國外基金淨值

(G0262)愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(暫停新申購)
最新淨值	332.5300歐元(2026/04/28)
漲跌	0.4600	最高淨值(年)	347.6100
幅度	0.14%	最低淨值(年)	292.8300

近20日淨值

日期	淨值
04/28	332.5300
04/27	332.0700
04/24	332.0700
04/23	333.0700
04/22	331.3000
04/21	330.9500
04/20	332.2000
04/17	330.6700
04/16	328.8800
04/15	325.6300

日期	淨值
04/14	326.6100
04/13	331.3200
04/10	327.2500
04/09	332.7200
04/08	333.3100
04/07	332.3000
04/02	333.1500
04/01	330.7800
03/31	333.5000
03/30	328.9300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。