(代碼)標的名稱日期淨值
(CF034)宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)09/1112.8274
(CF035)宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)※09/117.3066
(CF036)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/1113.94
(CF042)宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)09/1111.5612
(CF044)宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)09/113.0044
人民幣
(CF045)宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)※09/112.0865
人民幣
(CF168)宏利臺灣股息收益基金A類型(新臺幣)(本基金並無保證收益及配息)09/14154.06
(CF169)宏利台灣動力基金A類型09/14184.60
(CF170)宏利精選中華基金(新臺幣)09/1118.08
(CF171)宏利亞太中小企業基金(新臺幣)09/1121.40
(CF179)宏利萬利貨幣市場基金09/1414.2838
(CFG005)宏利亞太入息(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)09/1112.8274
(CFG029)宏利台灣動力09/14184.60
(CFG030)宏利臺灣股息收益(本基金並無保證收益及配息)09/14154.06
(CFG032)宏利精選中華09/1118.08
(CFG038)宏利亞太中小企業09/1121.40
(CFG041)宏利萬利債券09/1414.2838
(F1153)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)09/113.38
人民幣
(F1154)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)※09/111.26
人民幣
(F1155)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)09/114.53
人民幣
(F1324)宏利萬利貨幣市場基金09/1414.2838
(F1426)宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)※09/117.3066
(F1427)宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)※09/119.2185
(F1428)宏利亞太中小企業基金(美元)09/110.82
美元
(F1432)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)09/110.51
美元
(F1610)宏利特別股息收益基金A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/1110.07
(F1611)宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※09/116.37
(F1612)宏利特別股息收益基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/1111.24
美元
(F1613)宏利特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※09/117.05
美元
(F515)宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)09/113.0044
人民幣
(F516)宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)※09/112.0865
人民幣
(G0067)宏利台灣動力基金A類型09/14184.60
(G0068)宏利臺灣股息收益基金A類型(新臺幣)(本基金並無保證收益及配息)09/14154.06
(G0071)宏利精選中華基金(新臺幣)09/1118.08
(G0082)宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)09/1112.8274
(G0125)宏利亞太中小企業基金(新臺幣)09/1121.40
(G0138)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/1113.94
(G0200)宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)09/1111.5612
投資注意事項