國外基金淨值

(G0262)愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(暫停新申購)
最新淨值	312.9700歐元(2025/12/03)
漲跌	2.9500	最高淨值(年)	357.7500
幅度	0.95%	最低淨值(年)	276.7800

近20日淨值

日期	淨值
12/03	312.9700
12/02	310.0200
12/01	311.7400
11/28	313.0400
11/26	311.9900
11/25	311.2800
11/24	306.7500
11/21	307.5200
11/20	299.1700
11/19	301.7300

日期	淨值
11/18	303.8900
11/17	301.8500
11/14	306.4100
11/13	306.5200
11/12	307.9600
11/10	304.4500
11/07	303.2000
11/06	301.1100
11/05	305.6200
11/04	307.3800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。