國外基金淨值

(F060)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值	286.7800美元(2026/03/13)
漲跌	-4.1500	最高淨值(年)	303.8400
幅度	-1.43%	最低淨值(年)	167.7700

近20日淨值

日期	淨值
03/13	286.7800
03/12	290.9300
03/11	291.8900
03/10	289.4500
03/09	277.9900
03/06	291.0400
03/05	289.2200
03/04	277.6300
03/03	291.5700
03/02	298.8800

日期	淨值
02/27	303.8400
02/26	303.7600
02/25	299.6400
02/24	298.1000
02/23	297.3900
02/20	296.6800
02/19	296.6400
02/18	294.9200
02/17	293.5900
02/16	295.3300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。