國外基金淨值

(F788)瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
最新淨值	73.4200美元(2026/10/28)
漲跌	-0.0200	最高淨值(年)	78.5700
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	73.3200

近20日淨值

日期	淨值
10/28	73.4200
10/27	73.4400
10/26	73.5000
10/23	73.5500
10/22	73.5600
10/21	73.3200
10/20	73.4200
10/16	73.6000
10/15	73.5800
10/14	73.7000

日期	淨值
10/13	73.6800
10/12	73.6100
10/09	73.6000
10/08	73.5700
10/07	73.5100
10/06	73.5200
10/05	73.4100
10/02	73.4400
09/30	73.4700
09/29	73.5000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。