國外基金淨值

(F809)摩根基金-新興市場企業債券基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)
最新淨值	70.7600美元(2026/06/16)
漲跌	0.0200	最高淨值(年)	72.0500
幅度	0.03%	最低淨值(年)	69.9200

近20日淨值

日期	淨值
06/16	70.7600
06/15	70.7400
06/12	70.5600
06/11	70.4300
06/10	70.4000
06/09	70.4000
06/08	70.7600
06/05	70.7800
06/04	70.8300
06/03	70.7800

日期	淨值
06/02	70.8300
06/01	70.7500
05/29	70.7100
05/28	70.6000
05/27	70.5900
05/26	70.5000
05/22	70.3700
05/21	70.3200
05/20	70.2000
05/19	70.3000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。