國外基金淨值

(F314)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	10.2900美元(2025/12/05)
漲跌	-0.0200	最高淨值(年)	10.3100
幅度	-0.19%	最低淨值(年)	9.1000

近20日淨值

日期	淨值
12/05	10.2900
12/04	10.3100
12/03	10.3100
12/02	10.2900
12/01	10.2700
11/28	10.3000
11/26	10.2900
11/25	10.2800
11/24	10.2700
11/21	10.2500

日期	淨值
11/20	10.2500
11/19	10.2400
11/18	10.2300
11/17	10.2400
11/14	10.2300
11/13	10.2400
11/12	10.2600
11/11	10.2500
11/10	10.2300
11/07	10.2300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。