國內基金淨值

(G0200)宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值	11.7245台幣(2026/10/29)
漲跌	0.0311	最高淨值(年)	11.7939
幅度	0.27%	最低淨值(年)	11.3569

近20日淨值

日期	淨值
10/29	11.7245
10/28	11.6934
10/27	11.7088
10/22	11.7341
10/21	11.6981
10/20	11.7251
10/16	11.6811
10/15	11.6580
10/14	11.5967
10/13	11.5957

日期	淨值
10/12	11.5617
10/08	11.5532
10/07	11.5289
10/06	11.5298
10/05	11.5224
10/02	11.5324
09/30	11.5414
09/29	11.5506
09/24	11.5374
09/23	11.5564

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。