國內基金淨值

(CF042)宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值	11.6320台幣(2026/03/12)
漲跌	-0.0117	最高淨值(年)	11.6689
幅度	-0.10%	最低淨值(年)	10.7823

近20日淨值

日期	淨值
03/12	11.6320
03/11	11.6437
03/10	11.6673
03/09	11.6689
03/06	11.6266
03/05	11.6365
03/04	11.6419
03/03	11.6367
03/02	11.6258
02/26	11.6374

日期	淨值
02/25	11.6277
02/24	11.6470
02/23	11.6471
02/13	11.6396
02/12	11.6190
02/11	11.5935
02/10	11.6108
02/09	11.5915
02/06	11.5942
02/05	11.5950

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。