國外基金淨值

(CF028)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	165.6400美元(2026/06/16)
漲跌	0.2600	最高淨值(年)	166.1800
幅度	0.16%	最低淨值(年)	157.4500

近20日淨值

日期	淨值
06/16	165.6400
06/15	165.3800
06/12	165.1600
06/11	165.1300
06/10	164.7200
06/09	164.6800
06/08	164.5900
06/05	164.8200
06/04	165.2600
06/03	165.2100

日期	淨值
06/02	165.4100
06/01	165.3000
05/29	165.3000
05/28	165.1700
05/27	165.0500
05/26	164.8800
05/22	164.3300
05/21	164.2300
05/20	164.2200
05/19	163.8100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。