國外基金淨值

(F788)瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
最新淨值	77.6700美元(2026/03/11)
漲跌	-0.1600	最高淨值(年)	78.5700
幅度	-0.21%	最低淨值(年)	74.6000

近20日淨值

日期	淨值
03/11	77.6700
03/10	77.8300
03/09	77.7100
03/06	77.8700
03/05	77.8900
03/04	77.9400
03/03	78.0300
03/02	78.2500
02/27	78.5700
02/26	78.5200

日期	淨值
02/25	78.4300
02/24	78.4200
02/23	78.4200
02/20	78.3100
02/16	78.3100
02/13	78.2900
02/12	78.4600
02/11	78.3000
02/10	78.3000
02/09	77.8500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。