國外基金淨值

(F594)瑞銀(盧森堡)美國價值股票基金(美元)
最新淨值	736.3000美元(2026/04/28)
漲跌	-4.4700	最高淨值(年)	740.7700
幅度	-0.60%	最低淨值(年)	558.8500

近20日淨值

日期	淨值
04/28	736.3000
04/27	740.7700
04/24	739.8500
04/23	732.7600
04/22	738.5100
04/21	729.6200
04/20	730.0500
04/17	730.7000
04/16	722.8200
04/15	717.1300

日期	淨值
04/14	712.2100
04/13	704.7000
04/10	694.8200
04/09	697.3100
04/08	694.0700
04/07	678.2100
04/02	673.9400
04/01	673.5300
03/31	669.8400
03/30	652.5300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。