國外基金淨值

(CF028)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	156.1700美元(2025/05/05)
漲跌	-0.1300	最高淨值(年)	157.9400
幅度	-0.08%	最低淨值(年)	148.6900

近20日淨值

日期	淨值
05/05	156.1700
05/02	156.3000
04/30	156.9600
04/29	156.8800
04/28	156.7800
04/25	156.3800
04/24	155.8900
04/23	155.7300
04/22	155.0200
04/17	155.2900

日期	淨值
04/16	155.2700
04/15	154.9700
04/14	154.4100
04/11	153.8100
04/10	154.7100
04/09	153.8700
04/08	155.4700
04/07	155.7400
04/04	157.9400
04/03	157.8100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。