淨值
績效
基本
持股
配息
(F1155)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)
最新淨值
3.77人民幣
(2024/11/21)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
4.31
幅度
0.26%
最低淨值(年)
3.70
近20日淨值
日期
淨值
11/21
3.77
11/20
3.76
11/19
3.75
11/18
3.70
11/15
3.73
11/14
3.71
11/13
3.79
11/12
3.80
11/11
3.91
11/08
3.98
日期
淨值
11/07
3.98
11/06
3.99
11/05
4.03
11/04
4.03
11/01
4.00
10/30
4.00
10/29
3.97
10/28
3.98
10/25
4.00
10/24
4.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。