國外基金淨值

(F073)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型
最新淨值	651.3400美元(2025/12/05)
漲跌	2.3400	最高淨值(年)	676.3700
幅度	0.36%	最低淨值(年)	499.4000

近20日淨值

日期	淨值
12/05	651.3400
12/04	649.0000
12/03	647.3400
12/02	646.4400
12/01	644.2800
11/28	645.4400
11/26	641.0400
11/25	637.3000
11/24	632.1500
11/21	622.2500

日期	淨值
11/20	618.6000
11/19	632.4900
11/18	630.1700
11/17	638.0500
11/14	644.5800
11/13	646.3400
11/12	658.0500
11/11	660.6500
11/10	660.8800
11/07	649.5400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。