國外基金淨值

(F073)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型
最新淨值	641.7300美元(2026/04/29)
漲跌	-0.2800	最高淨值(年)	676.3700
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	558.0000

近20日淨值

日期	淨值
04/29	641.7300
04/28	642.0100
04/27	647.6600
04/24	647.1300
04/23	638.9500
04/22	646.6800
04/21	638.1000
04/20	640.9600
04/17	643.0300
04/16	637.1800

日期	淨值
04/15	636.7000
04/14	628.2300
04/13	617.2800
04/10	607.8800
04/09	608.0300
04/08	603.8400
04/07	586.1100
04/06	585.7200
04/02	584.2700
04/01	584.2300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。