國外基金淨值

(F496)瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)※
最新淨值	8.0880澳幣(2025/12/05)
漲跌	-0.0070	最高淨值(年)	8.2090
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	7.7870

近20日淨值

日期	淨值
12/05	8.0880
12/04	8.0950
12/03	8.1080
12/02	8.0820
12/01	8.0840
11/28	8.1510
11/26	8.1240
11/25	8.1320
11/24	8.1090
11/21	8.0990

日期	淨值
11/20	8.0820
11/19	8.0730
11/18	8.0870
11/17	8.0730
11/14	8.0800
11/13	8.0920
11/12	8.1070
11/10	8.0800
11/07	8.0880
11/06	8.0970

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。