國外基金淨值

(F365)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)※
最新淨值	9.5160美元(2026/10/30)
漲跌	-0.0090	最高淨值(年)	10.2600
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	9.3220

近20日淨值

日期	淨值
10/30	9.5160
10/29	9.5250
10/28	9.4870
10/27	9.4960
10/26	9.4930
10/23	9.4930
10/22	9.4750
10/21	9.4470
10/20	9.4440
10/19	9.4510

日期	淨值
10/16	9.4560
10/15	9.4800
10/14	9.3540
10/13	9.3890
10/09	9.3620
10/08	9.3530
10/07	9.3270
10/06	9.3330
10/05	9.3320
10/02	9.3710

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。