國外基金淨值

(F634)天達環球策略-拉丁美洲公司債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(撤銷核備)
最新淨值	11.9200美元(2026/03/12)
漲跌	-0.0300	最高淨值(年)	12.2000
幅度	-0.25%	最低淨值(年)	11.6600

近20日淨值

日期	淨值
03/12	11.9200
03/11	11.9500
03/10	11.9500
03/09	11.9400
03/06	11.9400
03/05	11.9600
03/04	11.9700
03/03	11.9500
03/02	11.9800
02/27	12.0100

日期	淨值
02/26	12.0700
02/25	12.0600
02/24	12.0600
02/23	12.0500
02/20	12.0400
02/19	12.0300
02/18	12.0200
02/17	12.0100
02/16	12.0000
02/13	12.0000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。