國外基金淨值

(F365)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)※
最新淨值	9.9230美元(2026/06/16)
漲跌	-0.0020	最高淨值(年)	10.3250
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	9.8100

近20日淨值

日期	淨值
06/16	9.9230
06/15	9.9250
06/12	9.8890
06/11	9.8720
06/10	9.8620
06/09	9.8550
06/08	9.8620
06/05	9.8590
06/04	9.9040
06/03	9.8860

日期	淨值
06/02	9.9110
06/01	9.8750
05/29	9.9400
05/28	9.9180
05/27	9.9280
05/26	9.9130
05/22	9.8680
05/21	9.8350
05/20	9.8100
05/19	9.8120

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。