國外基金淨值

(F365)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)※
最新淨值	9.9440美元(2026/04/29)
漲跌	-0.0260	最高淨值(年)	10.3250
幅度	-0.26%	最低淨值(年)	9.8810

近20日淨值

日期	淨值
04/29	9.9440
04/28	9.9700
04/27	9.9980
04/24	9.9880
04/23	10.0140
04/22	10.0210
04/21	10.0170
04/20	10.0290
04/17	10.0270
04/16	10.0050

日期	淨值
04/15	10.0110
04/14	9.9850
04/13	9.9730
04/10	9.9680
04/09	9.9710
04/08	9.9880
04/07	9.9340
04/02	9.9130
04/01	9.9010
03/31	9.9370

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。