國外基金淨值

(F060)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值	333.2900美元(2026/06/16)
漲跌	1.0300	最高淨值(年)	345.9500
幅度	0.31%	最低淨值(年)	219.6700

近20日淨值

日期	淨值
06/16	333.2900
06/15	332.2600
06/12	329.5300
06/11	317.9800
06/10	315.2000
06/09	326.2800
06/08	318.2600
06/05	329.6600
06/04	335.1200
06/03	338.6400

日期	淨值
06/02	335.5100
06/01	338.7200
05/29	343.5400
05/28	337.2100
05/27	341.5500
05/26	340.8300
05/22	338.1800
05/21	330.9800
05/20	321.9400
05/19	324.2900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。