國外基金淨值

(F379)瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
最新淨值	5.9120澳幣(2026/03/13)
漲跌	-0.0110	最高淨值(年)	6.0800
幅度	-0.19%	最低淨值(年)	5.7980

近20日淨值

日期	淨值
03/13	5.9120
03/12	5.9230
03/11	5.9340
03/10	5.9460
03/09	5.9330
03/06	5.9480
03/05	5.9490
03/04	5.9540
03/03	5.9600
03/02	5.9810

日期	淨值
02/27	6.0260
02/26	6.0200
02/25	6.0160
02/24	6.0160
02/23	6.0130
02/20	6.0090
02/19	6.0060
02/18	6.0040
02/17	6.0080
02/16	6.0070

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。