國外基金淨值

(F1441)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	4.9738美元(2026/06/16)
漲跌	-0.0015	最高淨值(年)	5.0975
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	4.9222

近20日淨值

日期	淨值
06/16	4.9738
06/15	4.9753
06/12	4.9832
06/11	4.9661
06/10	4.9673
06/09	4.9647
06/08	4.9591
06/05	4.9826
06/04	4.9810
06/03	4.9845

日期	淨值
06/02	4.9914
05/29	4.9854
05/28	4.9743
05/26	4.9682
05/22	4.9544
05/21	4.9502
05/20	4.9369
05/19	4.9458
05/18	4.9442
05/15	4.9600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。