國外基金淨值

(F809)摩根基金-新興市場企業債券基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)
最新淨值	68.9700美元(2026/09/14)
漲跌	-0.4000	最高淨值(年)	72.0500
幅度	-0.58%	最低淨值(年)	68.9700

近20日淨值

日期	淨值
09/14	68.9700
09/11	69.3700
09/10	69.4700
09/09	69.6300
09/08	70.0400
09/04	70.0600
09/03	70.0500
09/02	70.0300
09/01	70.0600
08/31	70.1100

日期	淨值
08/28	70.2200
08/27	70.2100
08/26	70.1800
08/25	70.1500
08/24	70.0800
08/21	70.0500
08/20	70.0700
08/19	70.1000
08/18	70.0400
08/17	70.1200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。