國外基金淨值

(CF025)宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	1.0235美元(2026/09/14)
漲跌	-0.0033	最高淨值(年)	1.0817
幅度	-0.32%	最低淨值(年)	1.0230

近20日淨值

日期	淨值
09/14	1.0235
09/11	1.0268
09/10	1.0287
09/09	1.0338
09/08	1.0351
09/04	1.0344
09/03	1.0330
09/02	1.0324
09/01	1.0338
08/31	1.0352

日期	淨值
08/28	1.0392
08/27	1.0390
08/26	1.0393
08/25	1.0374
08/24	1.0355
08/21	1.0355
08/20	1.0366
08/19	1.0365
08/18	1.0339
08/17	1.0364

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。