國外基金淨值

(F486)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	164.1800美元(2026/03/12)
漲跌	-0.4300	最高淨值(年)	166.1800
幅度	-0.26%	最低淨值(年)	153.8100

近20日淨值

日期	淨值
03/12	164.1800
03/11	164.6100
03/10	164.8800
03/09	164.9400
03/06	165.0900
03/05	165.1400
03/04	165.2000
03/03	165.4600
03/02	165.6800
02/27	166.1800

日期	淨值
02/26	165.9900
02/25	165.8400
02/24	165.8600
02/23	165.8000
02/20	165.7000
02/19	165.6300
02/18	165.7300
02/17	165.7200
02/16	165.7400
02/13	165.7200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。