(代碼)標的名稱日期淨值
(F1550)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1114.6200
歐元
(F1551)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1123.0700
美元
(F1552)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1145.3900
美元
(F1553)PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)04/1122.8800
歐元
(F1554)PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)※04/119.0500
美元
(F1555)PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)04/1129.9900
美元
(F1556)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)04/119.3700
美元
(F1557)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份)04/1136.3800
美元
(F1558)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)04/119.2500
美元
(F1559)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)04/1115.5000
歐元
(F1560)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)04/1118.3800
美元
(F1561)PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)04/1119.0000
美元
(F1562)PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)04/1126.8600
美元
(F1563)PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)04/1126.3900
美元
(F1690)PIMCO多元收益債券基金-N級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/119.8000
美元
(F253)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)※04/118.1200
美元
(F254)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)※04/117.8800
美元
(F255)PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/118.9200
澳幣
(F256)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/117.7200
美元
(F257)PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)04/119.4900
美元
(F259)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※04/116.6600
美元
(F305)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1111.6500
美元
(F306)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/119.9600
美元
(F307)PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)04/1110.2200
美元
(F308)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)04/1110.0900
美元
(F309)PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)04/1111.3900
美元
(F310)PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)04/1113.1900
美元
(F311)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)04/1112.2300
美元
(F312)PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)04/1115.5500
美元
(F313)PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)04/1112.7100
美元
(F314)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/119.1000
美元
(F315)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/118.1900
美元
(F344)PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)04/1113.2300
美元
(F345)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/118.7500
歐元
(PMA)PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)04/1156.6300
美元
(PMDI)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1111.6500
美元
(PMDIM)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/119.9600
美元
(PMEMB)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/119.1000
美元
(PMGB)PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)04/1113.2300
美元
(PMI)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)04/1112.2300
美元
(PMTB)PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)04/1111.3900
美元
投資注意事項