(代碼)標的名稱日期淨值
(CF034)宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)04/2813.0838
(CF035)宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)※04/287.5451
(CF036)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/2813.76
(CF042)宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)04/2811.5875
(CF044)宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)04/283.0420
人民幣
(CF045)宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)※04/282.1287
人民幣
(CF168)宏利臺灣股息收益基金A類型(新臺幣)(本基金並無保證收益及配息)04/29124.48
(CF169)宏利台灣動力基金A類型04/29183.40
(CF170)宏利精選中華基金(新臺幣)04/2818.48
(CF171)宏利亞太中小企業基金(新臺幣)04/2821.04
(CF179)宏利萬利貨幣市場基金04/2914.2292
(CFG005)宏利亞太入息(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)04/2813.0838
(CFG029)宏利台灣動力04/29183.40
(CFG030)宏利臺灣股息收益(本基金並無保證收益及配息)04/29124.48
(CFG032)宏利精選中華04/2818.48
(CFG038)宏利亞太中小企業04/2821.04
(CFG041)宏利萬利債券04/2914.2292
(F1153)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)04/283.36
人民幣
(F1154)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)※04/281.32
人民幣
(F1155)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)04/284.47
人民幣
(F1324)宏利萬利貨幣市場基金04/2914.2292
(F1426)宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)※04/287.5451
(F1427)宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)※04/289.5365
(F1428)宏利亞太中小企業基金(美元)04/280.80
美元
(F1432)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)04/280.51
美元
(F1610)宏利特別股息收益基金A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/2810.53
(F1611)宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※04/286.88
(F1612)宏利特別股息收益基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/2811.71
美元
(F1613)宏利特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※04/287.58
美元
(F515)宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)04/283.0420
人民幣
(F516)宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)※04/282.1287
人民幣
(G0067)宏利台灣動力基金A類型04/29183.40
(G0068)宏利臺灣股息收益基金A類型(新臺幣)(本基金並無保證收益及配息)04/29124.48
(G0071)宏利精選中華基金(新臺幣)04/2818.48
(G0082)宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)04/2813.0838
(G0125)宏利亞太中小企業基金(新臺幣)04/2821.04
(G0138)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/2813.76
(G0200)宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)04/2811.5875
投資注意事項