國內基金淨值

(CF034)宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)
最新淨值	12.8274台幣(2026/09/11)
漲跌	-0.0103	最高淨值(年)	13.2248
幅度	-0.08%	最低淨值(年)	12.7903

近20日淨值

日期	淨值
09/11	12.8274
09/10	12.8377
09/09	12.8967
09/08	12.9212
09/07	12.9508
09/04	12.9447
09/03	12.9666
09/02	12.9564
09/01	12.9325
08/31	12.9696

日期	淨值
08/28	12.9759
08/27	13.0211
08/26	13.0478
08/25	13.0724
08/24	13.0279
08/21	13.0139
08/20	13.0451
08/19	13.0705
08/18	13.0412
08/17	13.0274

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。