國外基金淨值

(F1552)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	54.0400美元(2026/09/14)
漲跌	-0.2200	最高淨值(年)	55.1600
幅度	-0.41%	最低淨值(年)	51.5400

近20日淨值

日期	淨值
09/14	54.0400
09/11	54.2600
09/10	54.3100
09/09	54.6100
09/08	54.7500
09/04	54.7900
09/03	54.7100
09/02	54.5800
09/01	54.5400
08/31	54.6800

日期	淨值
08/28	54.8000
08/27	54.8600
08/26	54.8600
08/25	54.8800
08/24	54.6700
08/21	54.6100
08/20	54.6100
08/19	54.7900
08/18	54.6000
08/17	54.7000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。