(代碼)標的名稱日期淨值
(CF034)宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)10/2912.9365
(CF035)宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)※10/297.3511
(CF036)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/2913.73
(CF042)宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)10/2911.7245
(CF044)宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)10/292.9896
人民幣
(CF045)宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)※10/292.0669
人民幣
(CF168)宏利臺灣股息收益基金A類型(新臺幣)(本基金並無保證收益及配息)10/30148.12
(CF169)宏利台灣動力基金A類型10/30172.09
(CF170)宏利精選中華基金(新臺幣)10/2916.59
(CF171)宏利亞太中小企業基金(新臺幣)10/2920.38
(CF179)宏利萬利貨幣市場基金10/3014.3032
(CFG005)宏利亞太入息(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)10/2912.9365
(CFG029)宏利台灣動力10/30172.09
(CFG030)宏利臺灣股息收益(本基金並無保證收益及配息)10/30148.12
(CFG032)宏利精選中華10/2916.59
(CFG038)宏利亞太中小企業10/2920.38
(CFG041)宏利萬利債券10/3014.3032
(F1153)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)10/293.28
人民幣
(F1154)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)※10/291.22
人民幣
(F1155)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)10/294.28
人民幣
(F1324)宏利萬利貨幣市場基金10/3014.3032
(F1426)宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)※10/297.3511
(F1427)宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)※10/299.2724
(F1428)宏利亞太中小企業基金(美元)10/290.78
美元
(F1432)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)10/290.50
美元
(F1610)宏利特別股息收益基金A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/299.77
(F1611)宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※10/296.14
(F1612)宏利特別股息收益基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/2910.80
美元
(F1613)宏利特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※10/296.73
美元
(F515)宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)10/292.9896
人民幣
(F516)宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)※10/292.0669
人民幣
(G0067)宏利台灣動力基金A類型10/30172.09
(G0068)宏利臺灣股息收益基金A類型(新臺幣)(本基金並無保證收益及配息)10/30148.12
(G0071)宏利精選中華基金(新臺幣)10/2916.59
(G0082)宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)10/2912.9365
(G0125)宏利亞太中小企業基金(新臺幣)10/2920.38
(G0138)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/2913.73
(G0200)宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)10/2911.7245
投資注意事項