(代碼)標的名稱日期淨值
(CF004)美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/05206.1200
美元
(CF007)美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/0573.9000
美元
(CF011)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)12/0510.8600
美元
(CF012)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Qdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※12/057.5700
美元
(CF016)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A(Mdis)股(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/055.2900
美元
(CF021)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)※12/0516.1700
美元
(CF022)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)12/057.2900
美元
(CF024)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)※12/0527.4600
美元
(CF062)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型12/05273.3600
美元
(CF063)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型12/05651.3400
美元
(CF064)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0587.2800
美元
(CF065)美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)12/0570.0100
美元
(CF076)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A(Ydis)股12/0559.1300
美元
(CF082)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A(acc)股12/0526.1000
美元
(CF094)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/059.7600
美元
(CF095)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A(acc)股12/0538.0000
美元
(CF096)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股12/0559.3700
美元
(CF103)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A(acc)股12/0546.2800
美元
(CF104)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(acc)股(2018/09/18暫停新申購)12/0577.8600
美元
(CF109)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股12/0539.1900
歐元
(CF120)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A(acc)股12/0526.9000
美元
(CF121)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股12/0567.1500
美元
(CF133)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股12/0510.2000
美元
(CF134)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※12/058.0600
美元
(CF135)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)※12/055.1400
歐元
(CF145)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元A(acc)股(2021/8/2撤銷核備)(暫停新申購)12/0518.1500
美元
(CF147)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/054.3700
美元
(F051)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)12/057.2100
美元
(F052)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)12/0510.8600
美元
(F053)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A(Ydis)股12/0552.1000
美元
(F073)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型12/05651.3400
美元
(F076)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)※12/0510.8600
美元
(F077)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)※12/057.2100
美元
(F124)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※12/059.7600
美元
(F125)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股12/0561.7500
美元
(F126)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股12/0510.2000
美元
(F127)富蘭克林潛力組合基金A股(本基金之配息來源可能為本金)12/0536.8600
美元
(F128)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(acc)股(2018/09/18暫停新申購)12/0577.8600
美元
(F131)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股(本基金之配息來源可能為本金)12/059.9700
美元
(F132)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A(acc)股12/0526.9000
美元
(F133)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A(acc)股12/0546.2800
美元
(F134)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A(acc)股12/0526.1000
美元
(F135)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股12/0559.3700
美元
(F136)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)※12/059.3300
歐元
(F137)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)※12/0527.4600
美元
(F138)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※12/058.0600
美元
(F139)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※12/056.9200
歐元
(F140)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A(Mdis)股(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)※12/055.2900
美元
(F141)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A(acc)股((本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)※12/0525.1200
美元
(F142)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※12/0514.2800
美元
(F143)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Qdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※12/057.5700
美元
(F144)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)※12/0516.1700
美元
(F145)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)※12/057.2900
美元
(F1647)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金)12/0519.3700
美元
(F1648)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)※12/0511.7000
美元
(F1649)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金)12/0517.5000
歐元
(F1650)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)※12/0513.5100
歐元
(F1651)美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)※12/0511.0300
澳幣
(F1669)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)※12/058.0800
美元
(F1670)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)12/058.3300
美元
(F1671)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H112/0520.8900
美元
(F1672)富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金美元A(acc)股（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）12/0530.5800
美元
(F1692)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※12/0510.4500
美元
(F1755)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1(本基金之配息來源可能為本金)※12/055.8300
澳幣
(F1756)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※12/05905.1600
日圓
(F1757)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※12/057.1300
澳幣
(F1817)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球產業龍頭基金美元A穩定月配股(配權)(本基金之配息來源可能為本金)※12/0512.4100
美元
(F1818)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(Mdis)股(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※12/059.7600
美元
(F352)富蘭克林坦伯頓世界基金A股(本基金之配息來源可能為本金)12/0520.0000
美元
(F353)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A(Ydis)股12/0542.0400
美元
(F354)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(Ydis)股(2018/09/18暫停新申購)12/0555.0000
美元
(F355)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A(acc)股12/0538.0000
美元
(F356)富蘭克林坦伯頓成長基金A股(本基金之配息來源可能為本金)12/0532.0000
美元
(F357)富蘭克林高科技基金美元A股(本基金之配息來源可能為本金)12/05210.7100
美元
(F404)美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型12/05126.6700
美元
(F405)美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)12/0570.0100
美元
(F406)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/05180.3400
美元
(F407)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0587.2800
美元
(F408)美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/0573.9000
美元
(F409)美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/05206.1200
美元
(F412)美盛西方資產美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/0585.5700
美元
(F413)美盛西方資產美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/05227.3100
美元
(F416)美盛美國價值基金A類股美元累積型12/05222.6300
美元
(F417)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型12/05273.3600
美元
(F418)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型12/05367.4100
美元
(F440)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※12/054.3700
美元
(F441)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)※12/055.1400
歐元
(F625)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A(acc)股12/0539.1900
歐元
(F626)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A(acc)股12/0545.6300
美元
(F627)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)※12/0527.0500
美元
(F629)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A(acc)股12/0524.6200
歐元
(F630)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(acc)股12/0568.4000
美元
(F632)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A(acc)股12/05121.2200
美元
(F633)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A(acc)股12/0534.3300
歐元
(F736)美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/0561.6900
美元
(F749)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※12/0527.2200
美元
(F751)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※12/0523.3700
歐元
(F752)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※12/054.8300
澳幣
(F753)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※12/053.4600
澳幣
(F754)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※12/057.0300
澳幣
(F755)富蘭克林公用事業基金美元A1股(本基金之配息來源可能為本金)(2018/09/06暫停新申購)12/0525.5900
美元
(F756)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A(Mdis)股-H1(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)※12/057.2900
澳幣
(F757)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球產業龍頭基金美元A 穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金)※12/0512.4100
美元
(F758)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1(本基金之配息來源可能為本金)※12/055.0600
澳幣
(F760)富蘭克林高成長基金A股(本基金之配息來源可能為本金)12/0599.7400
美元
(F761)富蘭克林黃金基金美元A股(本基金之配息來源可能為本金)12/0545.9700
美元
(F762)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/057.7700
美元
(F763)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A(acc)股(暫停交易)12/0518.5200
歐元
(F764)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A(Mdis)股12/059.8000
美元
(F765)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A(acc)股12/0565.2300
美元
(F859)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股12/0567.1500
美元
(F860)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A(Ydis)股12/0559.1300
美元
(FIM)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※12/059.7600
美元
(FTA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(Ydis)股(2018/09/18暫停新申購)12/0555.0000
美元
(FTB)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)※12/0527.4600
美元
(FTBM)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)※12/0510.8600
美元
(FTC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A(acc)股12/0526.1000
美元
(FTEMB)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※12/0514.2800
美元
(FTEMBM)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※12/054.3700
美元
(FTG)富蘭克林坦伯頓成長基金A股(本基金之配息來源可能為本金)12/0532.0000
美元
(FTGB)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)※12/0527.0500
美元
(FTS)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股(本基金之配息來源可能為本金)12/059.9700
美元
(FUF)富蘭克林公用事業基金美元A1股(本基金之配息來源可能為本金)(2018/09/06暫停新申購)12/0525.5900
美元
(TAB)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)※12/0516.1700
美元
(TBRIC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A(acc)股12/0526.9000
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