國外基金淨值

(F315)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	8.9200美元(2026/09/14)
漲跌	-0.0400	最高淨值(年)	9.3700
幅度	-0.45%	最低淨值(年)	8.8900

近20日淨值

日期	淨值
09/14	8.9200
09/11	8.9600
09/10	8.9700
09/09	9.0200
09/08	9.0400
09/04	9.0400
09/03	9.0300
09/02	9.0100
09/01	9.0000
08/31	9.0300

日期	淨值
08/28	9.0500
08/27	9.0600
08/26	9.1000
08/25	9.1000
08/24	9.0700
08/21	9.0600
08/20	9.0600
08/19	9.0900
08/18	9.0600
08/17	9.0700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。