(代碼)標的名稱日期淨值
(CF034)宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)12/0413.0753
(CF035)宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)※12/047.6327
(CF036)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/0413.35
(CF042)宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)12/0411.4681
(CF044)宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)12/043.0440
人民幣
(CF045)宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)※12/042.1661
人民幣
(CF168)宏利臺灣股息收益基金A類型(新臺幣)(本基金並無保證收益及配息)12/0587.31
(CF169)宏利台灣動力基金A類型12/05103.47
(CF170)宏利精選中華基金(新臺幣)12/0414.07
(CF171)宏利亞太中小企業基金(新臺幣)12/0418.97
(CF179)宏利萬利貨幣市場基金12/0514.1739
(CFG005)宏利亞太入息(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)12/0413.0753
(CFG029)宏利台灣動力12/05103.47
(CFG030)宏利臺灣股息收益(本基金並無保證收益及配息)12/0587.31
(CFG032)宏利精選中華12/0414.07
(CFG038)宏利亞太中小企業12/0418.97
(CFG041)宏利萬利債券12/0514.1739
(F1153)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)12/043.27
人民幣
(F1154)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)※12/041.35
人民幣
(F1155)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)12/044.05
人民幣
(F1324)宏利萬利貨幣市場基金12/0514.1739
(F1426)宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)※12/047.6327
(F1427)宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)※12/049.6674
(F1428)宏利亞太中小企業基金(美元)12/040.72
美元
(F1432)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)12/040.49
美元
(F1610)宏利特別股息收益基金A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/0410.48
(F1611)宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※12/047.07
(F1612)宏利特別股息收益基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/0411.62
美元
(F1613)宏利特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※12/047.75
美元
(F515)宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)12/043.0440
人民幣
(F516)宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)※12/042.1661
人民幣
(G0067)宏利台灣動力基金A類型12/05103.47
(G0068)宏利臺灣股息收益基金A類型(新臺幣)(本基金並無保證收益及配息)12/0587.31
(G0071)宏利精選中華基金(新臺幣)12/0414.07
(G0082)宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)12/0413.0753
(G0125)宏利亞太中小企業基金(新臺幣)12/0418.97
(G0138)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/0413.35
(G0200)宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)12/0411.4681
投資注意事項