國外基金淨值

(CF025)宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	1.0099美元(2025/04/22)
漲跌	-0.0042	最高淨值(年)	1.0748
幅度	-0.41%	最低淨值(年)	0.9930

近20日淨值

日期	淨值
04/22	1.0099
04/17	1.0141
04/16	1.0115
04/15	1.0101
04/14	1.0062
04/11	1.0027
04/10	1.0107
04/09	1.0032
04/08	1.0152
04/07	1.0195

日期	淨值
04/04	1.0278
04/03	1.0295
04/02	1.0298
04/01	1.0296
03/31	1.0281
03/28	1.0273
03/27	1.0255
03/26	1.0278
03/25	1.0291
03/24	1.0295

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。