(代碼)標的名稱日期淨值
(ABAB)聯博-美國收益基金A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1731.8600
美元
(ABABM)聯博-美國收益基金AT股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/176.3700
美元
(ABEB)聯博-歐洲收益基金A2股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1721.7200
歐元
(CF001)先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)04/1726.6762
美元
(CF002)先機新興市場債券基金─A1股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(103/06/11暫停新申購)04/1725.7320
美元
(CF011)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)04/2110.5500
美元
(CF012)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Qdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※04/216.5500
美元
(CF013)富達基金-歐元債券基金04/2112.6600
歐元
(CF014)富達基金-全球債券基金(A類股份-美元)04/211.0650
美元
(CF015)富達基金-美元債券基金04/217.0320
美元
(CF017)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)※04/1713.0191
美元
(CF018)施羅德環球基金系列-環球債券-A1股(基金之配息來源可能為本金)04/1710.1314
美元
(CF019)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)04/1721.5616
歐元
(CF021)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)※04/2116.2200
美元
(CF022)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)04/217.5600
美元
(CF023)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/218.1730
美元
(CF024)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)※04/2125.5100
美元
(CF027)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)04/1717.3200
美元
(CF028)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)04/17155.2900
美元
(CF064)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/2185.4400
美元
(CF111)聯博-美國收益基金AT股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/176.3700
美元
(CF114)聯博-歐洲收益基金AT股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/175.8800
歐元
(CF134)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※04/217.8700
美元
(CF147)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/213.8400
美元
(CF148)聯博-美國收益基金AT股澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1710.3500
澳幣
(CFG001)永續亞洲城市債券04/17155.2900
美元
(CFG002)美元債券04/217.0320
美元
(CFG003)歐元債券04/2112.6600
歐元
(F033)富達基金-全球債券基金(A類股份-美元)04/211.0650
美元
(F041)聯博-美國收益基金A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1731.8600
美元
(F042)聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(2018/06/21暫停新申購)04/1715.7900
美元
(F045)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)04/1720.8758
美元
(F046)施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)?04/1714.9363
美元
(F047)施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1725.9528
美元
(F051)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)04/217.0200
美元
(F052)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)04/2110.5500
美元
(F075)聯博-美國收益基金AT股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/176.3700
美元
(F076)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)※04/2110.5500
美元
(F077)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)※04/217.0200
美元
(F078)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※04/174.6048
美元
(F079)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※04/176.7970
美元
(F088)安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/1746.3718
美元
(F097)富達基金-美元債券基金04/217.0320
美元
(F101)富達基金-歐元債券基金04/2112.6600
歐元
(F1090)富達基金-歐元債券基金A股累計美元避險04/2113.0300
美元
(F1094)富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/217.4330
澳幣
(F113)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)04/1721.5616
歐元
(F114)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)※04/1713.5777
歐元
(F1220)貝萊德歐元優質債券基金A2美元避險04/1713.6500
美元
(F1229)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金)04/17199.9130
美元
(F136)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)※04/219.1600
歐元
(F137)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)※04/2125.5100
美元
(F138)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※04/217.8700
美元
(F139)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※04/216.8400
歐元
(F1405)法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(EUR)04/1616.1600
歐元
(F1408)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1622.9200
歐元
(F1409)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1616.3500
美元
(F142)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※04/2111.8300
美元
(F143)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Qdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※04/216.5500
美元
(F144)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)※04/2116.2200
美元
(F1441)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/174.8912
美元
(F145)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)※04/217.5600
美元
(F1466)高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/17871.5700
南非幣
(F148)聯博-短期債券基金A2股美元(基金之配息來源可能為本金)04/1719.4700
美元
(F1486)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/173.9800
美元
(F1487)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/173.3700
澳幣
(F1488)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.7600
美元
(F149)聯博-短期債券基金AT股美元(基金之配息來源可能為本金)04/177.2600
美元
(F1512)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/1764.6700
南非幣
(F1513)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/179.6400
美元
(F1514)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/179.2300
澳幣
(F1515)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/1760.9400
南非幣
(F1522)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/1755.1600
南非幣
(F1523)聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/1710.5300
美元
(F1524)聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/1710.2900
歐元
(F1550)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/2114.7700
歐元
(F1551)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/2123.3100
美元
(F1552)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/2146.3300
美元
(F1553)PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)04/2123.0500
歐元
(F1554)PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)※04/219.1200
美元
(F1555)PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)04/2130.2200
美元
(F156)聯博-歐洲收益基金A2股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1721.7200
歐元
(F1562)PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)04/2126.9300
美元
(F1565)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※04/17118.4319
澳幣
(F1567)施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※04/1777.5262
美元
(F1568)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※04/1785.8393
美元
(F157)聯博-歐洲收益基金AT股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/175.8800
歐元
(F158)聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1712.4800
澳幣
(F159)聯博-美國收益基金AT股歐元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1710.3500
歐元
(F160)聯博-美國收益基金AT股澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1710.3500
澳幣
(F1652)摩根基金-環球債券收益基金-JPM環球債券收益(美元)-A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/177.7400
美元
(F1653)摩根基金-環球債券收益基金-JPM環球債券收益(美元)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/17138.3900
美元
(F1669)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)※04/217.9700
美元
(F168)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)※04/176.9400
美元
(F1690)PIMCO多元收益債券基金-N級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/219.9000
美元
(F1692)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※04/2110.0500
美元
(F1696)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)※04/1772.5804
美元
(F1744)安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/177.0438
