國外基金淨值

(F315)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.2500美元(2026/06/16)
漲跌	0.0000	最高淨值(年)	9.3700
幅度	0.00	最低淨值(年)	8.6400

近20日淨值

日期	淨值
06/16	9.2500
06/15	9.2500
06/12	9.2000
06/11	9.1600
06/10	9.1200
06/09	9.1300
06/08	9.1100
06/05	9.1300
06/04	9.1700
06/03	9.1500

日期	淨值
06/02	9.1700
06/01	9.1500
05/29	9.1500
05/28	9.1200
05/27	9.1500
05/26	9.1300
05/22	9.0900
05/21	9.0700
05/20	9.0600
05/19	9.0100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。