國外基金淨值

(F365)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)※
最新淨值	9.5300美元(2026/09/14)
漲跌	-0.0330	最高淨值(年)	10.3250
幅度	-0.35%	最低淨值(年)	9.5300

近20日淨值

日期	淨值
09/14	9.5300
09/11	9.5630
09/10	9.5570
09/09	9.6170
09/08	9.6280
09/04	9.6290
09/03	9.6380
09/02	9.6210
09/01	9.6320
08/31	9.6840

日期	淨值
08/28	9.7260
08/27	9.7260
08/26	9.7170
08/25	9.7110
08/24	9.6910
08/21	9.6790
08/20	9.6850
08/19	9.7060
08/18	9.6660
08/17	9.6850

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。