國外基金淨值

(F634)天達環球策略-拉丁美洲公司債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(撤銷核備)
最新淨值	11.6400美元(2026/09/14)
漲跌	-0.0200	最高淨值(年)	12.2000
幅度	-0.17%	最低淨值(年)	11.6400

近20日淨值

日期	淨值
09/14	11.6400
09/11	11.6600
09/10	11.6600
09/09	11.6900
09/08	11.7000
09/07	11.6900
09/04	11.6900
09/03	11.6900
09/02	11.6800
09/01	11.6700

日期	淨值
08/28	11.7000
08/27	11.7700
08/26	11.7700
08/25	11.7600
08/24	11.7500
08/21	11.7400
08/20	11.7400
08/19	11.7600
08/18	11.7400
08/17	11.7600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。