國內基金淨值

(G0200)宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值	11.5612台幣(2026/09/11)
漲跌	0.0066	最高淨值(年)	11.7939
幅度	0.06%	最低淨值(年)	11.2350

近20日淨值

日期	淨值
09/11	11.5612
09/10	11.5546
09/09	11.5870
09/08	11.5995
09/07	11.6171
09/04	11.6245
09/03	11.6439
09/02	11.6352
09/01	11.6091
08/31	11.6339

日期	淨值
08/28	11.6373
08/27	11.6751
08/26	11.7029
08/25	11.7257
08/24	11.6974
08/21	11.6931
08/20	11.7163
08/19	11.7235
08/18	11.7066
08/17	11.6900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。