(代碼)標的名稱日期淨值
(F1550)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1415.6500
歐元
(F1551)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1425.4200
美元
(F1552)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1454.0400
美元
(F1553)PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)09/1422.9400
歐元
(F1554)PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)※09/148.7600
美元
(F1555)PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)09/1430.9500
美元
(F1556)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)09/149.5800
美元
(F1557)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份)09/1439.9400
美元
(F1558)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)09/149.2200
美元
(F1559)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)09/1415.7900
歐元
(F1560)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)09/1419.2900
美元
(F1561)PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)09/1419.9700
美元
(F1562)PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)09/1428.2900
美元
(F1563)PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)09/1428.8400
美元
(F1804)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1410.2500
美元
(F1860)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※09/149.0000
美元
(F253)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)※09/147.9400
美元
(F254)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)※09/147.8600
美元
(F255)PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/149.1500
澳幣
(F256)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※09/147.7600
美元
(F257)PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)09/149.6100
美元
(F259)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※09/147.0800
美元
(F305)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1412.0800
美元
(F306)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1410.2500
美元
(F307)PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)09/1410.4900
美元
(F308)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)09/1410.2600
美元
(F309)PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)09/1411.5400
美元
(F310)PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)09/1413.5900
美元
(F311)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)09/1412.2700
美元
(F312)PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)09/1415.2300
美元
(F313)PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)09/1412.8600
美元
(F314)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1410.0200
美元
(F315)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/148.9200
美元
(F344)PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)09/1413.1300
美元
(F345)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/148.8100
歐元
(PMA)PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)09/1481.3100
美元
(PMDI)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1412.0800
美元
(PMDIM)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1410.2500
美元
(PMEMB)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1410.0200
美元
(PMGB)PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)09/1413.1300
美元
(PMI)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)09/1412.2700
美元
(PMTB)PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)09/1411.5400
美元
投資注意事項