國外基金淨值

(F809)摩根基金-新興市場企業債券基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)
最新淨值	71.0400美元(2026/04/28)
漲跌	-0.0700	最高淨值(年)	72.0500
幅度	-0.10%	最低淨值(年)	69.5500

近20日淨值

日期	淨值
04/28	71.0400
04/27	71.1100
04/24	71.0300
04/23	71.1100
04/22	71.1000
04/21	71.1100
04/20	71.0600
04/17	70.9300
04/16	70.8100
04/15	70.7900

日期	淨值
04/14	70.6600
04/13	70.4300
04/10	70.4200
04/09	70.2600
04/08	70.3000
04/02	70.1300
04/01	70.1800
03/31	70.0100
03/30	69.9300
03/27	69.9200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。