國外基金淨值

(F1807)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
最新淨值	9.0738美元(2026/06/16)
漲跌	0.0342	最高淨值(年)	9.1300
幅度	0.38%	最低淨值(年)	8.2211

近20日淨值

日期	淨值
06/16	9.0738
06/15	9.0396
06/12	8.9670
06/11	8.8772
06/10	8.9254
06/09	9.0081
06/08	8.9622
06/05	9.0105
06/04	9.0699
06/03	9.1024

日期	淨值
06/02	9.1300
06/01	9.0618
05/29	9.0709
05/28	9.0252
05/27	9.0336
05/26	9.0368
05/22	8.9803
05/21	8.9188
05/20	8.8623
05/19	8.8431

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。