國外基金淨值

(F594)瑞銀(盧森堡)美國價值股票基金(美元)
最新淨值	785.5100美元(2026/10/28)
漲跌	-0.3800	最高淨值(年)	803.1700
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	652.5300

近20日淨值

日期	淨值
10/28	785.5100
10/27	785.8900
10/26	785.0900
10/23	783.8800
10/22	787.8700
10/21	781.9900
10/20	781.0900
10/19	773.4800
10/16	771.6500
10/15	773.8600

日期	淨值
10/14	764.5700
10/13	766.7700
10/12	765.1700
10/09	763.7400
10/08	762.5200
10/07	759.1100
10/06	762.1800
10/05	758.6600
10/02	755.2200
10/01	751.2300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。