(代碼)標的名稱日期淨值
(CF033)宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)11/2113.4806
(CF034)宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)11/2112.6861
(CF035)宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)※11/217.6444
(CF036)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2113.09
(CF038)宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/2110.85
美元
(CF039)宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※11/216.20
美元
(CF040)宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2172.58
人民幣
(CF041)宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※11/2141.71
人民幣
(CF042)宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)11/2110.9879
(CF044)宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)11/212.9193
人民幣
(CF045)宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/212.1214
人民幣
(CF168)宏利臺灣股息收益基金A類型11/2269.29
(CF169)宏利台灣動力基金A類型11/2282.74
(CF170)宏利精選中華基金(新臺幣)11/2110.54
(CF171)宏利亞太中小企業基金(新臺幣)11/2117.60
(CF179)宏利萬利貨幣市場基金11/2214.0281
(CFG004)宏利全球債券11/2113.4806
(CFG005)宏利亞太入息11/2112.6861
(CFG029)宏利台灣動力11/2282.74
(CFG030)宏利證券投資11/2269.29
(CFG032)宏利精選中華11/2110.54
(CFG038)宏利亞太中小企業11/2117.60
(CFG041)宏利萬利債券11/2214.0281
(F1153)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/213.15
人民幣
(F1154)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)※11/211.44
人民幣
(F1155)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)11/213.77
人民幣
(F1156)宏利精選中華基金(人民幣避險)(暫停新申購)11/212.44
人民幣
(F1324)宏利萬利貨幣市場基金11/2214.0281
(F1426)宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)※11/217.6444
(F1427)宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)※11/219.7418
(F1428)宏利亞太中小企業基金(美元)11/210.65
美元
(F1432)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)11/210.46
美元
(F1610)宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)※11/2110.78
(F1611)宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)(本基金配息來源可能為本金)※11/217.87
(F1612)宏利特別股息收益基金-A類型(美元)※11/2111.50
美元
(F1613)宏利特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)※11/218.28
美元
(F474)宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/2110.85
美元
(F475)宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)※11/216.20
美元
(F512)宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2172.58
人民幣
(F513)宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※11/2141.71
人民幣
(F515)宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)11/212.9193
人民幣
(F516)宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)※11/212.1214
人民幣
(G0067)宏利台灣動力基金A類型11/2282.74
(G0068)宏利臺灣股息收益基金A類型11/2269.29
(G0071)宏利精選中華基金(新臺幣)11/2110.54
(G0072)宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)11/2113.4806
(G0082)宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)11/2112.6861
(G0125)宏利亞太中小企業基金(新臺幣)11/2117.60
(G0138)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2113.09
(G0200)宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)11/2110.9879
(MCOB)宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)11/212.9193
人民幣
投資注意事項