國外基金淨值

(PMEMB)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	10.2000美元(2026/03/13)
漲跌	-0.0400	最高淨值(年)	10.4700
幅度	-0.39%	最低淨值(年)	9.1000

近20日淨值

日期	淨值
03/13	10.2000
03/12	10.2400
03/11	10.3000
03/10	10.3200
03/09	10.2700
03/06	10.3000
03/05	10.3500
03/04	10.3700
03/03	10.3300
03/02	10.3900

日期	淨值
02/27	10.4500
02/26	10.4500
02/25	10.4600
02/24	10.4500
02/23	10.4600
02/20	10.4500
02/19	10.4500
02/18	10.4700
02/17	10.4700
02/13	10.4600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。