國外基金淨值

(F788)瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
最新淨值	76.9200美元(2026/04/28)
漲跌	-0.0600	最高淨值(年)	78.5700
幅度	-0.08%	最低淨值(年)	75.1200

近20日淨值

日期	淨值
04/28	76.9200
04/27	76.9800
04/24	77.0100
04/23	76.9800
04/22	77.0900
04/21	77.1300
04/20	77.2500
04/17	77.2200
04/16	77.0400
04/15	77.0900

日期	淨值
04/14	77.3600
04/13	77.0800
04/10	77.0500
04/09	77.0200
04/08	76.9500
04/02	76.5800
04/01	76.5800
03/31	76.4200
03/30	76.2700
03/27	76.1200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。