國外基金淨值

(PMEMB)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	10.3800美元(2026/06/16)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	10.4700
幅度	0.10%	最低淨值(年)	9.6800

近20日淨值

日期	淨值
06/16	10.3800
06/15	10.3700
06/12	10.3200
06/11	10.2800
06/10	10.2300
06/09	10.2400
06/08	10.2200
06/05	10.2400
06/04	10.2800
06/03	10.2700

日期	淨值
06/02	10.2900
06/01	10.2700
05/29	10.2600
05/28	10.2400
05/27	10.2200
05/26	10.1900
05/22	10.1500
05/21	10.1200
05/20	10.1100
05/19	10.0600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。