淨值
績效
基本
持股
配息
(F1613)宏利特別股息收益基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※
最新淨值
6.73美元
(2026/10/29)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
7.92
幅度
-0.15%
最低淨值(年)
6.73
近20日淨值
日期
淨值
10/29
6.73
10/28
6.74
10/27
6.76
10/22
6.77
10/21
6.78
10/20
6.78
10/19
6.79
10/16
6.81
10/15
6.85
10/14
6.79
日期
淨值
10/13
6.83
10/12
6.79
10/08
6.82
10/07
6.81
10/06
6.90
10/05
6.90
10/02
6.91
10/01
6.91
09/30
6.86
09/29
6.89
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。