國外基金淨值

(F315)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	8.5500美元(2025/05/02)
漲跌	0.0400	最高淨值(年)	8.8500
幅度	0.47%	最低淨值(年)	8.1900

近20日淨值

日期	淨值
05/02	8.5500
05/01	8.5100
04/30	8.6000
04/29	8.6200
04/28	8.6600
04/25	8.5700
04/24	8.5300
04/23	8.4300
04/22	8.3700
04/21	8.3600

日期	淨值
04/17	8.3900
04/16	8.3600
04/15	8.4100
04/14	8.3700
04/11	8.1900
04/10	8.3300
04/09	8.2300
04/08	8.3800
04/07	8.4100
04/04	8.5600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。