國外基金淨值

(F365)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)※
最新淨值	10.1050美元(2024/11/21)
漲跌	0.0140	最高淨值(年)	10.4730
幅度	0.14%	最低淨值(年)	9.7130

近20日淨值

日期	淨值
11/21	10.1050
11/20	10.0910
11/19	10.1200
11/18	10.0560
11/15	10.0530
11/14	10.1030
11/13	10.1370
11/12	10.1450
11/08	10.1780
11/07	10.1170

日期	淨值
11/06	10.0370
11/05	10.1120
11/04	10.1340
10/31	10.1470
10/30	10.1740
10/29	10.1430
10/28	10.1660
10/25	10.2000
10/24	10.1810
10/23	10.1640

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。