(代碼)標的名稱日期淨值
(F1550)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)03/1315.6500
歐元
(F1551)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)03/1325.2100
美元
(F1552)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)03/1353.3000
美元
(F1553)PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)03/1323.4300
歐元
(F1554)PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)※03/139.0800
美元
(F1555)PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)03/1331.3500
美元
(F1556)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)03/139.7300
美元
(F1557)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份)03/1339.4100
美元
(F1558)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)03/139.4500
美元
(F1559)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)03/1316.0200
歐元
(F1560)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)03/1319.4000
美元
(F1561)PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)03/1320.2500
美元
(F1562)PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)03/1328.7000
美元
(F1563)PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)03/1328.4000
美元
(F1804)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)03/1310.4200
美元
(F253)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)※03/138.1900
美元
(F254)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)※03/137.9900
美元
(F255)PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)03/139.2900
澳幣
(F256)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※03/137.9500
美元
(F257)PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)03/139.7600
美元
(F259)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※03/137.2700
美元
(F305)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)03/1312.2800
美元
(F306)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)03/1310.4200
美元
(F307)PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)03/1310.5900
美元
(F308)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)03/1310.3600
美元
(F309)PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)03/1311.9000
美元
(F310)PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)03/1313.6300
美元
(F311)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)03/1312.5700
美元
(F312)PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)03/1315.6000
美元
(F313)PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)03/1313.2700
美元
(F314)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)03/1310.2000
美元
(F315)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)03/139.0800
美元
(F344)PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)03/1313.5100
美元
(F345)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)03/139.0400
歐元
(PMA)PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)03/1370.6800
美元
(PMDI)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)03/1312.2800
美元
(PMDIM)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)03/1310.4200
美元
(PMEMB)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)03/1310.2000
美元
(PMGB)PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)03/1313.5100
美元
(PMI)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)03/1312.5700
美元
(PMTB)PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)03/1311.9000
美元
投資注意事項