國外基金淨值

(F366)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
最新淨值	21.1160美元(2025/12/05)
漲跌	-0.0140	最高淨值(年)	21.2540
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	19.4270

近20日淨值

日期	淨值
12/05	21.1160
12/04	21.1300
12/03	21.1630
12/02	21.0930
12/01	21.0980
11/28	21.1930
11/26	21.1330
11/25	21.1610
11/24	21.0790
11/21	21.0640

日期	淨值
11/20	21.0320
11/19	20.9930
11/18	21.0350
11/17	20.9930
11/14	21.0120
11/13	21.0450
11/12	21.0820
11/10	21.0100
11/07	21.0250
11/06	21.0520

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。