國外基金淨值

(F1552)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	47.1600美元(2025/05/05)
漲跌	-0.5300	最高淨值(年)	48.1400
幅度	-1.11%	最低淨值(年)	43.7600

近20日淨值

日期	淨值
05/05	47.1600
05/02	47.6900
05/01	47.4200
04/30	47.9300
04/29	48.0300
04/28	47.9700
04/25	47.4900
04/24	47.2500
04/23	46.7000
04/22	46.3700

日期	淨值
04/21	46.3300
04/17	46.4900
04/16	46.3300
04/15	46.6200
04/14	46.3900
04/11	45.3900
04/10	46.1400
04/09	45.6400
04/08	46.4200
04/07	46.5800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。