| 日期 | 淨值 |
| 03/12 | 91542.0000 | | 03/11 | 93022.0000 | | 03/10 | 91575.0000 | | 03/09 | 91865.0000 | | 03/06 | 90957.0000 | | 03/05 | 93143.0000 | | 03/04 | 94625.0000 | | 03/03 | 95087.0000 | | 03/02 | 98382.0000 | | 02/27 | 98795.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 02/26 | 97481.0000 | | 02/25 | 97226.0000 | | 02/24 | 96906.0000 | | 02/20 | 97323.0000 | | 02/16 | 95391.0000 | | 02/13 | 95694.0000 | | 02/12 | 97452.0000 | | 02/10 | 97212.0000 | | 02/09 | 94863.0000 | | 02/06 | 91683.0000 | |