(代碼)標的名稱日期淨值
(ANEM)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元11/2125.7747
美元
(BGEM)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型11/2142.4600
美元
(CF002)先機新興市場債券基金─A1股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(103/06/11暫停新申購)11/2126.2137
美元
(CF012)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Qdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※11/216.7700
美元
(CF017)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)※11/2113.4611
美元
(CF023)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/218.3100
美元
(CF027)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)11/2116.7300
美元
(CF076)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A(Ydis)股11/2143.2500
美元
(CF105)安本基金-新興市場股票基金A累積美元(2013/04/22暫停新申購)11/2169.6806
美元
(CF132)安本基金-新興市場小型公司基金－A2股11/2125.7747
美元
(CF147)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/213.9300
美元
(CF151)愛德蒙得洛希爾系列基金-策略新興市場基金(A)-歐元(暫停新申購)11/20183.7700
歐元
(F047)施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2125.5842
美元
(F070)摩根基金-全方位新興市場基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2139.4400
美元
(F079)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※11/216.8136
美元
(F082)安本基金-新興市場股票基金A累積美元(2013/04/11暫停新申購)11/2169.6806
美元
(F084)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元11/2125.7747
美元
(F088)安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/2146.8642
美元
(F092)富達基金-新興歐非中東基金(美元)11/2110.4900
美元
(F093)富達基金-新興歐非中東基金(歐元)11/2113.4400
歐元
(F1032)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2127.6900
美元
(F1033)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※(109/10/30暫停新申購)11/2111.8700
澳幣
(F1094)富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/217.5660
澳幣
(F1117)瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(撤銷核備)02/0663.2300
美元
(F1151)聯博-新興市場價值基金A-無配息美元11/2154.1900
美元
(F1152)聯博-新興市場價值基金A-無配息歐元11/2151.6800
歐元
(F1250)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)11/219.4785
美元
(F142)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※11/2111.6300
美元
(F143)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Qdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※11/216.7700
美元
(F1448)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)11/2115.5268
美元
(F1451)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)11/2122.5551
歐元
(F1466)高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※11/21942.6600
南非幣
(F1486)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/213.9900
美元
(F1487)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/213.3800
澳幣
(F1488)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/219.4500
美元
(F1517)聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※11/2176.0500
南非幣
(F1518)聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※11/2110.8900
美元
(F1521)聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2118.6600
美元
(F1522)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※11/2157.1400
南非幣
(F1552)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2146.3700
美元
(F1567)施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※11/2179.7165
美元
(F1670)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)11/216.8800
美元
(F168)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)※11/216.9200
美元
(F1692)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※11/2110.2400
美元
(F1724)貝萊德新興市場中國除外基金 A2歐元11/2169.9800
歐元
(F173)景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)11/2114.6600
美元
(F186)摩根基金-新興市場小型企業基金-JPM新興市場小型企業(美元)-A股perf(累計)11/2119.1700
美元
(F191)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)11/2116.7300
美元
(F194)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)※11/215.9100
美元
(F243)高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/21361.2100
美元
(F258)PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(暫停新申購)11/217.5500
澳幣
(F259)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※11/217.0600
美元
(F280)貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※11/217.2100
美元
(F281)貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2120.3600
美元
(F294)施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積11/2118.7853
美元
(F314)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/219.6300
美元
(F315)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/218.6200
美元
(F323)貝萊德新興市場基金A2美元11/2136.9500
美元
(F330)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型11/2142.4600
美元
(F331)霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型11/2140.3400
歐元
(F341)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/201876.9500
美元
(F342)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※11/2047.6200
美元
(F346)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/2113.4611
美元
(F351)富達基金-新興市場基金11/2129.1600
美元
(F360)摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※11/219.4400
美元
(F361)聯博-新興市場債券基金A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2133.9300
美元
(F362)聯博-新興市場債券基金AT股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2111.2300
美元
(F383)摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/2121.6400
美元
(F384)摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/215.7400
歐元
(F399)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積11/21210.6248
美元
(F402)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※11/2155.7244
澳幣
(F431)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/218.3100
美元
(F440)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※11/213.9300
美元
(F482)高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※11/2144.3600
美元
(F492)高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※11/2193.2700
澳幣
(F501)景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金配息來源可能為本金)11/2115.6000
美元
(F503)富達基金-新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/218.4840
美元
(F634)天達環球策略-拉丁美洲公司債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(撤銷核備)11/2112.0600
美元
(F679)貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※11/216.8400
澳幣
(F680)貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2123.8300
美元
(F681)貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/212.9500
美元
(F692)貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/219.0100
美元
(F753)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※11/213.1400
澳幣
(F765)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A(acc)股11/2147.2600
美元
(F792)瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)(暫停新申購)11/20144.6600
美元
(F806)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)※11/213.8600
澳幣
(F808)摩根基金-新興市場企業債券基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/21173.8900
美元
(F809)摩根基金-新興市場企業債券基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※11/2170.4300
美元
(F835)富達基金-新興市場債券基金(A-MINCOME(G)-USD類股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※11/215.9680
美元
(F860)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A(Ydis)股11/2143.2500
美元
(F872)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)11/21155.0300
歐元
(F896)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※11/218.9700
美元
(F897)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※11/218.2400
澳幣
(F898)聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/219.6600
澳幣
(FDEM)富達基金-新興市場基金11/2129.1600
美元
(FTEMB)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※11/2111.6300
美元
(FTEMBM)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※11/213.9300
美元
(G0141)愛德蒙得洛希爾系列基金-策略新興市場基金(A)-歐元(暫停新申購)11/20183.7700
歐元
(MEM)貝萊德新興市場基金A2美元11/2136.9500
美元
(MEMD)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(暫停新申購)11/2141.9900
美元
(MEMDM)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)11/2114.5400
美元
(PMEMB)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/219.6300
美元
(SDBRIC)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積11/21210.6248
美元
(SKEMB)先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(103/06/11暫停新申購)11/2126.2137
美元
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