國內基金淨值

(F515)宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值	3.0440人民幣(2025/12/04)
漲跌	-0.0036	最高淨值(年)	3.0600
幅度	-0.12%	最低淨值(年)	2.8985

近20日淨值

日期	淨值
12/04	3.0440
12/03	3.0476
12/02	3.0452
12/01	3.0438
11/28	3.0509
11/27	3.0545
11/26	3.0533
11/25	3.0534
11/24	3.0501
11/21	3.0484

日期	淨值
11/20	3.0473
11/19	3.0426
11/18	3.0436
11/17	3.0430
11/14	3.0423
11/13	3.0463
11/12	3.0507
11/11	3.0506
11/10	3.0462
11/07	3.0484

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。