國外基金淨值

(PMEMB)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	10.1600美元(2026/04/29)
漲跌	-0.0300	最高淨值(年)	10.4700
幅度	-0.29%	最低淨值(年)	9.4500

近20日淨值

日期	淨值
04/29	10.1600
04/28	10.1900
04/27	10.2100
04/24	10.2300
04/23	10.2300
04/22	10.2600
04/21	10.2600
04/20	10.2800
04/17	10.2900
04/16	10.2300

日期	淨值
04/15	10.2400
04/14	10.2400
04/13	10.1700
04/10	10.1500
04/09	10.1200
04/08	10.1000
04/07	9.9700
04/06	9.9700
04/02	9.9700
04/01	9.9700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。