國外基金淨值

(F314)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	10.0200美元(2026/09/14)
漲跌	-0.0400	最高淨值(年)	10.4700
幅度	-0.40%	最低淨值(年)	9.8800

近20日淨值

日期	淨值
09/14	10.0200
09/11	10.0600
09/10	10.0700
09/09	10.1200
09/08	10.1500
09/04	10.1600
09/03	10.1400
09/02	10.1200
09/01	10.1100
08/31	10.1400

日期	淨值
08/28	10.1600
08/27	10.1700
08/26	10.1700
08/25	10.1700
08/24	10.1300
08/21	10.1200
08/20	10.1200
08/19	10.1600
08/18	10.1200
08/17	10.1400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。