國外基金淨值

(F194)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	6.1600美元(2026/09/14)
漲跌	-0.0500	最高淨值(年)	6.6100
幅度	-0.81%	最低淨值(年)	6.1000

近20日淨值

日期	淨值
09/14	6.1600
09/11	6.2100
09/10	6.2100
09/09	6.2600
09/08	6.3000
09/07	6.3000
09/04	6.3000
09/03	6.2900
09/02	6.2500
09/01	6.2500

日期	淨值
08/31	6.2600
08/28	6.2800
08/27	6.3000
08/26	6.3200
08/25	6.3200
08/24	6.3100
08/21	6.3000
08/20	6.3000
08/19	6.2800
08/18	6.2500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。