國外基金淨值

(F788)瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
最新淨值	77.7400美元(2025/12/03)
漲跌	0.0700	最高淨值(年)	78.5500
幅度	0.09%	最低淨值(年)	74.6000

近20日淨值

日期	淨值
12/03	77.7400
12/02	77.6700
12/01	77.6800
11/28	77.8100
11/27	77.8600
11/26	77.9000
11/25	77.8900
11/24	77.8300
11/21	77.7400
11/20	77.7500

日期	淨值
11/19	77.6900
11/18	77.7100
11/17	77.7300
11/14	78.0500
11/13	78.1700
11/12	78.2200
11/11	78.1200
11/10	78.0800
11/07	78.0600
11/06	78.0500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。