國內基金淨值

(G0200)宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值	11.6458台幣(2026/06/16)
漲跌	0.0085	最高淨值(年)	11.6689
幅度	0.07%	最低淨值(年)	10.7823

近20日淨值

日期	淨值
06/16	11.6458
06/15	11.6373
06/12	11.6301
06/11	11.6356
06/10	11.6086
06/09	11.6065
06/08	11.5819
06/05	11.5812
06/04	11.6110
06/03	11.6066

日期	淨值
06/02	11.6178
05/29	11.6041
05/28	11.5987
05/26	11.5879
05/22	11.5743
05/21	11.5768
05/20	11.5799
05/19	11.5494
05/18	11.5484
05/15	11.5563

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。