國外基金淨值

(F315)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.1800美元(2025/12/05)
漲跌	-0.0100	最高淨值(年)	9.2300
幅度	-0.11%	最低淨值(年)	8.1900

近20日淨值

日期	淨值
12/05	9.1800
12/04	9.1900
12/03	9.2000
12/02	9.1700
12/01	9.1600
11/28	9.1800
11/26	9.1700
11/25	9.2100
11/24	9.2000
11/21	9.1800

日期	淨值
11/20	9.1800
11/19	9.1700
11/18	9.1700
11/17	9.1700
11/14	9.1600
11/13	9.1800
11/12	9.1900
11/11	9.1800
11/10	9.1700
11/07	9.1600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。