(代碼)標的名稱日期淨值
(F1550)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0515.7900
歐元
(F1551)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0525.3000
美元
(F1552)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0553.0300
美元
(F1553)PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)12/0523.8000
歐元
(F1554)PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)※12/059.2800
美元
(F1555)PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)12/0531.6800
美元
(F1556)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)12/059.9300
美元
(F1557)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份)12/0539.6500
美元
(F1558)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)12/059.6200
美元
(F1559)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)12/0516.2400
歐元
(F1560)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)12/0519.5600
美元
(F1561)PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)12/0520.2100
美元
(F1562)PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)12/0528.8000
美元
(F1563)PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)12/0528.5400
美元
(F1690)PIMCO多元收益債券基金-N級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/0510.7400
美元
(F1804)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0510.5800
美元
(F253)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)※12/058.3700
美元
(F254)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)※12/058.1600
美元
(F255)PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/059.4400
澳幣
(F256)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/058.1100
美元
(F257)PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)12/059.9600
美元
(F259)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/057.3800
美元
(F305)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0512.4700
美元
(F306)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0510.5800
美元
(F307)PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)12/0510.7800
美元
(F308)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)12/0510.5400
美元
(F309)PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)12/0512.0300
美元
(F310)PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)12/0513.5900
美元
(F311)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)12/0512.7900
美元
(F312)PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)12/0515.8900
美元
(F313)PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)12/0513.2900
美元
(F314)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0510.2900
美元
(F315)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/059.1800
美元
(F344)PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)12/0513.7500
美元
(F345)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/059.2300
歐元
(PMA)PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)12/0573.2900
美元
(PMDI)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0512.4700
美元
(PMDIM)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0510.5800
美元
(PMEMB)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0510.2900
美元
(PMGB)PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)12/0513.7500
美元
(PMI)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)12/0512.7900
美元
(PMTB)PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)12/0512.0300
美元
投資注意事項