(代碼)標的名稱日期淨值
(F1550)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2114.8100
歐元
(F1551)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2123.2300
美元
(F1552)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2146.3700
美元
(F1553)PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)11/2122.9100
歐元
(F1554)PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)※11/219.1800
美元
(F1555)PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)11/2129.8400
美元
(F1556)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)11/219.8000
美元
(F1557)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份)11/2136.9200
美元
(F1558)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)11/219.3900
美元
(F1559)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)11/2115.6000
歐元
(F1560)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)11/2118.4000
美元
(F1561)PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)11/2119.3000
美元
(F1562)PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)11/2126.7000
美元
(F1563)PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)11/2126.6700
美元
(F1680)PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)(撤銷核備)11/2112.3400
美元
(F1681)PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)※(撤銷核備)11/219.2500
美元
(F1682)PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)(撤銷核備)11/2111.4600
歐元
(F1690)PIMCO多元收益債券基金-N級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※11/219.8700
美元
(F253)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)※11/218.2900
美元
(F254)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)※11/218.1800
美元
(F255)PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/219.1600
澳幣
(F256)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※11/217.9700
美元
(F257)PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)11/219.8700
美元
(F258)PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(暫停新申購)11/217.5500
澳幣
(F259)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※11/217.0600
美元
(F305)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2112.0100
美元
(F306)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2110.2300
美元
(F307)PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)11/2110.6000
美元
(F308)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)11/2110.4100
美元
(F309)PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)11/2111.5000
美元
(F310)PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)11/2112.9500
美元
(F311)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)11/2112.4400
美元
(F312)PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)11/2115.7000
美元
(F313)PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)11/2112.9100
美元
(F314)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/219.6300
美元
(F315)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/218.6200
美元
(F344)PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)11/2113.3800
美元
(F345)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/219.0700
歐元
(PMA)PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)11/2163.4000
美元
(PMDI)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2112.0100
美元
(PMDIM)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2110.2300
美元
(PMEMB)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/219.6300
美元
(PMGB)PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)11/2113.3800
美元
(PMI)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)11/2112.4400
美元
(PMTB)PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)11/2111.5000
美元
投資注意事項