國外基金淨值

(F060)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值	324.5600美元(2026/04/29)
漲跌	1.1100	最高淨值(年)	324.5600
幅度	0.34%	最低淨值(年)	193.3500

近20日淨值

日期	淨值
04/29	324.5600
04/28	323.4500
04/27	323.8800
04/24	320.7800
04/23	316.0800
04/22	318.8700
04/21	317.8800
04/20	314.0400
04/17	311.4200
04/16	314.5200

日期	淨值
04/15	309.7100
04/14	306.2400
04/13	301.8900
04/10	302.5800
04/09	300.1400
04/08	303.4300
04/07	290.9400
04/02	284.4900
04/01	288.8600
03/31	272.6900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。