(代碼)標的名稱日期淨值
(F1550)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/3015.5400
歐元
(F1551)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/3025.3000
美元
(F1552)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/3053.2200
美元
(F1553)PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)10/3023.0500
歐元
(F1554)PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)※10/308.7500
美元
(F1555)PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)10/3031.1600
美元
(F1556)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)10/309.2800
美元
(F1557)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份)10/3039.2600
美元
(F1558)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)10/309.2100
美元
(F1559)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)10/3015.8400
歐元
(F1560)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)10/3019.3900
美元
(F1561)PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)10/3020.1400
美元
(F1562)PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)10/3028.5000
美元
(F1563)PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)10/3028.4700
美元
(F1804)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/3010.1100
美元
(F1860)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/308.8200
美元
(F253)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)※10/307.9100
美元
(F254)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)※10/307.6700
美元
(F255)PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/309.0300
澳幣
(F256)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/307.6400
美元
(F257)PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)10/309.3500
美元
(F259)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※10/306.8800
美元
(F305)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/3011.8700
美元
(F306)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/3010.1100
美元
(F307)PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)10/3010.2200
美元
(F308)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)10/3010.0400
美元
(F309)PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)10/3011.5200
美元
(F310)PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)10/3013.6700
美元
(F311)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)10/3012.2100
美元
(F312)PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)10/3015.2400
美元
(F313)PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)10/3012.9000
美元
(F314)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/309.7000
美元
(F315)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/308.6900
美元
(F344)PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)10/3013.1100
美元
(F345)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/308.6400
歐元
(PMA)PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)10/3080.6300
美元
(PMDI)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/3011.8700
美元
(PMDIM)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/3010.1100
美元
(PMEMB)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/309.7000
美元
(PMGB)PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)10/3013.1100
美元
(PMI)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)10/3012.2100
美元
(PMTB)PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)10/3011.5200
美元
投資注意事項