淨值
績效
基本
持股
配息
(F1155)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)
最新淨值
4.28人民幣
(2026/10/29)
漲跌
-0.08
最高淨值(年)
4.73
幅度
-1.80%
最低淨值(年)
3.88
近20日淨值
日期
淨值
10/29
4.28
10/28
4.35
10/27
4.25
10/22
4.31
10/21
4.40
10/19
4.41
10/16
4.42
10/15
4.36
10/14
4.54
10/13
4.53
日期
淨值
10/12
4.63
10/08
4.59
10/07
4.64
10/06
4.64
10/05
4.64
10/01
4.57
09/30
4.60
09/29
4.60
09/24
4.65
09/23
4.69
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。