(代碼)標的名稱日期淨值
(CF034)宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)01/2713.1021
(CF035)宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)※01/277.6120
(CF036)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/2713.59
(CF042)宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)01/2711.5322
(CF044)宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)01/273.0429
人民幣
(CF045)宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)※01/272.1461
人民幣
(CF168)宏利臺灣股息收益基金A類型(新臺幣)(本基金並無保證收益及配息)01/28105.74
(CF169)宏利台灣動力基金A類型01/28121.39
(CF170)宏利精選中華基金(新臺幣)01/2716.10
(CF171)宏利亞太中小企業基金(新臺幣)01/2720.94
(CF179)宏利萬利貨幣市場基金01/2814.1944
(CFG005)宏利亞太入息(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)01/2713.1021
(CFG029)宏利台灣動力01/28121.39
(CFG030)宏利臺灣股息收益(本基金並無保證收益及配息)01/28105.74
(CFG032)宏利精選中華01/2716.10
(CFG038)宏利亞太中小企業01/2720.94
(CFG041)宏利萬利債券01/2814.1944
(F1153)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)01/273.32
人民幣
(F1154)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)※01/271.34
人民幣
(F1155)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)01/274.45
人民幣
(F1324)宏利萬利貨幣市場基金01/2814.1944
(F1426)宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)※01/277.6120
(F1427)宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)※01/279.6301
(F1428)宏利亞太中小企業基金(美元)01/270.79
美元
(F1432)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)01/270.50
美元
(F1610)宏利特別股息收益基金A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)01/2710.66
(F1611)宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※01/277.11
(F1612)宏利特別股息收益基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)01/2711.83
美元
(F1613)宏利特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※01/277.80
美元
(F515)宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)01/273.0429
人民幣
(F516)宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)※01/272.1461
人民幣
(G0067)宏利台灣動力基金A類型01/28121.39
(G0068)宏利臺灣股息收益基金A類型(新臺幣)(本基金並無保證收益及配息)01/28105.74
(G0071)宏利精選中華基金(新臺幣)01/2716.10
(G0082)宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)01/2713.1021
(G0125)宏利亞太中小企業基金(新臺幣)01/2720.94
(G0138)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/2713.59
(G0200)宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)01/2711.5322
投資注意事項