國外基金淨值

(CF025)宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	0.9697美元(2026/10/29)
漲跌	0.0013	最高淨值(年)	1.0516
幅度	0.13%	最低淨值(年)	0.9660

近20日淨值

日期	淨值
10/29	0.9697
10/28	0.9684
10/27	0.9675
10/26	0.9671
10/23	0.9660
10/22	1.0107
10/21	1.0106
10/20	1.0092
10/19	1.0116
10/16	1.0135

日期	淨值
10/15	1.0107
10/14	1.0063
10/13	1.0080
10/12	1.0076
10/09	1.0066
10/08	1.0051
10/07	1.0049
10/06	1.0058
10/05	1.0051
10/02	1.0078

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。