國外基金淨值

(CF153)愛德蒙得洛希爾中國基金A股美元(撤銷核備)
最新淨值	123.2700美元(2025/12/03)
漲跌	-1.4600	最高淨值(年)	137.7800
幅度	-1.17%	最低淨值(年)	90.3400

近20日淨值

日期	淨值
12/03	123.2700
12/02	124.7300
12/01	125.1800
11/28	124.1200
11/27	123.8000
11/26	123.8700
11/25	123.5600
11/24	123.0400
11/21	120.6600
11/20	122.1100

日期	淨值
11/19	123.6600
11/18	124.7600
11/17	125.9800
11/14	126.7600
11/13	129.2600
11/12	128.6400
11/10	128.9900
11/07	127.4600
11/06	129.0400
11/05	128.0400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。