國外基金淨值

(F346)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	14.3343美元(2026/06/16)
漲跌	0.0122	最高淨值(年)	14.4170
幅度	0.09%	最低淨值(年)	13.3811

近20日淨值

日期	淨值
06/16	14.3343
06/15	14.3221
06/12	14.2533
06/11	14.1564
06/10	14.1601
06/09	14.1526
06/08	14.1185
06/05	14.2194
06/04	14.1892
06/03	14.2008

日期	淨值
06/02	14.2142
06/01	14.1996
05/29	14.2253
05/28	14.1692
05/27	14.1553
05/26	14.1007
05/22	14.0560
05/21	14.0451
05/20	13.9597
05/19	14.0041

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。