國外基金淨值

(F314)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.5600美元(2025/05/02)
漲跌	0.0500	最高淨值(年)	9.9400
幅度	0.53%	最低淨值(年)	9.1000

近20日淨值

日期	淨值
05/02	9.5600
05/01	9.5100
04/30	9.6100
04/29	9.6300
04/28	9.6100
04/25	9.5200
04/24	9.4700
04/23	9.3600
04/22	9.2900
04/21	9.2900

日期	淨值
04/17	9.3200
04/16	9.2900
04/15	9.3400
04/14	9.3000
04/11	9.1000
04/10	9.2500
04/09	9.1500
04/08	9.3000
04/07	9.3400
04/04	9.5000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。