國外基金淨值

(F594)瑞銀(盧森堡)美國價值股票基金(美元)
最新淨值	774.8900美元(2026/06/15)
漲跌	12.7300	最高淨值(年)	789.5600
幅度	1.67%	最低淨值(年)	611.2800

近20日淨值

日期	淨值
06/15	774.8900
06/12	762.1600
06/11	758.8700
06/10	748.3000
06/09	761.4400
06/08	763.5700
06/05	760.0800
06/04	781.4500
06/03	780.7400
06/02	787.8900

日期	淨值
06/01	789.5600
05/29	786.6200
05/28	782.0800
05/27	776.7500
05/26	777.6200
05/22	771.5200
05/21	767.2200
05/20	766.2600
05/19	756.1200
05/18	762.6000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。