國外基金淨值

(G0262)愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(暫停新申購)
最新淨值	286.6300歐元(2025/04/23)
漲跌	5.6400	最高淨值(年)	361.7400
幅度	2.01%	最低淨值(年)	276.7800

近20日淨值

日期	淨值
04/23	286.6300
04/22	280.9900
04/17	284.2300
04/16	279.9300
04/15	282.9200
04/14	283.3300
04/11	280.3500
04/10	279.3500
04/09	297.2800
04/08	276.7800

日期	淨值
04/07	285.2400
04/04	285.8500
04/03	301.7000
04/02	327.5300
04/01	327.3000
03/31	327.9700
03/28	325.7800
03/27	331.0100
03/26	331.0000
03/25	330.0300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。