國外基金淨值

(F365)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)※
最新淨值	9.9520美元(2026/03/13)
漲跌	-0.0330	最高淨值(年)	10.3250
幅度	-0.33%	最低淨值(年)	9.8080

近20日淨值

日期	淨值
03/13	9.9520
03/12	9.9850
03/11	10.0220
03/10	10.0770
03/09	10.0480
03/06	10.0550
03/05	10.0700
03/04	10.0890
03/03	10.0740
03/02	10.1050

日期	淨值
02/27	10.2030
02/26	10.1960
02/25	10.1730
02/24	10.1850
02/23	10.1870
02/20	10.1760
02/19	10.1670
02/18	10.1680
02/17	10.1860
02/13	10.1860

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。