(代碼)標的名稱日期淨值
(CF034)宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)03/1213.1344
(CF035)宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)※03/127.5945
(CF036)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)03/1213.59
(CF042)宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)03/1211.6320
(CF044)宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)03/123.0433
人民幣
(CF045)宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)※03/122.1403
人民幣
(CF168)宏利臺灣股息收益基金A類型(新臺幣)(本基金並無保證收益及配息)03/13104.76
(CF169)宏利台灣動力基金A類型03/13133.75
(CF170)宏利精選中華基金(新臺幣)03/1216.08
(CF171)宏利亞太中小企業基金(新臺幣)03/1219.94
(CF179)宏利萬利貨幣市場基金03/1314.2112
(CFG005)宏利亞太入息(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)03/1213.1344
(CFG029)宏利台灣動力03/13133.75
(CFG030)宏利臺灣股息收益(本基金並無保證收益及配息)03/13104.76
(CFG032)宏利精選中華03/1216.08
(CFG038)宏利亞太中小企業03/1219.94
(CFG041)宏利萬利債券03/1314.2112
(F1153)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)03/123.31
人民幣
(F1154)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)※03/121.31
人民幣
(F1155)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)03/124.22
人民幣
(F1324)宏利萬利貨幣市場基金03/1314.2112
(F1426)宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)※03/127.5945
(F1427)宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)※03/129.6002
(F1428)宏利亞太中小企業基金(美元)03/120.75
美元
(F1432)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)03/120.50
美元
(F1610)宏利特別股息收益基金A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)03/1210.54
(F1611)宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※03/126.94
(F1612)宏利特別股息收益基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)03/1211.66
美元
(F1613)宏利特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※03/127.59
美元
(F515)宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)03/123.0433
人民幣
(F516)宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)※03/122.1403
人民幣
(G0067)宏利台灣動力基金A類型03/13133.75
(G0068)宏利臺灣股息收益基金A類型(新臺幣)(本基金並無保證收益及配息)03/13104.76
(G0071)宏利精選中華基金(新臺幣)03/1216.08
(G0082)宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)03/1213.1344
(G0125)宏利亞太中小企業基金(新臺幣)03/1219.94
(G0138)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)03/1213.59
(G0200)宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)03/1211.6320
投資注意事項