(代碼)標的名稱日期淨值
(CF034)宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)06/1613.0891
(CF035)宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)※06/167.5099
(CF036)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/1613.91
(CF042)宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)06/1611.6458
(CF044)宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)06/163.0407
人民幣
(CF045)宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)※06/162.1241
人民幣
(CF168)宏利臺灣股息收益基金A類型(新臺幣)(本基金並無保證收益及配息)06/17151.02
(CF169)宏利台灣動力基金A類型06/17195.45
(CF170)宏利精選中華基金(新臺幣)06/1620.14
(CF171)宏利亞太中小企業基金(新臺幣)06/1621.37
(CF179)宏利萬利貨幣市場基金06/1714.2482
(CFG005)宏利亞太入息(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)06/1613.0891
(CFG029)宏利台灣動力06/17195.45
(CFG030)宏利臺灣股息收益(本基金並無保證收益及配息)06/17151.02
(CFG032)宏利精選中華06/1620.14
(CFG038)宏利亞太中小企業06/1621.37
(CFG041)宏利萬利債券06/1714.2482
(F1153)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)06/163.39
人民幣
(F1154)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)※06/161.30
人民幣
(F1155)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)06/164.53
人民幣
(F1324)宏利萬利貨幣市場基金06/1714.2482
(F1426)宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)※06/167.5099
(F1427)宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)※06/169.4863
(F1428)宏利亞太中小企業基金(美元)06/160.81
美元
(F1432)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)06/160.51
美元
(F1610)宏利特別股息收益基金A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/1610.38
(F1611)宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※06/166.70
(F1612)宏利特別股息收益基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/1611.56
美元
(F1613)宏利特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※06/167.38
美元
(F515)宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)06/163.0407
人民幣
(F516)宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)※06/162.1241
人民幣
(G0067)宏利台灣動力基金A類型06/17195.45
(G0068)宏利臺灣股息收益基金A類型(新臺幣)(本基金並無保證收益及配息)06/17151.02
(G0071)宏利精選中華基金(新臺幣)06/1620.14
(G0082)宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)06/1613.0891
(G0125)宏利亞太中小企業基金(新臺幣)06/1621.37
(G0138)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/1613.91
(G0200)宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)06/1611.6458
投資注意事項