美元
(F1755)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1(本基金之配息來源可能為本金)※04/215.6900
澳幣
(F1767)鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/1729.0000
美元
(F189)摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(累計)04/1717.6700
美元
(F190)摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)※04/178.2800
美元
(F191)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)04/1717.3200
美元
(F194)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)※04/175.9300
美元
(F197)高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/171818.5800
美元
(F241)高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)04/171472.6900
美元
(F242)高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/1756.3900
美元
(F243)高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17360.1400
美元
(F255)PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/219.0200
澳幣
(F256)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/217.8000
美元
(F259)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/216.7900
美元
(F280)貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/177.0600
美元
(F281)貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1720.4400
美元
(F282)貝萊德歐元優質債券基金A2美元04/1731.1700
美元
(F283)貝萊德歐元優質債券基金A2歐元04/1727.4300
歐元
(F302)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)04/1742.5300
美元
(F303)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)04/1712.6500
美元
(F305)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/2111.7700
美元
(F306)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/2110.0700
美元
(F309)PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)04/2111.4200
美元
(F312)PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)04/2115.6300
美元
(F314)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/219.2900
美元
(F315)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/218.3600
美元
(F327)貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1741.3600
美元
(F341)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/171907.6800
美元
(F342)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/1746.7700
美元
(F344)PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)04/2113.3300
美元
(F345)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/218.8400
歐元
(F346)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/1713.0191
美元
(F360)摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/179.1600
美元
(F361)聯博-新興市場債券基金A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1733.8700
美元
(F362)聯博-新興市場債券基金AT股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1710.9300
美元
(F373)聯博-美國收益基金A2股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1728.0100
歐元
(F374)聯博-美國收益基金AT股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/175.7300
歐元
(F375)貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/179.9900
美元
(F379)瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/175.8740
澳幣
(F383)摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/1721.5200
美元
(F384)摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/175.6700
歐元
(F397)貝萊德美元優質債券基金A2美元04/1733.3200
美元
(F402)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※04/1755.4594
澳幣
(F406)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/21172.0700
美元
(F407)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/2185.4400
美元
(F427)富達基金-美元債券基金(A股月配息)04/2111.1800
美元
(F431)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/218.1730
美元
(F434)富達基金-歐元債券基金(A股月配息)04/2110.4700
歐元
(F440)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※04/213.8400
美元
(F460)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1611.3000
美元
(F461)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1613.1000
美元
(F462)法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(USD)04/169.6400
美元
(F481)高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)04/1790.6000
美元
(F482)高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/1741.3300
美元
(F486)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)04/17155.2900
美元
(F490)高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)04/17199.5300
澳幣
(F491)高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/17129.7300
澳幣
(F492)高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/1786.6100
澳幣
(F497)摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/1711.3000
美元
(F503)富達基金-新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/218.5220
美元
(F679)貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/176.7000
澳幣
(F680)貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1724.5200
美元
(F681)貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/172.9500
美元
(F687)貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/178.2100
美元
(F692)貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/178.8600
美元
(F708)法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1617.8800
美元
(F747)聯博-歐洲收益基金AT股美元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1713.0600
美元
(F753)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※04/213.0600
澳幣
(F754)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※04/216.8900
澳幣
(F758)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1(本基金之配息來源可能為本金)※04/215.2600
澳幣
(F788)瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/1775.1000
美元
(F805)摩根基金-環球短債基金-JPM環球短債(美元)-A股(累計)04/1712.8200
美元
(F806)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)※04/173.8600
澳幣
(F835)富達基金-新興市場債券基金(A-MINCOME(G)-USD類股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/215.8510
美元
(F841)富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)04/2111.8300
美元
(F887)聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)※04/1710.5600
美元
(F892)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/179.3000
美元
(F893)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/178.7800
澳幣
(F896)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/178.6700
美元
(F897)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/177.9400
澳幣
(F898)聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.3600
澳幣
(F946)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)04/1720.5700
美元
(FDEB)富達基金-歐元債券基金04/2112.6600
歐元
(FTB)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)※04/2125.5100
美元
(FTBM)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)※04/2110.5500
美元
(FTEMB)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※04/2111.8300
美元
(FTEMBM)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※04/213.8400
美元
(MEMD)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(暫停新申購)04/1741.9700
美元
(MEMDM)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)04/1714.2100
美元
(MFAB)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)04/1717.4200
美元
(MIAB)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)04/1716.1200
美元
(PMDI)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/2111.7700
美元
(PMDIM)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/2110.0700
美元
(PMEMB)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/219.2900
美元
(PMGB)PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)04/2113.3300
美元
(PMTB)PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)04/2111.4200
美元
(SKEMB)先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(103/06/11暫停新申購)04/1725.7320
美元
(TAB)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)※04/2116.2200
美元
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