國內基金淨值

(G0200)宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值	11.5875台幣(2026/04/28)
漲跌	-0.0064	最高淨值(年)	11.6689
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	10.7823

近20日淨值

日期	淨值
04/28	11.5875
04/27	11.5939
04/24	11.6055
04/23	11.6003
04/22	11.6069
04/21	11.5966
04/20	11.6241
04/17	11.6312
04/16	11.6021
04/15	11.6283

日期	淨值
04/14	11.6452
04/13	11.6343
04/10	11.6141
04/09	11.6202
04/08	11.6329
04/02	11.6123
04/01	11.6166
03/31	11.6009
03/30	11.5971
03/27	11.5496

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。