國外基金淨值

(UHIG)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
最新淨值	15.4890美元(2026/06/16)
漲跌	-0.0040	最高淨值(年)	15.6180
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	14.7490

近20日淨值

日期	淨值
06/16	15.4890
06/15	15.4930
06/12	15.4300
06/11	15.4060
06/10	15.3940
06/09	15.3770
06/08	15.3780
06/05	15.3820
06/04	15.4570
06/03	15.4330

日期	淨值
06/02	15.4870
06/01	15.4100
05/29	15.4410
05/28	15.4150
05/27	15.4180
05/26	15.3960
05/22	15.3190
05/21	15.2530
05/20	15.2050
05/19	15.2090

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。