國外基金淨值

(F365)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)※
最新淨值	9.9520美元(2025/04/17)
漲跌	0.0180	最高淨值(年)	10.4730
幅度	0.18%	最低淨值(年)	9.7900

近20日淨值

日期	淨值
04/17	9.9520
04/16	9.9340
04/15	9.9110
04/14	9.8700
04/11	9.8080
04/10	9.8990
04/09	9.8690
04/08	9.9480
04/07	10.0630
04/04	10.1660

日期	淨值
04/03	10.1800
04/02	10.1200
04/01	10.1030
03/31	10.1370
03/28	10.1040
03/27	10.0570
03/26	10.0840
03/25	10.0970
03/24	10.0820
03/21	10.1370

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。