國外基金淨值

(F365)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)※
最新淨值	10.1550美元(2025/12/05)
漲跌	-0.0070	最高淨值(年)	10.3250
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	9.8080

近20日淨值

日期	淨值
12/05	10.1550
12/04	10.1620
12/03	10.1770
12/02	10.1440
12/01	10.1460
11/28	10.2390
11/26	10.2100
11/25	10.2230
11/24	10.1840
11/21	10.1770

日期	淨值
11/20	10.1610
11/19	10.1420
11/18	10.1620
11/17	10.1420
11/14	10.1520
11/13	10.1680
11/12	10.1850
11/10	10.1510
11/07	10.1580
11/06	10.1710

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。