(代碼)標的名稱日期淨值
(CF016)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A(Mdis)股(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)06/165.2100
美元
(CF025)宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/161.0436
美元
(CF026)宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)06/160.7793
美元
(CF062)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型06/16327.6800
美元
(CF063)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型06/16657.0300
美元
(CF078)富達基金-美國基金06/1618.8600
美元
(CF094)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/1610.0000
美元
(CF095)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A(acc)股06/1641.0900
美元
(CF106)施羅德環球基金系列-美國大型股-A1股06/16353.6897
美元
(CF113)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)06/1610.7600
美元
(DB001)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/168.8879
美元
(F035)富達基金-美國基金06/1618.8600
美元
(F042)聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(2018/06/21暫停新申購)06/1616.9200
美元
(F048)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積06/16250.6450
美元
(F051)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)06/167.1500
美元
(F073)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型06/16657.0300
美元
(F077)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)※06/167.1500
美元
(F1118)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)06/15113.7700
美元
(F1122)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/168.3786
歐元
(F1123)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/1631.6918
美元
(F1124)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/168.8879
美元
(F1125)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/168.2026
澳幣
(F1146)聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)※06/1658.0600
美元
(F1147)聯博-精選美國股票基金A股美元06/1691.0900
美元
(F119)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)06/1611.8400
美元
(F121)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)06/1610.7600
美元
(F124)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※06/1610.0000
美元
(F127)富蘭克林潛力組合基金A股(本基金之配息來源可能為本金)06/1638.8400
美元
(F1275)摩根基金-美國基金-JPM美國(澳幣對沖)-A股(累計)06/1641.0900
澳幣
(F1350)聯博-聚焦美國股票基?A級別美元06/1645.2800
美元
(F140)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A(Mdis)股(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)※06/165.2100
美元
(F1404)法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR)06/15540.8400
歐元
(F141)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A(acc)股((本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)※06/1625.6300
美元
(F1419)宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)06/160.7793
美元
(F1420)宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/161.0436
美元
(F1442)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/16112.3900
南非幣
(F1467)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份※06/16159.3100
美元
(F1485)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)06/1654.7100
南非幣
(F1495)摩根基金-美國企業成長基金-JPM美國企業成長(美元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/1653.7900
美元
(F1512)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※06/1662.5700
南非幣
(F1513)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※06/169.3400
美元
(F1514)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※06/168.9300
澳幣
(F1542)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質券)※(暫停新申購)06/166.9250
南非幣
(F1556)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)06/169.7800
美元
(F1557)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份)06/1640.1800
美元
(F1594)東方匯理基金美國鋒裕股票A美元06/1633.6100
美元
(F1668)法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A(美元)06/15386.8300
美元
(F1697)摩根基金-美國科技基金-JPM美國科技(美元)-A股(累計)06/16162.3100
美元
(F1698)摩根士丹利美國增長基金 A (美元)06/16249.2600
美元
(F1740)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※06/169.0738
美元
(F1741)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※06/168.5482
澳幣
(F1742)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※06/161895.3900
日圓
(F1743)安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)06/1636.6962
美元
(F1744)安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※06/166.7988
美元
(F1756)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※06/16910.8100
日圓
(F1757)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※06/167.2900
澳幣
(F1807)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※06/169.0738
美元
(F1808)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※06/161895.3900
日圓
(F1809)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/168.8879
美元
(F1810)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/168.2026
澳幣
(F1811)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※06/167.3856
美元
(F1818)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(Mdis)股(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※06/1610.0000
美元
(F1823)摩根JPM美國複合收益基金(美元)-A 股(月配權)(本基金之配息來源可能為本金)※06/168.2800
美元
(F1833)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※06/169.3400
美元
(F1855)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)※06/169458.0000
日圓
(F1856)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)※06/1674.4700
美元
(F1857)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)※06/1673.4100
澳幣
(F1858)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A2 美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)06/1652.9300
美元
(F1859)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配 美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)※06/1611.5900
美元
(F189)摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(累計)06/1618.5000
美元
(F190)摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)※06/168.2800
美元
(F257)PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)06/169.8100
美元
(F293)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積06/16532.5482
美元
(F300)東方匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※(2018/10/15暫停新申購)06/1643.8700
美元
(F301)東方匯理基金美國非投資等級債券 A 美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)(2018/10/15暫停新申購)06/1618.1500
美元
(F310)PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)06/1613.6800
美元
(F350)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)06/1610.2900
美元
(F355)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A(acc)股06/1641.0900
美元
(F357)富蘭克林高科技基金美元A股(本基金之配息來源可能為本金)06/16202.3800
美元
(F365)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)※06/169.9230
美元
(F366)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)06/1621.2630
美元
(F412)美盛西方資產美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)06/1685.5900
美元
(F413)美盛西方資產美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)06/16233.7600
美元
(F416)美盛美國價值基金A類股美元累積型06/16250.5000
美元
(F417)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型06/16327.6800
美元
(F418)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型06/16472.5900
美元
(F428)富達基金－美國股票基金 (A股美元)06/16105.7000
美元
(F457)法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)06/15437.7600
美元
(F494)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※(暫停新申購)06/167.5520
美元
(F495)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※(暫停新申購)06/166.1420
澳幣
(F496)瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)※06/167.9630
澳幣
(F497)摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/1611.4700
美元
(F563)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積06/16353.6897
美元
(F594)瑞銀(盧森堡)美國價值股票基金(美元)06/15774.8900
美元
(F618)聯博-美國成長基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)06/16257.2800
美元
(F639)法巴美國小型股票基金C(美元)06/16473.1200
美元
(F707)法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)06/15627.5400
美元
(F741)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)06/165.5800
美元
(F742)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)06/165.1900
澳幣
(F743)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/1618.2200
美元
(F755)富蘭克林公用事業基金美元A1股(本基金之配息來源可能為本金)(2018/09/06暫停新申購)06/1625.8100
美元
(F756)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A(Mdis)股-H1(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)※06/167.1900
澳幣
(F760)富蘭克林高成長基金A股(本基金之配息來源可能為本金)06/1695.7200
美元
(F832)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※06/167.8200
美元
(F894)聯博-美國永續主題基金A股歐元06/1644.1100
歐元
(F895)聯博-美國永續主題基金A股美元06/1651.2000
美元
(F914)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)06/1615.4890
美元
(FIM)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※06/1610.0000
美元
(FUF)富蘭克林公用事業基金美元A1股(本基金之配息來源可能為本金)(2018/09/06暫停新申購)06/1625.8100
美元
(G0089)宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/161.0436
美元
(G0090)宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)06/160.7793
美元
(INGA)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份※06/16159.3100
美元
(MFAB)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)06/1618.1500
美元
(MIAB)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)06/1616.7800
美元
(PMA)PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)06/1680.4700
美元
(TRAS)普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)06/1696.1700
美元
(TRAV)普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)06/1662.8700
美元
(UHIB)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)06/1621.2630
美元
(UHIG)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)06/1615.4890
美元
投資注意事項