| (代碼)標的名稱 | 日期 | 淨值 |
| (CF033)宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)(暫停新申購) | 05/06 | 12.9973 |
| (CF034)宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) | 05/06 | 12.3651 |
| (CF035)宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)※ | 05/06 | 7.3720 |
| (CF036)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/06 | 12.56 |
| (CF042)宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | 05/06 | 10.8089 |
| (CF044)宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | 05/06 | 2.9664
人民幣 |
| (CF045)宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)※ | 05/06 | 2.1333
人民幣 |
| (CF168)宏利臺灣股息收益基金A類型(新臺幣)(本基金並無保證收益及配息) | 05/07 | 59.77 |
| (CF169)宏利台灣動力基金A類型 | 05/07 | 66.24 |
| (CF170)宏利精選中華基金(新臺幣) | 05/06 | 10.85 |
| (CF171)宏利亞太中小企業基金(新臺幣) | 05/06 | 15.88 |
| (CF179)宏利萬利貨幣市場基金 | 05/07 | 14.0919 |
| (CFG004)宏利全球債券(暫停新申購) | 05/06 | 12.9973 |
| (CFG005)宏利亞太入息(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) | 05/06 | 12.3651 |
| (CFG029)宏利台灣動力 | 05/07 | 66.24 |
| (CFG030)宏利臺灣股息收益(本基金並無保證收益及配息) | 05/07 | 59.77 |
| (CFG032)宏利精選中華 | 05/06 | 10.85 |
| (CFG038)宏利亞太中小企業 | 05/06 | 15.88 |
| (CFG041)宏利萬利債券 | 05/07 | 14.0919 |
| (F1153)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/06 | 3.15
人民幣 |
| (F1154)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)※ | 05/06 | 1.38
人民幣 |
| (F1155)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) | 05/06 | 3.45
人民幣 |
| (F1324)宏利萬利貨幣市場基金 | 05/07 | 14.0919 |
| (F1426)宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)※ | 05/06 | 7.3720 |
| (F1427)宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)※ | 05/06 | 9.3769 |
| (F1428)宏利亞太中小企業基金(美元) | 05/06 | 0.60
美元 |
| (F1432)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購) | 05/06 | 0.46
美元 |
| (F1610)宏利特別股息收益基金A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 05/06 | 9.97 |
| (F1611)宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※ | 05/06 | 7.03 |
| (F1612)宏利特別股息收益基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 05/06 | 11.13
美元 |
| (F1613)宏利特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※ | 05/06 | 7.76
美元 |
| (F515)宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | 05/06 | 2.9664
人民幣 |
| (F516)宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)※ | 05/06 | 2.1333
人民幣 |
| (G0067)宏利台灣動力基金A類型 | 05/07 | 66.24 |
| (G0068)宏利臺灣股息收益基金A類型(新臺幣)(本基金並無保證收益及配息) | 05/07 | 59.77 |
| (G0071)宏利精選中華基金(新臺幣) | 05/06 | 10.85 |
| (G0072)宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)(暫停新申購) | 05/06 | 12.9973 |
| (G0082)宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) | 05/06 | 12.3651 |
| (G0125)宏利亞太中小企業基金(新臺幣) | 05/06 | 15.88 |
| (G0138)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/06 | 12.56 |
| (G0200)宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | 05/06 | 10.8089 |