國外基金淨值

(F366)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
最新淨值	21.0940美元(2026/04/29)
漲跌	-0.0550	最高淨值(年)	21.4380
幅度	-0.26%	最低淨值(年)	19.8420

近20日淨值

日期	淨值
04/29	21.0940
04/28	21.1490
04/27	21.2090
04/24	21.1870
04/23	21.2430
04/22	21.2590
04/21	21.2500
04/20	21.2750
04/17	21.2700
04/16	21.2230

日期	淨值
04/15	21.2360
04/14	21.1820
04/13	21.1560
04/10	21.1460
04/09	21.1510
04/08	21.1880
04/07	21.0740
04/02	21.0300
04/01	21.0030
03/31	20.9750

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。