國外基金淨值

(F1441)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	5.0558美元(2025/12/04)
漲跌	0.0017	最高淨值(年)	5.0975
幅度	0.03%	最低淨值(年)	4.8491

近20日淨值

日期	淨值
12/04	5.0558
12/03	5.0541
12/02	5.0497
12/01	5.0590
11/28	5.0653
11/27	5.0637
11/26	5.0660
11/25	5.0616
11/24	5.0597
11/21	5.0553

日期	淨值
11/20	5.0514
11/19	5.0517
11/18	5.0549
11/17	5.0553
11/14	5.0752
11/13	5.0848
11/12	5.0822
11/11	5.0763
11/10	5.0738
11/07	5.0753

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。