08/24	791.2600
08/21	792.5500
08/20	788.1000
08/19	793.4400
08/18	789.1600
08/17	793.0200
08/14	800.9400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。