國外基金淨值

(F1552)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	53.0300美元(2025/12/05)
漲跌	-0.0600	最高淨值(年)	53.1400
幅度	-0.11%	最低淨值(年)	45.3900

近20日淨值

日期	淨值
12/05	53.0300
12/04	53.0900
12/03	53.1400
12/02	52.9900
12/01	52.9400
11/28	53.0400
11/26	53.0000
11/25	52.9600
11/24	52.9000
11/21	52.7900

日期	淨值
11/20	52.8000
11/19	52.7600
11/18	52.7200
11/17	52.7400
11/14	52.7000
11/13	52.7800
11/12	52.8600
11/11	52.7900
11/10	52.7300
11/07	52.6800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。