(代碼)標的名稱日期淨值
(ARID)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)12/046.0936
美元
(CF087)貝萊德環球資產配置基金A2美元12/0592.4800
美元
(CF094)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/059.7600
美元
(CF145)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元A(acc)股(2021/8/2撤銷核備)(暫停新申購)12/0518.1500
美元
(DB001)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/048.5130
美元
(DB002)聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)※12/059.1900
美元
(DB003)施羅德環球基金系列－環球多元收益(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※12/04105.9971
美元
(DB004)摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/048.3800
美元
(DB005)富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/057.8940
美元
(DROI)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/04255.8400
美元
(F037)貝萊德全球基金系列-貝萊德環球資產配置基金A2美元12/0592.4800
美元
(F060)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/04255.8400
美元
(F1073)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0418.9719
美元
(F1074)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/048.7581
美元
(F1075)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/047.9207
澳幣
(F1076)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/04163.8552
美元
(F1077)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/0480.1459
美元
(F1078)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/0472.9511
澳幣
(F1122)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/048.0190
歐元
(F1123)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0429.0203
美元
(F1124)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/048.5130
美元
(F1125)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/047.8485
澳幣
(F124)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※12/059.7600
美元
(F1304)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)※12/04166.7900
美元
(F1338)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)12/04292.3900
美元
(F1442)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/04108.4400
南非幣
(F1453)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/0472.6954
歐元
(F1494)摩根基金-亞太入息基金-JPM亞太入息(澳幣對沖)-A股(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/049.2000
澳幣
(F1517)聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/0587.2300
南非幣
(F1518)聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/0512.6200
美元
(F1521)聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0522.8100
美元
(F1564)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)12/04133.8028
美元
(F1569)施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)12/041926.1429
南非幣
(F1570)施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)12/04176.6948
澳幣
(F1572)施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※12/04105.9971
美元
(F1614)聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0522.6400
美元
(F1615)聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)※12/059.1900
美元
(F1616)聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)※12/058.4200
澳幣
(F1617)聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)※12/058.7800
歐元
(F1618)聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)※12/0558.3300
南非幣
(F1670)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)12/058.3300
美元
(F1673)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)※12/0512.1300
美元
(F1733)聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0519.4900
美元
(F1740)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/048.7725
美元
(F1741)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/048.2502
澳幣
(F1742)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/041868.8600
日圓
(F1745)安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/0484.0000
美元
(F1749)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)12/04112.0600
美元
(F1750)安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/0422.8539
美元
(F1756)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※12/05905.1600
日圓
(F1757)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※12/057.1300
澳幣
(F1758)摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/0474.9500
美元
(F1759)摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/048.3800
美元
(F1770)M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/0478.9607
美元
(F1795)貝萊德環球資產配置基金 A10 美元 (總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)※12/0511.2400
美元
(F1805)安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/0484.0000
美元
(F1806)安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/049.1857
美元
(F1807)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/048.7725
美元
(F1808)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/041868.8600
日圓
(F1809)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/048.5130
美元
(F1810)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/047.8485
澳幣
(F1812)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(月配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/04112.0600
美元
(F1818)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(Mdis)股(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※12/059.7600
美元
(F1819)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)(月配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/04126.2700
美元
(F1820)摩根JPM多重收益基金(澳幣對沖)(月配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/049.1300
澳幣
(F1821)摩根JPM亞太入息(美元)(月配權)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/04114.7400
美元
(F1822)摩根JPM亞太入息基金(澳幣對沖)(月配權)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/049.2000
澳幣
(F1832)聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(配權)(基金之配息來源可能為本金)※12/059.1900
美元
(F279)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元12/0521.4500
歐元
(F317)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)12/046.0936
美元
(F328)貝萊德環球資產配置基金A2歐元12/0579.3800
歐元
(F386)摩根基金-亞太入息基金-JPM亞太入息(美元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0435.5700
美元
(F387)摩根基金-亞太入息基金-JPM亞太入息(美元)-A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/04114.7400
美元
(F528)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)※12/0474.1500
美元
(F574)富達基金－多重資產收益ESG基金 (A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(暫停新申購)12/0518.7000
美元
(F608)摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/04126.2700
美元
(F609)摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※12/049.1300
澳幣
(F627)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)※12/0527.0500
美元
(F638)貝萊德環球資產配置基金HedgedA2澳幣12/0524.9900
澳幣
(F675)貝萊德ESG社會責任多元資產基金HedgedA2美元(基金之配息來源可能為本金)12/0560.7500
美元
(F740)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)12/0446.6400
美元
(F803)摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/04256.7400
美元
(F871)安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/0436.5461
美元
(FDBA)富達基金－多重資產收益ESG基金 (A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(暫停新申購)12/0518.7000
美元
(FIM)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※12/059.7600
美元
(FTGB)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)※12/0527.0500
美元
(INGM)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)※12/0474.1500
美元
(MGA)貝萊德環球資產配置基金A2歐元12/0579.3800
歐元
(MGAU)貝萊德環球資產配置基金A2美元12/0592.4800
美元
(PBBA)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A(（102/12/31暫停申購）12/0426.9198
美元
投資注意事項