淨值
績效
基本
持股
配息
(F1610)宏利特別股息收益基金A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值
9.77台幣
(2026/10/29)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
10.69
幅度
-0.10%
最低淨值(年)
9.77
近20日淨值
日期
淨值
10/29
9.77
10/28
9.78
10/27
9.82
10/22
9.84
10/21
9.85
10/20
9.87
10/19
9.86
10/16
9.88
10/15
9.93
10/14
9.82
日期
淨值
10/13
9.88
10/12
9.79
10/08
9.84
10/07
9.82
10/06
9.89
10/05
9.89
10/02
9.90
10/01
9.91
09/30
9.84
09/29
9.88
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。