國內基金淨值

(G0200)宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值	11.4560台幣(2025/12/11)
漲跌	0.0114	最高淨值(年)	11.5119
幅度	0.10%	最低淨值(年)	10.7823

近20日淨值

日期	淨值
12/11	11.4560
12/10	11.4446
12/09	11.4247
12/08	11.4284
12/05	11.4446
12/04	11.4681
12/03	11.4864
12/02	11.4891
12/01	11.4787
11/28	11.5021

日期	淨值
11/27	11.5030
11/26	11.5008
11/25	11.5119
11/24	11.4960
11/21	11.4815
11/20	11.4546
11/19	11.4325
11/18	11.4294
11/17	11.4219
11/14	11.4150

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。