國外基金淨值

(CF025)宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	1.0436美元(2026/06/16)
漲跌	0.0003	最高淨值(年)	1.0817
幅度	0.03%	最低淨值(年)	1.0230

近20日淨值

日期	淨值
06/16	1.0436
06/15	1.0433
06/12	1.0410
06/11	1.0379
06/10	1.0382
06/09	1.0381
06/08	1.0381
06/05	1.0395
06/04	1.0413
06/03	1.0415

日期	淨值
06/02	1.0433
06/01	1.0419
05/29	1.0429
05/28	1.0410
05/27	1.0411
05/26	1.0393
05/22	1.0370
05/21	1.0343
05/20	1.0310
05/19	1.0325

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。