國外基金淨值

(F914)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
最新淨值	15.3920美元(2025/12/05)
漲跌	-0.0110	最高淨值(年)	15.5380
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	14.2410

近20日淨值

日期	淨值
12/05	15.3920
12/04	15.4030
12/03	15.4350
12/02	15.3770
12/01	15.3790
11/28	15.4740
11/26	15.4190
11/25	15.4350
11/24	15.3750
11/21	15.3610

日期	淨值
11/20	15.3250
11/19	15.3140
11/18	15.3370
11/17	15.3160
11/14	15.3300
11/13	15.3650
11/12	15.3890
11/10	15.3340
11/07	15.3340
11/06	15.3610

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。