國外基金淨值

(F366)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
最新淨值	21.2630美元(2026/06/16)
漲跌	-0.0030	最高淨值(年)	21.4380
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	20.1930

近20日淨值

日期	淨值
06/16	21.2630
06/15	21.2660
06/12	21.1890
06/11	21.1520
06/10	21.1310
06/09	21.1150
06/08	21.1310
06/05	21.1250
06/04	21.2200
06/03	21.1820

日期	淨值
06/02	21.2370
06/01	21.1580
05/29	21.2000
05/28	21.1550
05/27	21.1740
05/26	21.1440
05/22	21.0480
05/21	20.9770
05/20	20.9220
05/19	20.9270

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。