淨值
績效
基本
持股
配息
(F1155)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)
最新淨值
4.05人民幣
(2025/12/04)
漲跌
-0.02
最高淨值(年)
4.10
幅度
-0.51%
最低淨值(年)
3.02
近20日淨值
日期
淨值
12/04
4.05
12/03
4.07
12/02
4.08
12/01
4.10
11/28
4.10
11/27
4.06
11/26
4.04
11/25
3.99
11/24
3.93
11/21
3.88
日期
淨值
11/19
3.95
11/18
3.94
11/17
4.00
11/14
3.99
11/13
4.04
11/12
4.00
11/11
3.96
11/10
3.94
11/07
3.88
11/06
3.91
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。