國外基金淨值

(F788)瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
最新淨值	76.5400美元(2026/06/15)
漲跌	-0.1200	最高淨值(年)	78.5700
幅度	-0.16%	最低淨值(年)	75.4800

近20日淨值

日期	淨值
06/15	76.5400
06/12	76.6600
06/11	76.5900
06/10	76.4100
06/09	76.4500
06/08	76.3600
06/05	76.5500
06/04	76.7900
06/03	76.7800
06/02	76.9200

日期	淨值
06/01	76.8400
05/29	76.8500
05/28	76.6900
05/27	76.6200
05/26	76.5200
05/22	76.2500
05/21	76.1800
05/20	76.1100
05/19	75.9500
05/18	76.0900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。