國外基金淨值

(F486)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	164.8800美元(2026/04/28)
漲跌	-0.1600	最高淨值(年)	166.1800
幅度	-0.10%	最低淨值(年)	156.0600

近20日淨值

日期	淨值
04/28	164.8800
04/27	165.0400
04/24	165.0800
04/23	165.0300
04/22	165.1300
04/21	165.1200
04/20	165.4000
04/17	165.3100
04/16	165.0300
04/15	165.1800

日期	淨值
04/14	165.1500
04/13	164.5900
04/10	164.5300
04/09	164.6200
04/08	164.5300
04/07	164.0500
04/02	164.0100
04/01	163.9900
03/31	163.9400
03/30	163.6900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。